北京京城机电股份有限公司

公司代码：600860 公司简称：京城股份

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2021-040

北京京城机电股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2021年8月11日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：

1、审议通过《公司2021年A股半年报报告全文及摘要、H股业绩公告》

监事会对董事会编制的《2021年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了审核，审核意见如下：

（1）半年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

（4）监事会同意半年报按期履行信息披露义务。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年半年度计提减值准备的议案》

经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于北京天海下属天津天海向浦发银行通过抵押方式取得银行授信和分批办理银行承兑额度不超过8000万元的议案》

依据公司2021年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币8000万元综合授信额度，并分批办理银行承兑额度不超过8000万元，用于购买生产用原材料等，融资期限1年，融资利率以银行批复为准。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审议认为，公司2021年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2021年8月11日

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2021-039

北京京城机电股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议

公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2021年7月28日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第五次会议于2021年8月11日以通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年A股半年报全文及摘要、H股业绩公告》

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2021年半年度计提减值准备的议案》

2021年6月30日，公司本期增加坏账准备和资产减值准备1,024.43 万元，其中：坏账准备计提301.68 万元（包含转回81.90万元）；存货跌价准备计提 722.74 万元（包含转回274.66万元）。本期减少坏账准备和资产减值准备3,590.50 万元，其中：核销坏账准备121.72万元；存货转销 3,463.74 万元；固定资产转销5.04万元。汇率折算差额减少坏账准备0.13万元。

公司按照财政部制定颁布的《企业会计准则》以及北京京城机电股份有限公司《关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度》计提坏账准备和资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于北京天海下属天津天海向浦发银行通过抵押方式取得银行授信和分批办理银行承兑额度不超过8000万元的议案》

依据公司2021年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币8000万元综合授信额度，并分批办理银行承兑额度不超过8000万元，用于购买生产用原材料等，融资期限1年，融资利率以银行批复为准。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会经审议认为，公司2021年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告的议案》

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2021年8月11日

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2021-041

北京京城机电股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司募集资金2021年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551号）核准，本公司于2020年6月29日非公开发行A股股票63,000,000股，募集资金总额为人民币214,830,000.00元。扣除发行费用（不含税）人民币7,104,802.04元，募集资金净额人民币207,725,197.96元。截至2020年6月30日止，本公司已收到上述资金207,725,197.96元，其中新增注册资本（股本）人民币63,000,000.00元，增加资本公积人民币144,725,197.96元。上述募集资金已于2020年6月30日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年7月2日出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA40505号）验证。

2021年半年度，公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,827.35万元，其中2021年半年度投入1,318.70万元，含利息收入余额为2,917.78万元。具体参见募集资金使用情况对照表。

二、募集资金存放及管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定于2020年7月1日签订了募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

截至2021年06月30日止，募集资金存储情况如下：

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三、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年06月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17,827.35万元，其中2021年半年度投入1,318.70万元。

（二）募集资金置换

本次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行了投入。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金的情况已进行鉴证，并出具了XYZH/2020BJ40518号《关于北京天海工业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，经审核，截至2020年7月2日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币26,821,768.00元，具体情况如下：

单位：元

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2020年7月29日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用非公开发行股份募集资金26,821,768.00元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2021年8月11日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年06月30日

编制单位：北京京城机电股份有限公司 单位：元

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