浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于“康隆转债”赎回结果暨股份变动的公告
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2021-119
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于“康隆转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 赎回数量：人民币3,264,000元（32,640张）
● 赎回兑付总金额：人民币3,279,014.40元（含当期利息）
● 赎回登记日：2021年11月18日
● 赎回价格：100.460元/张
● 赎回款发放日：2021年11月19日
● 可转债摘牌日：2021年11月19日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）的股票自2021年10月8日至2021年10月29日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“康隆转债”当期转股价格的130%（即20.163元/股），根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“康隆转债”的有条件赎回条款。
（二）程序履行情况
2021年10月29日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“康隆转债”的议案》，决定行使“康隆转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“康隆转债”全部赎回。具体内容详见公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康隆达关于提前赎回“康隆转债”的提示性公告》（公告编号：2021-105）。
公司于2021年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《康隆达关于实施“康隆转债”赎回的公告》（公告编号：2021-110），并分别于2021年11月11日、2021年11月12日、2021年11月13日、2021年11月16日、2021年11月17日、2021年11月18日披露了6次提示性公告，相关赎回事项如下：
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为2021年11月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“康隆转债”的全部持有人。
2、赎回价格
根据本公司《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.460元/张（面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2021年4月23日至2022年4月22日）票面利率为0.80%；
计息天数：2021年4月23日至2021年11月19日（算头不算尾）共210天；
每张债券当期应计利息：IA= B×i×t/365=100×0.80%×210/365=0.460元（四舍五入）；
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.460=100.460元/张。
3、赎回款发放日：2021年11月19日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2021年11月18日）收市后，“康隆转债”余额为人民币3,264,000元，占“康隆转债”发行总额人民币20,000.00万元的1.63%。
（二）转股情况
截至赎回登记日（2021年11月18日）收市后，累计已有面值196,736,000元“康隆转债”已转换为公司股票，占“康隆转债”发行总额的98.37%；累计转股数量12,683,077股，占“康隆转债”转股前公司已发行股份总数的8.57%。其中2021年10月1日至2021年11月18日期间，累计转股数量为2,437,668股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：
单位：股
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注：“康隆转债”自2020年10月29日开始可转换为公司股份，自2020年10月29日至2021年9月30日累计转股数量为10,245,409股。
（三）可转债停止交易及转股情况
2021年11月19日，“康隆转债”停止交易和转股，尚未转股的3,264,000元“康隆转债”将全部被冻结。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为32,640张，赎回兑付的总金额为人民币3,279,014.40元，赎回款发放日为2021年11月19日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币3,279,014.40元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“康隆转债”转股完成后，公司总股本增至160,683,077股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2021年11月19起，“康隆转债”（债券代码：113580）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021年11月20日
