• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:市场
  • 4:财富
  • 5:公司
  • 6:公司
  • 7:公司
  • 8:研究
  • 9:广告
  • 10:广告
  • 11:广告
  • 12:广告
  • 13:路演回放
  • 14:数据
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 100:信息披露
  • 101:信息披露
  • 102:信息披露
  • 103:信息披露
  • 104:信息披露
  • 恒通物流股份有限公司
    第四届董事会第六次会议决议公告
  • 科大讯飞股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会
    决议公告
  • 关于中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年10月13日(非港股通交易日)暂停申购(含转换转入及定期定额申购)、赎回业务公告
  • 瑞达基金管理有限公司关于旗下基金
    增加上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
  • 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2021年第二次分红公告
  •  
    2021年10月14日   按日期查找:
    49版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 49版:信息披露
    恒通物流股份有限公司
    第四届董事会第六次会议决议公告
    科大讯飞股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会
    决议公告
    关于中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金2021年10月13日(非港股通交易日)暂停申购(含转换转入及定期定额申购)、赎回业务公告
    瑞达基金管理有限公司关于旗下基金
    增加上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
    安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2021年第二次分红公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2021年第二次分红公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2021年10月14日

      1. 公告基本信息

      ■

      注:1、根据本基金发行文件规定,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*80%。

      2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

      2. 与分红相关的其他信息

      ■

      3.其他需要提示的事项

      (1)权益登记日(2021年10月18日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

      (2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

      (3)基金份额持有人在2021年10月14日至2021年10月18日期间,不能办理跨系统转托管业务。

      (4)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年10月20日自基金托管账户划出。

      (5)2021年10月20日起投资者可以查询本次分红情况。

      (6)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2021年10月18日之前,不含2021年10月18日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

      (7)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自2021年10月19日开始重新计算。

      (8)投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)、客户服务中心(全国统一客户服务热线电话:4008-088-088)、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。

      风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

      安信基金管理有限责任公司

      2021年10月14日

      安信基金管理有限责任公司

      关于2021年10月13日旗下部分

      基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

      2021年10月13日,香港联合证券交易所因台风暂停交易。为了保护持有人利益,保障基金平稳运作,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于沪港通下港股通2021年10月13日暂停交易的通知》和《关于深港通下的港股通暂停交易的通知》相关规定以及安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同约定,本公司决定于非港股通交易日暂停本公司旗下部分基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

      一、公告基本信息

      ■

      注:1、2021年10月14日为非港股通交易日(香港重阳节)。

      2、对于投资者在2021年10月13日提交的申购、赎回、转换和定期定额投资业务申请,注册登记机构将不予确认,申购款项将退回投资者账户。需要注意的是2021年10月12日15:00后提交的基金交易申请将视为2021年10月13日的交易申请,同样受上述限制。

      具体基金列表如下:

      ■

      注:如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。

      二、其他需要提示的事项

      如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

      特此公告。

      安信基金管理有限责任公司

      2021年10月14日