华泰柏瑞基金管理有限公司
关于调低旗下华泰柏瑞鸿利中短债债券型
证券投资基金的托管费率、销售服务费率
并修改基金合同和托管协议条款的公告

为了更好地保护基金份额持有人利益，降低投资者的理财成本，经与华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2021年7月28日起调低本基金的托管费率、销售服务费率，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将相关事项公告如下：

一、调低本基金托管费率、销售服务费率的方案

本基金管理人将本基金的托管费年费率从0.10%降低至0.05%，将C类份额的销售服务费年费率从0.35%降低至0.15%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述调整方案，基金管理人对本基金的基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”进行了修订，具体修订内容如下：

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托管协议根据基金合同的上述修改对应调整。

三、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述基金合同和托管协议的修订事宜向证监会进行了备案。

上述修订后的基金合同与托管协议自2021年7月28日起生效。自2021年7月28日起，本基金将按新的托管费率、销售服务费率计提基金托管费、C类份额销售服务费。

重要提示：

本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管协议登载于公司网站，并在根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定更新的《华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书》、《华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》中对上述内容进行相应修改。

投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638

本公司网站：www.huatai-pb.com

本公告仅对华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金调整费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金之前应认真阅读相应的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021年7月28日

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方

承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的网下申购。复旦微电本次发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。本次发行价格为6.23元/股，由发行人和保荐机构（联席主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及复旦微电于2021年7月27日发布的《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下由中信建投证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：

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特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2021年7月28日