日禾戎美股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2021-002

日禾戎美股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通知已于2021年11月8日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事方军雄、张磊、段国庆以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

同意公司的股份总数由17,100万股变更为22,800万股，注册资本由17,100万元变更为22,800万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，并修改公司章程，提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（2021-003）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司使用超募资金339,636,000.00元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2021-004）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用额度不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，使用期限自本议案经股东大会审议通过后不超过12个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-005）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；

同意公司以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,862.35万元及预先支付发行费用的自筹资金370.61万元，合计8,232.96万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（2021-006）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年12月3日召开2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-007）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

3、《日禾戎美股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；

5、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》；

6、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2021年11月15日

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2021-008

日禾戎美股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年11月15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2021年11月8日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席钟海先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司使用超募资金339,636,000.00元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2021-004）。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用额度不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，使用期限自本议案经股东大会审议通过后不超过12个月。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-005）。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

同意公司用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计8,232.96万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金7,862.35万元，置换已预先支付的发行费用370.61万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（2021-006）。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》；

3、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》；

5、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司监事会

2021年11月15日

日禾戎美股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《日禾戎美股份有限公司章程》等有关规定，我们作为日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事本着实事求是、认真负责的工作态度，现就相关事项发表如下独立意见：

一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规范性文件的有关规定。

全体独立董事一致同意公司使用超募资金人民币339,636,000.00元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

使用闲置募集资金进行现金管理的事项及议案决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。

全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币12亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的独立意见

公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。本次置换事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了相应的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

全体独立董事一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,862.35万元以及已支付发行费用的自筹资金370.61万元，合计8,232.96万元。

方军雄 张磊 段国庆

2021年11月15日

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2021-003

日禾戎美股份有限公司

关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司类型、注册资本变更情况

2021年8月2日，中国证监会核发《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2597号文），据此公司公开发行人民币普通股（A股）5,700万股已获批在深圳证券交易所创业板正式上市。

本次公开发行股票后，公司的注册资本由人民币171,000,000.00元变更为228,000,000.00元，公司总股本由171,000,000股变更为228,000,000股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

二、修改公司章程并办理工商变更登记情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将《日禾戎美股份有限公司章程（草案）》名称变更为《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

具体修订条款如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、其他事项说明

本次变更公司类型、注册资本及修订《日禾戎美股份有限公司章程（草案）》并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的事项，已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

1、《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2021年11月15日

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2021-004

日禾戎美股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金计人民币339,636,000.00元用于永久补充流动资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币33.16元，募集资金总额人民币1,890,120,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,732,678,854.04元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月21日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民1,732,678,854.04元，其中，超募资金金额为人民币1,132,121,954.04元。公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

■

三、本次使用超额募集资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《日禾戎美股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不会进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、公司承诺

1、用于永久补充流动资金的金额，每12个月内累计不得超过超募资金总额的30%；

2、公司在补充流动资金后的12个月内不得进行证券投资、衍生品交易高风险投资及为他人（控股子公司除外）提供财务资助。

五、履行的程序及专项意见

公司于2021年11月15日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币339,636,000.00元用于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的30%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人（控股子公司除外）提供财务资助。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

（一）董事会意见

综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，公司董事会同意公司使用超募资金339,636,000.00元用于永久补充流动资金的议案，并提请股东大会审议。

（二）监事会意见

公司将部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，同时有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化，符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，同意公司使用超募资金339,636,000.00元用于永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规范性文件的有关规定。

全体独立董事一致同意公司使用超募资金339,636,000.00元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（四）相关机构意见

经核查，保荐机构认为：戎美股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构对戎美股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

3、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2021年11月15日

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2021-005

日禾戎美股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币33.16元，募集资金总额人民币1,890,120,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,732,678,854.04元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月21日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司本次募集资金拟投资项目具体情况如下：

单位：万元

■

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司拟使用额度不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不用于质押，产品专用结算账户（如适用）不存放非募集资金或用作其他用途。

同时提请授权公司管理层办理闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司股东大会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。

五、对公司的影响分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、履行的程序及专项意见

公司于2021年11月15日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过后不超过12个月，前述额度在有效期内可循环使用，并提请授权公司管理层办理闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

