上海锦江国际酒店股份有限公司

公司代码：600754、900934（B股） 公司简称：锦江酒店、锦江B股

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司第九届董事会第四十五次会议于2021年4月29日审议通过了2021年第一季度报告。公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官朱虔先生、主管会计工作负责人首席财务官沈莉女士及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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汇率

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注：汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4 报告期内经营活动总体状况的简要回顾

2021年是“十四五”战略规划开局之年，今年第一季度，面对新冠肺炎疫情和外部经济压力对酒店行业带来的挑战，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司坚定不移地实施“深耕国内、全球布局、跨国经营”战略，公司在加强疫情防控和日常经营管理的同时，因时因势，攻坚克难，推进整合，通过加强管理、控制成本、降低费用等举措降低疫情带来的影响，抓住疫情企稳行业复苏增长机遇继续高质量发展。

于2021年3月31日，公司总资产5,220,160万元，比上年末增长35.11%；负债总额3,442,900万元，比上年末增长38.10%；归属于上市公司股东的净资产1，681，624万元，比上年末增长32.31%。

于今年第一季度，公司实现营业收入229,971万元，比上年同期增长5.06%；实现营业利润-18,659万元，比上年同期下降414.65%。实现归属于上市公司股东的净利润-18,270万元，比上年同期下降207.12%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,116万元，比上年同期增加亏损6,753万元。经营活动产生的现金流量净流出49,620万元，比上年同期减少85,381万元。

公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下：

合并营业收入比上年同期增长，主要是公司旗下境内有限服务型酒店运营情况因境内疫情有效防控而逐步改善和恢复所致。

实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少，主要是上年同期出售子公司股权等所致。

总资产比上年末增长，主要是公司完成非公开发行A股股票，及执行新租赁准则等所致。

经营活动产生的现金流量净流出比上年同期减少，主要是本期公司旗下境内有限服务型酒店运营情况逐步改善和恢复，及执行新租赁准则等所致。

2.4.1有限服务型酒店业务

2.4.1.1全球酒店业务发展概况

于2021年1至3月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入223,474万元，比上年同期增长4.64%；其中中国大陆境内实现营业收入184,320万元，比上年同期增长27.76%；中国大陆境外实现营业收入39,154万元，比上年同期下降43.50%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为82.48%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为17.52%。

于2021年1至3月份，新开业酒店347家，开业退出酒店64家，开业转筹建酒店126家，净增开业酒店157家，其中直营酒店减少16家，加盟酒店增加173家。截至2021年3月31日，已经开业的酒店合计达到9,563家，已经开业的酒店客房总数达到934,301间。

截至2021年3月31日，已经开业的有限服务型连锁酒店情况：

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截至2021年3月31日，已经签约的酒店规模合计达到14,672家，已经签约的酒店客房规模合计达到1,444,581间。

截至2021年3月31日，公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国境内31个省、自治区和直辖市的333个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外62个国家或地区。

2.4.1.2按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况

中国大陆境内业务运营情况

2021年1至2月份，公司旗下境内有限服务型连锁酒店的经营恢复情况受国内局部散发的疫情、就地过年等防控政策的小幅影响，3月份以来，随着境内疫情的有效防控，境内酒店市场持续回暖，公司旗下境内酒店3月份平均RevPAR已恢复至2019年同期的95.98%，预计4月份平均RevPAR将达到2019年同期的96%。

于2021年1至3月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入184,320万元，比上年同期增长27.76%；合并营业收入中的前期加盟服务收入15,248万元，比上年同期下降4.50%；；持续加盟及劳务派遣服务收入66,599万元，比上年同期增长66.32%。

下表列示了公司2021年第一季度中国境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：

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注：2021年第一季度中国境内中端酒店RevPAR已恢复至2019年同期的76.86%，中国境内经济型酒店RevPAR已恢复至2019年同期的67.98%，中国境内整体平均RevPAR已恢复至2019年同期的81.31%。

中国大陆境外业务运营情况

2021年以来，随着疫情屡次出现反复，欧洲各主要国家重新出台各类疫情防控及限制措施，并推进疫苗接种计划，目前市场恢复及经营情况仍存在不确定性。卢浮集团积极采取应急措施，包括优化债务结构，通过债务重组降低流动性风险，申请政府低息贷款，降低财务费用，申请薪资补助、社保减免等一系列政府补贴，削减支出，降低运营成本，同时相继启动品牌重塑，产品升级和新概念创新等项目，为疫情后的加速发展做准备。

于2021年1至3月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入5,015万欧元，比上年同期下降44.15%。

下表列示了公司2021年第一季度中国境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：

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注：由于境外酒店经营自2020年3月中旬起受疫情影响而出现大幅下滑，因此境外酒店2021年第一季度RevPAR较去年同期下降。

