上海中谷物流股份有限公司
公司代码：603565 公司简称：中谷物流
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-063
上海中谷物流股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第二届第二十五次董事会会议于 2021年8月6日在公司以现场方式结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长卢宗俊先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021年8月10日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-061
上海中谷物流股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中谷物流”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1785号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,666.67万股，发行价为每股人民币22.19元，共计募集资金147,933.33万元，坐扣承销和保荐费用6,367.92万元后的募集资金为141,565.41万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年9月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,919.10万元后，本公司本次募集资金净额为139,646.31万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2020〕216Z0017号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
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截至2021年6月30日，尚未投入使用募集资金余额为69,210.90万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益），其中IPO募集资金账户实际存放余额49,210.90万元，闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还部分20,000.00万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2020年9月22日分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021年8月10日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2021年半年度
编制单位：上海中谷物流股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期为27年，项目自2019年开始陆续投入营运，截至目前营运时间较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。
[注2]集装箱购置项目不直接产生收入，但该项目建设完成后，将减少公司对外租赁集装箱的数量从而减少集装箱租赁成本，无法单独核算效益。
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-062
上海中谷物流股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李涛先生提交的书面辞职报告，李涛先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去该职务后，李涛先生仍担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，李涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
李涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对李涛先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2021年8月6日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任代鑫先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。代鑫先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议，代鑫先生简历详见附件。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021年8月10日
附：代鑫先生简历
代鑫先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士，2008年9月至2010年6月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、北京腾创科技有限公司投资经理。2010年6月至2018年9月历任北京长久物流股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书。2018年9月至今任公司董事会办公室主任。2013年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-064
上海中谷物流股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年8月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席吴慧鑫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
监事会
2021年8月10日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2021-065
上海中谷物流股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年8月13日（星期五）下午14:00-15:00
● 会议召开方式：网络文字互动
● 会议召开地点：“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
● 投资者可于2021年8月12日（周四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@zhonggu56.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司2021年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式召开2021年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年8月13日（星期五）下午14:00-15:00
2、会议召开地点：“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事兼总经理孙瑞先生、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士（如遇特殊情况，参会人员可能将会调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2021年8月13日（星期五）下午14:00-15:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，注册登陆后在线直接参与本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
2、投资者可于2021年8月12日（星期四）下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@zhonggu56.com。 公司将在2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系部门：董事会办公室
2、联系电话：021-31761722
3、传真：021-31109937
4、邮箱：ir@zhonggu56.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021年8月10日
