泰瑞机器股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-069
泰瑞机器股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10月15日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币1,000万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东大会审议。
一、开展商品期货套期保值业务的目的
为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划，择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。
二、期货套期保值的开展方式
1、期货品种：公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种限于公司生产经营相关的原材料品种，主要为热卷、螺纹钢等。
2、投入资金规模及来源：公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币1,000万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为本公司自有资金。
3、实施主体：泰瑞机器股份有限公司。
4、有效期：董事会根据公司制定的《期货套期保值业务管理规定》授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日止。
三、期货套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值交易业务主要为规避原材料价格的大幅波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、市场风险：市场发生系统性风险；期货价格与现货价格出现背离，造成交易损失。
2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。
3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败，从而带来风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。
5、政策风险：期货市场相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。
四、期货套期保值业务的风险控制措施
1、明确套期保值业务交易原则：套期保值业务交易以保值为原则，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，并对保证金的投入执行严格资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度。
3、公司建立《泰瑞机器股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
4、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
五、对公司日常经营的影响
公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。
公司拟开展的期货套期保值交易品种为主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映其公允价值。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对期货套期保值业务的公允价值予以确定，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理及披露。
六、独立董事意见
公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，可以在一定程度上规避原材料价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。
七、保荐机构核查意见
海通证券查阅了泰瑞机器开展期货套期保值业务事项的相关董事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司开展该业务旨在充分发挥期货套期保值功能，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，具有合理性和必要性；公司制定了《期货套期保值业务管理规定》等制度，对期货套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。该事项已经公司董事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，海通证券同意泰瑞机器开展期货套期保值业务。
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2021年10月16日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-070
泰瑞机器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2021年10月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年10月15日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举郑建国先生担任公司董事长。任期同第四届董事会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》
1、同意由倪一帆先生、娄杭先生、何英女士组成审计委员会，倪一帆先生担任主任；
2、同意由傅建中先生、娄杭先生、郑建国先生组成提名委员会，傅建中先生担任主任；
3、同意由娄杭先生、倪一帆先生、何英女士组成薪酬与考核委员会，娄杭先生担任主任；
4、同意由郑建国先生、傅建中先生、何英女士组成战略委员会成员，郑建国先生担任主任。
以上专门委员会任期同第三届董事会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任郑建国先生担任公司总经理，任期同第四届董事会。简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任何英女士担任公司副总经理，任期同第四届董事会。简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任章丽芳女士担任公司财务总监，任期同第四届董事会。简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任邵亮先生担任公司董事会秘书，任期同第四届董事会。简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任吴东哲女士担任公司证券事务代表，任期同第四届董事会。简历附后。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划，择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
（九）审议并通过《期货套期保值业务管理制度》
为加强对商品期货套期保值业务的内部控制，规范泰瑞机器股份有限公司套期保值业务，有效防范和化解大宗原材料价格波动的风险，制定了《期货套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《期货套期保值业务管理制度（2021年10月修订）》。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
董事会
2021年10月16日
附件：
郑建国先生： 1970年 6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。中国塑料机械工业协会理事会副会长、浙江省机械工业联合会副会长、国家高层次人才特殊支持计划领军人才（“万人计划”）、第十届科技新浙商。现任公司董事长、总经理。
何英女士：1970年6月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、副总经理。
邵亮先生：1982年9月出生，中国国籍，本科学历。2012年至今历任公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事会秘书。
章丽芳女士：1983年11月出生，中国国籍，本科学历。2012年至今历任公司审计部经理、财务总监。现任公司财务总监。
吴东哲女士：1989年8月出生，中国国籍，本科学历。2018年至今担任公司证券事务代表。
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-071
泰瑞机器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2021年10月9日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2021年10月15日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举祝新辉先生担任公司监事会主席，任期同第四届监事会。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司
监事会
2021年10月16日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-072
泰瑞机器股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月15日
(二)股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，林云青、李志杰、傅建中、娄杭、倪一帆因公未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邵亮出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
■
5、关于选举第四届董事会独立董事的议案
■
6、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。
本次股东大会审议的议案 4 、5、6均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、陈佳荣
2、律师见证结论意见：
公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、泰瑞机器股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、泰瑞机器股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。
泰瑞机器股份有限公司
2021年10月16日
