哈尔滨哈投投资股份有限公司

2021-08-25 来源：上海证券报

公司代码：600864 公司简称：哈投股份

哈尔滨哈投投资股份有限公司 ■

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

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第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

哈尔滨哈投投资股份有限公司

董事长: 赵洪波

2021年8月23日

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份公告编号：临2021-045

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年8月23日（星期一）15:00时在公司会议室召开。会议通知于2021年8月13日以书面送达、电子邮件和传真方式发出。会议应到董事9名，实到9名（其中姚宏独立董事以通讯表决方式出席会议）。赵洪波董事长主持会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于公司2021年中期计提信用减值损失的议案》

为真实公允地反映2021年6月30日的资产状况以及2021年上半年度的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，对2021年6月30日存在减值迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产、其他债权投资等）进行全面清查和减值测试，2021年1-6月上述资产拟计提各项信用减值损失共计人民币3,581.59万元，减少公司2021年1-6月合并归属于母公司股东的净利润为2,686.19万元。

董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

独立董事就该事项发表了独立意见。

董事会审计委员会发表了专项审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次计提减值情况详见公司同日披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的公司临2021-047号公告。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2021年8月23日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份编号：临2021-046

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第二次会议于2021年8月23日(星期一)在公司2809会议室召开。会议通知于2021年8月13日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》（2021年修订），以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，监事会认为：

（1）公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2021年半年度报告公允地反映了公司本年上半年的财务状况和经营成果；

（3）本公司参与2021年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

（4）监事会保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2021年中期计提信用减值损失的议案》。

监事会发表意见认为：本次计提信用减值损失准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提信用减值损失事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2021年8月23日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份编号：临2021-047

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于计提信用减值损失的公告

一、计提信用减值损失概述

二、2021年1-6月计提信用减值损失的情况说明

（一）应收款项

公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款按照预期信用损失模型计提资产减值准备，2021年1-6月计提坏账准备657.53万元(其中：应收利息本期计提减值准备217.53万元)。

（二）融出资金

江海证券对融出资金采用预期信用损失模型计量减值准备,2021年1-6月计提减值准备-230.27万元。

（三）买入返售金融资产

江海证券对买入返售金融资产中的股票质押业务采用预期信用损失模型计量减值准备，2021年1-6月计提减值准备3,162.75万元。

具体涉及的股票质押业务减值项目明细：

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本期买入返售金融资产计提减值项目具体情况详见公司2021年半年度报告（未经审计）财务报表附注“买入返售金融资产”相关说明。

（四）其他债权投资减值

根据江海证券预期信用损失模型计算， 2021年1-6月计提其他债权投资减值准备-8.42万元。

综上，公司2021年1-6月计提各项信用减值损失共计人民币3,581.59万元（数据未经审计）。

三、计提信用减值损失对公司的影响

公司2021年1-6月计提资产减值准备金额共计人民币3,581.59万元，减少公司2021年1-6月合并利润总额人民币3,581.59万元，减少公司2021年1-6月合并归属于母公司股东净利润人民币2,686.19万元。

四、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于2021年8月23日召开了第十届董事会第一次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年中期计提信用减值损失的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：本次计提信用减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为，本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提信用减值损失后，能够更加真实公允地反映了公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提信用减值损失准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提信用减值损失事项。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2021年8月23日

81版信息披露