彤程新材料集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2021-073
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●彤程新材料集团股份有限公司（下称“公司”）股票于2021年5月31日、6月1日、6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
●公司近期股票涨幅较大，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2021年5月31日、6月1日、6月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常经营状况正常，公司内外部经营环境或行业政策未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人，截至本公告披露日，除了在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易价格波动的重大情形，亦不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购等等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
公司股票于2021年5月31日、6月1日、6月2日连续三个交易日内收盘价格的涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2021年6月3日
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2021-074
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 调整前转股价格：32.96元/股
● 调整后转股价格：32.62元/股
● “彤程转债”本次转股价格调整实施日期：2021年6月8日
● “彤程转债”转股期限为2021年8月2日起至2027年1月25日，目前尚未进入转股期，请投资者注意风险 。
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427号）核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日发行了面值总额80,018万元人民币的可转换公司债券。债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。“彤程转债”存续期限6年，存续时间为2021年1月26日起至2027年1月25日止，转股时间为2021年8月2日起至2027年1月25日止，初始转股价格为32.96元/股。
公司于2021年5月6日召开2020年年度股东大会并审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》：2020年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的股本总数585,987,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），共分配股利199,235,750.00元（含税）。
根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“彤程转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前转股价P0为32.96元/股，根据公司2020年度利润分配方案，每股派送现金股利D为0.34元，因此计算调整后的转股价P1为32.62元/股。
调整后的“彤程转债”转股价自2021年6月8日起生效。
“彤程转债”目前尚未进入转股期，请投资者注意风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
2021年6月3日
