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    株洲旗滨集团股份有限公司
    2020年年度权益分派实施公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2021-070

      债券代码:113047 债券简称:旗滨转债

      株洲旗滨集团股份有限公司

      2020年年度权益分派实施公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 每股分配比例

      A股每股现金红利0.35元

      扣税后每股现金红利:个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利0.35元,待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机构投资者(“QFII”)和香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税,税后每股派发现金红利0.315元。其他机构投资者和法人股股东,其所得税自行缴纳,每股派发现金红利0.35元。

      ● 相关日期

      ■

      ● 差异化分红送转: 是

      一、通过分配方案的股东大会届次和日期

      本次利润分配方案经公司2021年5月20日的2020年年度股东大会审议通过。以上股东大会决议内容详见2021年5月21日刊载于上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司相关公告。

      二、分配方案

      1.发放年度:2020年年度

      2.分派对象:

      截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

      根据上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》,公司回购专用账户中已回购的股份30,043,742股不参与本次分红。

      3.差异化分红送转方案:

      (1)差异化分红送转方案

      本次利润分配公司向全体股东(株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为2,686,216,940股,扣除公司回购专户的股份30,043,742股,以此计算合计拟派发现金红利929,660,619.30元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。

      (2)本次差异化分红除权除息的计算依据

      公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

      虚拟分派的现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=2,656,173,198*0.35/2,686,216,940≈0.3461

      虚拟分派的流通股份变动比例=[参与分配的股本总数×实际分派的流通股份变动比例]÷总股本=2,656,173,198*0/ 2,686,216,940=0

      除权(息)参考价格=[(前收盘价格-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)=前收盘价格-0.3461

      三、相关日期

      ■

      四、分配实施办法

      1.实施办法

      (1)除回购至专用账户不参与分配的股份以及股东福建旗滨集团有限公司、俞其兵先生、株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第二期员工持股计划所持股份红利由公司直接发放外,其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司,通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

      (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

      2.自行发放对象

      (1)公司股东福建旗滨集团有限公司所持公司股份的现金红利由公司直接发放;

      (2)公司股东俞其兵先生所持公司股份的现金红利由公司直接发放;

      (3)株洲旗滨集团股份有限公司-中长期发展计划之第二期员工持股计划股份红利由公司直接发放;

      (4)存放于株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户(账户号码B882187158)的股份30,043,742股系公司以集中竞价交易方式回购剩余的股份,不参与利润分配。

      3.扣税说明

      (1)持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股东和证券投资基金,股息红利税实行差别化税率计税。公司派发股息红利时,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号) 和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.35元;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.35元,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,实际税负为0。公司股权激励对象持股的股息红利按上述规定计税。

      (2)限售股份按规定计税。对于持有本公司股改限售股、首发限售股股份的个人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税〔2012〕85号)》的规定,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,按10%的税率代扣代缴所得税。税后每股实际派发现金红利人民币0.315元。

      (3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”),由公司根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)及相关规定,按照10%的税率统一代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.315元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

      (4)对于对香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,扣税根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.315元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

      (5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币0.35元(含税)。

      五、有关咨询办法

      联系地址:深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼

      邮政编码:518073

      联系部门:公司董事会办公室联系人:文俊宇

      联系电话:0755-86353588传真:0755-86360638

      特此公告。

      株洲旗滨集团股份有限公司董事会

      2021年6月11日

      

      证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2021-071

      债券代码:113047 债券简称:旗滨转债

      株洲旗滨集团股份有限公司

      关于可转债转股价格调整的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 调整前转股价格:13.15元/股

      ● 调整后转股价格:12.80元/股

      ● “旗滨转债”本次转股价格调整实施日期:2021年6月18日

      ● “旗滨转债”转股期限为2021年10月15日起至2027年4月8日止,目前尚未进入转股期,请投资者注意风险 。

      一、转股价格调整依据

      经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】409号)核准,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日发行了面值总额150,000万元人民币的可转换公司债券(以下简称“可转债”),并于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“旗滨转债”,债券代码“113047”。“旗滨转债”存续期限6年,存续时间为2021年4月9日至2027年4月8日止,转股时间为2021年10月15日起至2027年4月8日止,初始转股价格为13.15元/股。

      公司于2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》:2020年度利润分配采用现金分红方式,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数,以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币3.50元(含税),合计派发现金红利929,660,619.30元(含税)。

      根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),在可转债发行之后,当公司发生派送现金股利的情况,公司将按相应公式进行转股价格的调整,以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“旗滨转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

      二、转股价格调整公式

      根据《募集说明书》相关条款约定,在可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

      派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

      增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

      上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

      派送现金股利:P1=P0-D;

      上述三项同时进行:P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。

      其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

      根据上述公式中“派送现金股利:P1=P0-D”进行计算,因公司2020年度权益分派方案属于差异化分红情形,根据公司2020年度利润分配方案,每股现金红利D为0.3461元/股(虚拟分派的现金红利),具体计算依据详见公司同日披露的《株洲旗滨集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》,则调整后转股价P1=P0-D=13.15元/股-0.3461元/股≈12.80元/股。

      调整后的“旗滨转债”转股价自2021年6月18日起生效。“旗滨转债”目前尚未进入转股期,请投资者注意风险。

      特此公告!

      株洲旗滨集团股份有限公司

      二〇二一年六月十一日