青岛海容商用冷链股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并
将节余募集资金用于其他募投项目的公告之补充公告

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-085

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募投项目结项并

将节余募集资金用于其他募投项目的公告之补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”或“海容冷链”）于2021年8月25日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2021-077）和《青岛海容商用冷链股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-079），其中“年产50万台冷链终端设备项目”节余募集资金6,174.49万元，该项目尚未达到预期收益，为使投资者更好地了解相关情况，进一步补充如下：

一、关于“年产50万台冷链终端设备项目”节余募集资金的原因

截至2021年8月15日，公司募投项目之“年产50万台冷链终端设备项目”已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求。本项目计划投入募集资金31,159.07万元，实际投入募集资金24,984.58万元；募集资金投入金额占原计划投入金额的80.18%。本项目节余募集资金6,174.49万元，取得利息净收入及现金管理净收益622.05万元，共计节余资金6,796.54万元。

（一）实际投入募集资金与计划投入募集资金主要差异

项目共节余募集资金6,174.49万元，其中：①项目基建投入节余资金5,067.38万元；②项目设备投入超出预计1,255.59万元，由项目基本预备费1,352.32万元补足，基本预备费节余96.73万元；③未转出的铺底流动资金1,010.38万元。

（二）项目基建投入节余资金的原因分析

项目基建投入节余资金5,067.38万元，其中：①土建及装修投入节余了资金3,646.37万元，主要原因为该部分建设内容中的2号、3号厂房及部分附属设施为公司上市前的先期投入，项目建设过程中与土建及装修相关的材料如钢筋、水泥等价格相较于项目测算时处于低位，因此节约了土建及装修成本；②辅助工程投入（道路硬化、雨污管道工程、绿化工程）节余了资金89.39万元；③预估的其他费用（勘察设计费、工程监理费及其他费用）通过招投标等管理控制方式节余了资金315.95万元；④尚未支付的建筑工程质保金等费用1,015.67万元，由于建筑工程质保期较长，为提高资金使用效率，公司计划将该项目结项后，由自有资金支付上述费用。

二、关于“年产50万台冷链终端设备项目”尚未达到预期收益的原因

该项目原计划2021年12月31日达产，截至2021年6月30日固定资产投资已全部完成。该项目尚未达产的原因：

1、该项目中的4号厂房2021年6月30日刚达到预定使用状态，2021年上半年未正式投入使用；

2、该项目中的2号、3号厂房已经正常投入使用，2020年及2021年上半年受新冠疫情影响，产能利用率未达到完全达产状态；

3、受大宗原材料价格大幅上涨的影响，公司产品盈利能力较项目测算时有所下降，造成了目前该项目尚未达到预期收益。

以上因素共同影响，该项目暂时未能达到预估的经济效益。

随着公司新产品研发及市场占有率的进一步提升、新客户的开拓，该项目的产能利用率将不断提升，公司有信心该项目的实际经济效益未来有望达到预计的经济效益。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年8月26日