（一）董事会意见

2021年11月15日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。

（二）监事会意见

2021年11月15日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月。在上述额度范围内，该额度可循环使用。公司将按相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好，且投资产品期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项及议案决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规范性文件及公司《日禾戎美股份有限公司募集资金管理制度》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形,该事项的决策和审议程序合法、合规。

全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币12亿元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过12个月，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，相关事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上所述，保荐机构对公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

3、《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2021年11月15日

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2021-006

日禾戎美股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及

已支付发行费用自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先投入募投项目的资金7,862.35万元和已预先支付发行费用的自筹资金370.61万元，共计8,232.96万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597号文）核准，并经深圳证券交易所同意，日禾戎美股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币33.16元，募集资金总额人民币1,890,120,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,732,678,854.04元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月21日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（[2021]201Z0044号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募集资金拟投资项目具体情况如下：

金额单位：万元

■

三、募集资金置换预先投入资金计划

本次用募集资金置换预先投入的资金共计8,232.96万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金7,862.35万元，置换已预先支付的发行费用370.61万元。

（一）置换用自筹资金预先投入募投项目的资金

为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《日禾戎美股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0227号），截至2021年10月27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,862.35万元，具体情况如下：

金额单位：万元

■

（二）置换预先已支付的发行费用

依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044号），公司已收到募集资金款总计1,750,720,000.00元。为保证公司上市工作的正常运行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2021年10月27日，尚未划转的发行费用中370.61万元（不含税）已从公司自有资金账户支付，本次拟置换金额370.61万元。截至2021年10月27日，公司用自筹资金实际已支付各项发行费用情况如下：

金额单位：万元

■

四、募集资金置换先期投入的实施

根据《招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出了安排，即“如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”

本次拟置换方案符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

五、履行的程序及专项意见

公司于2021年11月15日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。

（一）董事会意见

2021年11月15日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先投入的资金共计8,232.96万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金7,862.35万元，置换已预先支付的发行费用370.61万元。

（二）监事会意见

2021年11月15日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先投入的资金共计8,232.96万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金7,862.35万元，置换已预先支付的发行费用370.61万元。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。本次置换事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了容诚专字[2021]201Z0227号鉴证报告，公司已履行了相应的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

全体独立董事一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,862.35万元以及已支付发行费用的自筹资金370.61万元，合计8,232.96万元。

（四）相关机构意见

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制，公允反映了戎美股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的情况。

2、经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《日禾戎美股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0227号），公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求，内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议

六、备查文件

1、《第一届董事会第十次会议决议》；

2、《第一届监事会第十次会议决议》；

3、《独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

4、《日禾戎美股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0227号）；

5、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2021年11月15日

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2021-007

日禾戎美股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年11月15日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本公司决定于2021年12月3日下午14:00在本公司会议室召开本公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2021年12月3日下午14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月3日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年12月3日9:15 - 15:00任意时间。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年11月26日

（七）会议出席对象：

1、截至2021年11月26日（股权登记日）下午15:00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式详见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员：

3、公司聘请的律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室。

（九）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

3、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

议案1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案2、3将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2021年11月29日，9:00-11:30，13:30-17:00。

2、登记地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2901室（董事会办公室）

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。（须在 2021年11月29日 17:00 前送达或发送至公司）。

（5） 注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：于冬雪

联系电话：0512-52969000

电子传真：0512-52969009

电子邮箱：yudongxue@rumere.com

联系地址：江苏省常熟市闽江东路11号世贸商务广场A幢2901室（董事会办公室）

5、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

2、《日禾戎美股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

七、附件材料

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：《参会登记表》

附件3：《股东大会授权委托书》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2021年11月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351088”，投票简称为“戎美投票”。

2、填写表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月3日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日上午9:15至2021年12月3日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

日禾戎美股份有限公司2021年度第二次临时股东大会

参会股东登记表

■

注：

1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本登记表填妥后，请于2021年11月29日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送或传真方式送达本公司。

附件三：

授权委托书

日禾戎美股份有限公司：

兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席2021年12月3日召开的日禾戎美股份有限公司2021年度第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

■

注：

1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日