招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2021年度第九期超短期融资券发行结果公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-162
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2021年度第九期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。
一、本次超短期融资券注册情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP527号、中市协注【2020】SCP569号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额累计为100亿元，注册额度有效期为2年。
二、本次超短期融资券发行情况
2021年11月16日，公司成功发行了2021年度第九期超短期融资券，发行结果如下：
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本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-161
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2021年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。
一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN959号），同意接受公司中期票据注册，注册金额累计为30亿元，注册额度有效期为2年。
本次发行前该注册通知书项下额度尚未使用。
二、本次中期票据发行情况
2021年11月17日，公司成功发行了2021年度第一期中期票据，本次中期票据期限分别为3年期及5年期，共分两个品种，发行结果如下：
2021年度第一期中期票据（品种一）发行要素表
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2021年度第一期中期票据（品种二）发行要素表
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公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2020-163
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
回售实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）通知，获悉其通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了招商局集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交换债券”）的回售事宜（以下简称“本次回售”），现将主要内容公告如下：
一、本次可交换债券的基本情况
招商局集团于2018年6月8日获得深圳证券交易所《关于招商局集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]319号），并于2019年3月11日至2019年3月13日面向合格机构投资者非公开发行了可交换公司债券。本次可交换债券的债券简称为“19招商EB”，债券代码为“117125.SZ”，实际发行规模为人民币150亿元，期限为3年，票面利率为0.1%。本次可交换债券用于交换的标的股票为公司A股股票。
二、本次回售的基本情况
“19招商EB”债券持有人有权于回售登记期2021年11月4日至2021年11月17日（仅限交易日）内对其所持有的全部或部分“19招商EB”登记回售，回售价格为人民币100.07元/张（100元/张及当期应计利息0.07元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本次可交换债券回售情况的统计，“19招商EB”的回售有效登记数量为0手，回售金额为0元（含当期应计利息）。
关于本次可交换债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十九日
