天津久日新材料股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2021-041

天津久日新材料股份有限公司

首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次上市流通的战略配售股份数量为899,820股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通日期为2021年11月5日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月12日出具的《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1887号），同意天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票27,806,800股，并于2019年11月5日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为111,226,800股，其中有限售条件流通股85,461,287股，无限售条件流通股25,765,513股。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售股份，锁定期自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股股东数量为1户，本次解除限售并上市流通的股份数量为899,820股，占公司股本总数的0.81%，将于2021年11月5日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股份，公司自本次上市流通的限售股形成后至今，未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等相关文件，招商证券投资有限公司跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自公司公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

截至本公告日，上述股东严格履行了所作出的股份锁定承诺，无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1.公司本次战略配售限售股上市流通事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求；

2.公司本次战略配售限售股的数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

3.截至本核查意见签署日，公司本次战略配售限售股的股东均严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；

4.截至本核查意见签署日，公司与本次战略配售限售股上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

招商证券对久日新材本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为899,820股

本次上市流通的战略配售股份数量为899,820股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2021年11月5日

（三）限售股上市流通明细清单

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限售股上市流通情况表：

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六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2021年10月28日