• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:市场
  • 4:公司
  • 5:公司
  • 6:公司
  • 7:信息披露
  • 8:研究
  • 9:信息披露
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 100:信息披露
  • 101:信息披露
  • 102:信息披露
  • 103:信息披露
  • 104:信息披露
  • 105:信息披露
  • 106:信息披露
  • 107:信息披露
  • 108:信息披露
  • 109:信息披露
  • 110:信息披露
  • 111:信息披露
  • 112:信息披露
  • 113:信息披露
  • 114:信息披露
  • 115:信息披露
  • 116:信息披露
  • 117:信息披露
  • 118:信息披露
  • 119:信息披露
  • 120:信息披露
  • 121:信息披露
  • 122:信息披露
  • 123:信息披露
  • 124:信息披露
  • 长信基金管理有限责任公司
    关于长信利富债券型证券投资基金C类
    基金份额净值计算与披露方法的说明
  • 山东弘宇农机股份有限公司
    关于公司实际控制人签署《股权转让协议》、《表决权委托协议》暨实际控制人拟变更的提示性公告
  • 金杯电工股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
  •  
    2021年9月15日   按日期查找:
    101版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 101版:信息披露
    长信基金管理有限责任公司
    关于长信利富债券型证券投资基金C类
    基金份额净值计算与披露方法的说明
    山东弘宇农机股份有限公司
    关于公司实际控制人签署《股权转让协议》、《表决权委托协议》暨实际控制人拟变更的提示性公告
    金杯电工股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    长信基金管理有限责任公司
    关于长信利富债券型证券投资基金C类
    基金份额净值计算与披露方法的说明
    2021-09-15       来源:上海证券报      

      根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利富债券型证券投资基金增设C类基金份额相关事项的公告》的规定,长信利富债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额,每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露开放日的两类基金份额净值和基金份额累计净值。现对C类份额净值的计算和披露方法补充说明如下:

      在任何一个工作日C类基金份额为零时,本基金将停止计算C类基金份额净值,暂停计算期间的C类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露,作为参考净值;A类基金份额仍照常计算和披露。

      在任何一个开放日C类基金份额为零时,凡涉及到C类基金份额的申购等相关业务,均按照申请日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认C类基金份额并恢复计算C类基金份额净值。

      特此公告。

      长信基金管理有限责任公司

      2021年9月15日

      长信基金管理有限责任公司

      关于长信利富债券型证券投资基金基金

      合同、托管协议和招募说明书提示性公告

      长信利富债券型证券投资基金基金合同全文、托管协议和招募说明书全文于2021年9月15日在本公司网站(https://www.cxfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007005566)咨询。

      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

      特此公告。

      长信基金管理有限责任公司

      2021年9月15日

      长信基金管理有限责任公司

      关于长信利富债券型证券投资基金增设

      C类基金份额相关事项的公告

      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信利富债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的约定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)在与本基金的托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2021年9月17日起对本基金进行份额分类,原有基金份额归为A类份额,A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,同时增设C类份额,C类基金份额的登记机构为本公司。为此,本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)的相关内容进行相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,现将相关情况公告如下:

      一、本基金的份额分类情况

      (一)对本基金份额实施分类的原则

      本基金根据登记机构、申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

      登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,且在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额,A类基金份额有场内、场外两种申赎方式。

      登记机构为长信基金管理有限责任公司,且在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额,C类基金份额仅接受场外申赎。

      A类份额的基金代码保持不变,仍为519967。另增设的C类份额的基金代码为013558。

      (二)对本基金投资者已持有基金份额的处理

      本基金进行份额新增后,原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额,对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变,原有基金份额持有人利益不受任何影响。

      (三)本基金增加C类基金份额后的费率情况

      增加C类基金份额后本基金费率情况如下,其中A类基金份额的原费率保持不变:

      1、申购费用

      投资者申购本基金A类基金份额时有场内、场外两种方式,需交纳申购费;申购本基金C类基金份额时仅有场外申购方式,无需交纳申购费。

      (1)场外申购费用

      投资者在场外申购本基金A类基金份额时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率或固定费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

      本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

      (1)全国社会保障基金;

      (2)可以投资基金的地方社会保障基金;

      (3)企业年金单一计划以及集合计划;

      (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

      (5)企业年金养老金产品。

      如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

      通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购两类基金份额的申购费率如下:

      ■

      注:M为申购金额

      投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受上述特定费率。

      投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

      (2)场内申购费用

      投资者在场内申购本基金A类基金份额时缴纳申购费用。本基金A类基金份额的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致。

      2、赎回费用

      本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,场内、场外赎回具体费率如下:

      ■

      注:Y为持有期限

      赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产,其余不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

      3、销售服务费用

      本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金C类基金份额的销售服务费率为年费率0.40%。

      二、重要提示

      1、本公司将依照法律法规的规定,在《长信利富债券型证券投资基金托管协议》以及更新的《长信利富债券型证券投资基金招募说明书》和《长信利富债券型证券投资基金基金产品资料概要》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要及相关法律文件。

      2、本基金在进行份额分类并增加C类份额之日起,A类份额和C类份额并存。

      3、本公司将依照法律法规的规定,在基金招募说明书(更新)、基金产品资料概要中更新本基金收费方式,但开通本业务的时间自本公告载明的日期起实施。

      4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

      客户服务电话:400-700-5566(免长话费)

      网址:www.cxfund.com.cn

      三、风险提示:

      本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      附:《〈长信利富债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》

      长信基金管理有限责任公司

      2021年9月15日

      《长信利富债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

      ■

      ■