北京佰仁医疗科技股份有限公司

2021年半年度报告摘要

公司代码：688198 公司简称：佰仁医疗

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在半年度报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节：管理层讨论与分析/五、风险因素”部分。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-031

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年8月13日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年8月2日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议《公司2021年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：

（1）《公司2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。

（2）《公司2021年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司2021年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度报告》《公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司监事会发表审核意见如下：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司及时、公平地履行了信息披露义务，已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-032）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2021年8月16日

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-032

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股2,400万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.68元，应募集资金人民币56,832.00万元，扣除发行费用（含增值税）人民币6,234.96万元，实际募集资金净额为50,597.04万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第110ZC0241号《验资报告》。

（二）2019年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目13,002.43万元，尚未使用的金额为38,269.13万元（其中：募集资金37,594.61万元，专户存储累计利息扣除手续费15.12万元，自筹资金预先支付及未支付的发行费金额659.40万元）。

（三）2020年度使用金额及年末余额

2020年度，公司以募集资金直接投入募投项目1,162.46万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计使用15,764.89万元，尚未使用的募集资金专户余额为36,137.25万元（其中：募集资金34,832.15万元，专户存储累计利息扣除手续费976.02万元，一般户流动资金购买结构性存款的利息计入募资专户金额23.78万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

（四）2021年1-6月使用金额及报告期末余额

2021年1-6月，公司以募集资金直接投入募投项目2,662.41万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600万元。截至2021年6月30日，本公司募集资金累计使用20,027.30万元，尚未使用的募集资金专户余额为32,163.37万元（其中：募集资金30,569.73万元，专户存储累计利息扣除手续费1,288.34万元，一般户流动资金购买结构性存款的利息计入募资专户金额0万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

二、募集资金的管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，并结合公司实际情况，制定了《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司管理制度》”）。该《公司管理制度》于2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

根据《公司管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2019年12月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）变更部分募集资金专用账户情况

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。2020年7月1日，公司与国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行签署了《三方监管协议》。上述协议下的募集资金专户开立情况如下：

■

2020年7月1日，公司将存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）的募集资金本息余额32,546.02万元转存至上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专项账户。公司变更募集资金专用账户的，具体情况详见公司于2020年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-022）。

公司于2020年7月28日注销了中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）。

截至2021年6月30日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专用账户具体存放情况如下：

（单位：人民币万元）

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,288.81万元（其中：2021年1-6月募集资金理财及存款利息收入288.69万元，一般户流动资金购买结构性存款的利息计入募资专户金额0万元），已扣除手续费0.47万元（其中：2021年1-6月手续费0.15万元），尚未从募集资金专户置换的自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元，购入结构性存款28,000.00万元截至本期末未到期，购入通知存款1,300.00万元截至本期末未到期。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2021年6月30日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年12月7日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币37,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。具体情况详见公司2020年12月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-041）。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共175,364.90万元，收到理财利息收入1,288.81万元，期末尚未收回理财产品系购入的上海浦东发展银行北京金融街支行“利多多公司稳利21JG5409期人民币对公结构性存款”（产品代码：1201215409），金额为28,000.00万元，预计理财产品到期日为2021年7月9日。公司使用闲置募集资金购买通知存款11,900.00万元，收到通知存款利息收入73.82万元，期末尚未收回通知存款金额1,300.00万元。

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2021年4月21日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，使用部分超募资金计人民币1,600万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，公司在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国信证券对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司2021年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。截至2021年6月30日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金3,200万元，超募资金永久补充流动资金每12个月累计未超过超募资金总额的30%。

6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司如实履行了信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2021年8月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2021-033

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于召开2021年半年度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年8月20日（星期五）下午14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2021年8月19日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（bjbalance@balancemed.cn），说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日披露公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年8月20日（星期五）下午14:00-15:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年8月20日（星期五）下午14:00-15:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目

3、会议召开方式：网络文字互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理金磊先生，董事长助理刘峰先生（若有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

1、投资者可于2021年8月20日（星期五）14:00-15:00登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/），在线参与本次说明会。

2、投资者可于2021年8月19日（星期四）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（bjbalance@balancemed.cn），说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：公司证券法律事务部

联系电话：010-60735931

电子邮箱：bjbalance@balancemed.cn

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021年8月16日