天水众兴菌业科技股份有限公司
2021年半年度报告摘要
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-092
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
（一）董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任
1、2021年03月25日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会推荐并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名刘亮先生、高博书先生、陶春晖先生、王国庆先生、姚伯玉先生及张宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，拟提名彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生为公司第四届董事会独立董事候选人。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）及相关公告详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2021年03月25日，公司召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会拟提名王银军先生、赵波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，拟与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张天荣先生共同组成第四届监事会。《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-028）及相关公告详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2021年04月16日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届董事会由非独立董事刘亮先生、高博书先生、陶春晖先生、姚伯玉先生、张宇飞先生、王国庆先生及独立董事彭玲女士、巨铭先生、刘遐先生组成；第四届监事会由王银军先生、赵波先生及职工代表大会选举的职工代表监事张天荣先生组成。《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2021-047）及《关于监事会换届选举完成的公告》（公告编号：2021-048）详见2021年04月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2021年04月16日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》；同日召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-049）详见2021年04月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）对外投资
1、2021年04月02日，公司召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股孙公司参与项目竞标的议案》，控股孙公司天水昱晟置业有限责任公司参与竞标天水市城市更新融资承接主体招标项目。2021年04月08日，天水昱晟收到《成交通知书》，其被确定为该项目中标供应商；2021年04 月14日，天水昱晟与天水市土地收购储备中心签署了相关协议；2021年07月07日，天水昱晟竞拍取得编号为2021-47 号及 2021-48号国有建设用地使用权并签订了《成交确认书》；2021年07月26日，公司控股孙公司天水昱晟与天水市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。《关于控股孙公司参与项目竞标的公告》（公告编号：2021-039）、《关于控股孙公司项目中标的公告》（公告编号：2021-040）及《关于控股孙公司项目中标的进展公告》（公告编号： 2021-043/077/085）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、为促进公司双主业发展， 增加新的盈利增长点，公司拟以现金方式收购刘见先生、刘良跃先生持有的贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司100%的股权。2021年06月20日，公司与刘见先生、刘良跃先生就公司收购其持有圣窖酒业100%股权初步达成合作意向并签署了《股权收购合作意向书》。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定和要求，及时履行相应决策程序和信息披露义务。《关于签署股权收购合作意向书的提示性公告》（公告编号： 2021-067）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司全资子公司天水众顺实业有限公司根据天水市国有建设用地使用权挂牌出让公告参与国有建设用地使用权竞价并竞拍取得两宗国有建设用地使用权。2020年 09月30日，众顺实业与天水市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，2021年04月14日，众顺实业取得了天水市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。《关于子公司取得土地证书的公告》（公告编号： 2021-042）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2021年05月24日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》,公司拟以自有资金人民币7,000万元及4,000万元分别对全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司及安徽众兴菌业科技有限公司进行增资。本次增资完成后，湖北众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至12,000万元，安徽众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至9,000万元，公司仍持有湖北众兴及安徽众兴100%股权。《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-061）详见2021年05月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021年08月09日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-090
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年08月09日在天水国家农业科技园区公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生召集并主持，会议通知已于2021年07月30日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》
根据相关法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了《2021年半年度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司全体董事、监事及高级管理人员对《2021年半年度报告》签署了书面确认意见。公司独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表了独立意见。
《2021年半年度报告全文》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-092）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避
表决结果：通过
《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-093）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021年08月09日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-091
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年08月09日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年07月30日以电子邮件方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告全文及摘要〉的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-092）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-093）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2021年08月09日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-093
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
关于2021年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的相关规定，编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
本报告期，公司存放与使用的募集资金为公开发行可转换公司债券募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。
截至2021年06月30日，公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币93,722.63万元（扣除银行手续费支出），公司已累计投入使用募集资金金额为人民币54,170.98万元，其中，本报告期投入使用金额为人民币823.20万元，以前年度投入使用金额为53,347.79万元，尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币39,551.65万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。
（二）募集资金专户存储和管理情况
1、募集资金专户存储情况
根据《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2017年12月19日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。公司及子公司安阳众兴菌业科技有限公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，具体情况如下：
■
备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-004）详见2018年01月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 上海证券报 》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
（2）募集资金存储专户变更情况
2020年09月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，安阳众兴菌业科技有限公司及武威众兴菌业科技有限公司向甘肃银行申请设立了新的募集资金专户，原募集资金专户已注销。安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同新存储银行甘肃银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议。
本次募集资金存储账户变更后，募集资金存放情况及截至本报告期末各专户余额情况如下：
单位：万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金2021年半年度实际使用情况请详见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表1-1）。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021年08月09日
■
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-094
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年03月25日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议及于2021年04月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于预计 2021年为子公司提供担保额度的议案》，为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，董事会同意公司2021年向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供不超过180,000.00万元（其中：拟向资产负债率70%以上的子公司预计提供担保额度80,000.00万元，拟向资产负债率低于70%的子公司预计提供担保额度100,000.00万元）的担保额度，有效期限自股东大会审议通过后12个月内，在有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过审议额度。具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。相关内容详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-018）。
二、本次担保的进展情况
为满足日常经营需求，公司全资子公司江苏众友兴和菌业科技有限公司（以下简称“江苏众友”）向中国建设银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“建设银行睢宁支行”）申请了2,000万元人民币的贷款。江苏众友与建设银行睢宁支行签署了《人民币流动资金贷款合同》，借款期限为24个月，即从2021年08月09日起至2023年08月08日。同时公司与建设银行睢宁支行签署了《保证合同》，公司为江苏众友贷款提供连带责任保证，保证期间自合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
本次担保金额在股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定，公司将根据经营需求情况申请发放贷款。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏众友兴和菌业科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：5,000 万元整
4、成立日期：2012 年 10 月 18 日
5、法定代表人：刘 亮
6、营业期限：长期
7、住所： 睢宁县官山镇腾龙路
8、经营范围：食用菌、药用菌的研发、种植、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、江苏众友为公司全资子公司，经查询，不是失信被执行人。
10、江苏众友最近一年又一期的主要财务指标如下：
截至 2020年12月 31日，江苏众友经审计的财务数据为：总资产为560,863,204.51元，净资产为220,937,486.35元，2020年营业收入为147,945,559.22元，净利润为36,558,797.12元。
截至2021年03月31日，江苏众友未经审计的财务数据为：总资产为 568,251,055.70元，净资产为225,518,201.37 元，2021年1-3月年营业收入为
39,197,707.00元，净利润为 4,580,715.02 元。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告日，公司对外担保全部为公司对子公司或子公司对母公司进行 的担保，无其他对外担保。 其中公司对子公司实际对外担保余额为人民币 153,677.50 万元，占公司最 近一期（2020 年）经审计总资产的 27.53%，占公司最近一期（2020 年）经审计净资产的 56.31%。 子公司对母公司实际担保余额为人民币 57,500.00 万元，占公司最近一期 （2020 年）经审计总资产的 10.30%，占公司最近一期（2020 年）经审计净资 产的 21.07%。
无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021年08月09日
