上海万业企业股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2021-027
上海万业企业股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”、“万业企业”）为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有资金投资金融衍生品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。截至目前，公司累计投资6.5亿元金融衍生品业务，其中公司于2020年8月11日、2020年9月16日、2021年1月20日累计投资的3亿元金融衍生品已经敲出，并获得实际收益42,113,972.60元，达公司最近一期经审计净利润的10%以上，具体内容详情参见公司于2021年7月21日在上海证券交易所官网披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：临2021-024）。
截至本公告披露日，公司于2021年1月21日、2021年1月26日投资的金融衍生品已经敲出，其累计投资收益为42,068,219.17元，再次达公司最近一期经审计净利润的10%以上，现将公司2021年1月21日、2021年1月26日投资的金融衍生品业务相关具体情况披露如下：
一、金融衍生品投资的基本情况
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二、金融衍生品投资的具体情况
（一）金融衍生品交易确认书主要条款
1、中信证券股份有限公司场外衍生品交易确认书
场外衍生品交易确认书编号：106773_E_20210120_01_PNPAUTOSB
交易约定日：2021年1月20日
合约到期日：2023年1月20日
期初观察日：2021年1月20日
期末观察日：2023年1月20日
敲出事件规则：在任一存续期观察日，若所有标的证券收盘价格均大于或等于其对应的敲出价格，则触发敲出事件，交易在该存续期观察日对应的合约终止日自动提前终止。
存续期观察日：根据协议条款，共设置22个日期
期权类型：自动赎回期权
合约名义本金额：150,000,000.00元
补偿收益率：28.20%
2、中信证券股份有限公司场外衍生品交易确认书
场外衍生品交易确认书编号：106773_E_20210125_01_PNPAUTOSB
交易约定日：2021年1月25日
合约到期日：2023年1月25日
期初观察日：2021年1月25日
期末观察日：2023年1月25日
敲出事件规则：在任一存续期观察日，若所有标的证券收盘价格均大于或等于其对应的敲出价格，则触发敲出事件，交易在该存续期观察日对应的合约终止日自动提前终止。
存续期观察日：根据协议条款，共设置22个日期
期权类型：自动赎回期权
合约名义本金额：150,000,000.00元
补偿收益率：28.20%
三、对公司的影响
公司开展金融衍生品业务不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资金融衍生品业务所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过开展金融衍生品业务，取得一定投资收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、风险提示
公司使用部分自有资金开展金融衍生品业务，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、截至本公告日，公司最近十二个月累计开展金融衍生品业务的情况
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特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2021年7月29日