2.4.2食品及餐饮业务

于2021年1至3月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入6,494万元，比上年同期增长21.94%。主要是公司旗下食品及餐饮业务经营情况因境内疫情有效防控而逐步改善和恢复。

2.5 公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2021年1至3月份）

单位：万元 币种（除特别注明外）：人民币 审计类型：未经审计

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注：1、根据业务发展需要，公司对上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司进行存续分立，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司继续存续，同时新设全资子公司上海锦江都城酒店管理有限公司，上述事项已于2020年3月12日经浦东新区市场监督管理局核准完成。

2、注册于法国的卢浮集团的100%股权为上海锦卢投资管理有限公司依次透过其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司和卢森堡海路投资有限公司持有。

3、于2016年2月底，公司完成对铂涛集团81.0034%股权的交割。于2018年1月12日，公司完成对铂涛集团12.0001%股权的交割；交割完成后，公司持有铂涛集团93.0035%股权。于2019年1月14日，公司完成对铂涛集团3.49825%股权的交割；交割完成后公司持有铂涛集团96.50175%股权。

4、于2017年2月，本公司出资人民币100,000,000元与上海锦江资产管理有限公司、上海联银创业投资有限公司、上海锦江资本股份有限公司、西藏弘毅夹层投资管理中心（有限合伙）、上海国盛集团投资有限公司作为发起人共同投资设立上海齐程网络科技有限公司。

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及其主要原因

单位：元 币种：人民币

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公司从2021年1月1日起，执行新租赁准则，资产负债表相关项目报告期末余额与上年末余额相比，发生大幅变动。下述分析中，恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。

（1）货币资金

期末11,038,340,572.94元，期初6,793,091,362.79元，增长62.49%。主要是本期完成非公开发行A股股票收到募集资金所致。

（2）其他应收款

期末956,198,902.11元，期初629,552,892.40元，增长51.89%。主要是本期应收上海肯德基、杭州肯德基、苏州肯德基及无锡肯德基2020年度股利等所致。

（3）资本公积

期末12,732,022,756.16元，期初7,865,585,211.86元，增长61.87%。主要是本期完成非公开发行A股股票所致。

3.1.2 合并利润表项目变动的情况及其主要原因

单位：元 币种：人民币

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于报告期内，合并利润表部分项目的变动金额及其主要原因如下：

（1）研发费用

本期14,356,459.81元，上年同期23,621,263.29元，本期比上年同期下降39.22%。主要是本期铂涛集团发生软件开发费用比上年同期减少所致。

（2）利息费用

本期185,665,724.49元，上年同期68,303,633.06元，本期比上年同期增长171.82%。主要是本期执行新租赁准则所致。

（3）利息收入

本期21,501,909.50元，上年同期15,565,635.40元，本期比上年同期增长38.14%。主要是本期完成非公开发行A股股票收到募集资金产生利息收入所致。

（4）投资收益

本期132,633,733.81元，上年同期591,426,156.98元，本期比上年同期下降77.57%。主要是上年同期转让子公司股权取得投资收益等所致。

（5）公允价值变动收益

本期-1,772,000.00元，上年同期-215,467,257.34元，本期比上年同期减少损失213,695,257.34元。主要是已于2020年末出售的其他非流动金融资产上年同期公允价值下降所致。

（6）信用减值损失

本期-860,053.44元，上年同期-6,194,282.93元，本期比上年同期减少损失5,334,229.49元。主要是本期计提的信用损失比上年同期减少所致。

（7）营业外支出

本期8,096,736.08元，上年同期4,294,922.61元，本期比上年同期增长88.52%。主要是本期法国卢浮集团支付罚款等所致。

（8）所得税费用

本期-41,180,663.78元，上年同期-90,812,870.74元，本期比上年同期增加49,632,206.96元。主要是境内有限服务型酒店经营复苏，经常性利润增长等所致。

3.1.3合并现金流量表项目变动的情况及其主要原因

单位：元 币种：人民币

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于报告期内，合并现金流量表项目的变动金额及其原因如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额

本期-496,203,675.90元，上年同期-1,350,010,317.53元，现金流量净流出比上年同期减少853,806,641.63元，主要是本期公司旗下境内有限服务型酒店运营情况逐步改善和恢复，及执行新租赁准则等所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额

本期-50,299,392.04元，上年同期-32,729,392.99元，现金流量净流出比上年同期增加17,569,999.05元，主要是本期购置固定资产等长期资产支付的现金比上年同期减少，以及上年同期转让子公司股权收到现金等所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

本期4,788,134,158.44 元，上年同期162,157,221.33元，现金流量净流入比上年同期增长2,852.77%。主要是本期完成非公开发行A股股票，及执行新租赁准则等所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受新冠肺炎疫情影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比仍存在发生较大幅度变动的可能性。

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2021年第一季度报告