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    浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
    2021-11-25       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2021年11月25日

      1 公告基本信息

      ■

      2 申购、赎回业务的办理时间

      根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购、赎回、转换转入和转换转出业务。

      目前本基金处于运作封闭期,该封闭期结束之后的第一个工作日即2021年11月29日(包括该日)起进入开放期(以下简称“本开放期”),本开放期为2021年11月29日至2021年11月30日,在本开放期内本基金受理申购、赎回、转换转入和转换转出业务申请。下一个封闭期为本开放期结束之日次日(包括该日)起3个月的期间,即2021年12月1日至2022年2月28日为本基金的下一个运作封闭期,该封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换转入和转换转出业务。

      3 申购业务

      3.1 申购金额限制

      1、首次申购基金份额的最低金额为1元,追加申购最低金额为1元;详情请见当地销售机构公告;

      2、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告;

      3.2 申购费率

      投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

      本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

      表1:本基金份额的申购费率

      ■

      3.3 其他与申购相关的事项

      基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

      4 赎回业务

      4.1 赎回份额限制

      每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

      4.2 赎回费率

      赎回费率见下表:

      表 2:本基金的赎回费率

      ■

      注:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额

      时收取,计入基金财产的部分如上表所示。

      4.3 其他与赎回相关的事项

      基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照

      《信息披露办法》的有关规定进行公告。

      5 转换业务

      5.1 基金转换份额限制

      单笔转换申请份额不得低于1份,当基金转换导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同转换。并遵循“先进先出”的原则。

      5.2 基金转换费用

      (1)转换费用的构成:基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,基金转换费用由基金持有人承担。

      (2)转出基金赎回费:基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费。

      (3)申购费补差:

      目前本公司旗下基金产品均采取前端收费模式,两只前端收费基金(包括申购费为零的基金)之间转换时,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费低的基金时,不收取差价;

      (4)基金转换费用:

      基金转换费用的具体计算公式如下:

      如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率:

      转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

      如果转出基金的申购费率>转入基金的申购费率:

      转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

      各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

      基金在完成转换后不连续计算持有期;

      转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基 金的申购费率之差。

      5.3 其他与基金转换相关的事项

      其他与基金转换相关的业务规则详见我公司2016年12月9日公布的《浙商基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告》。

      6 基金销售机构

      6.1 场外销售机构

      6.1.1 直销机构

      浙商基金管理有限公司直销中心

      办公地址:上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼

      电话:021-60350857

      传真:021-60350836

      联系人:郭梦珺

      网址:http://www.zsfund.com

      客服电话:400-067-9908(免长途话费)、021-60359000

      6.1.2 场外非直销机构

      (1)上海天天基金销售有限公司

      住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

      办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

      法定代表人:其实

      客服电话:95021/4001818188

      公司网址:www.1234567.com.cn

      (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

      住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

      办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

      法定代表人:祖国明

      客服电话:95188-8

      公司网址:www.fund123.cn

      (3)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

      注册地址:深圳市福田区福田街道民回路178号华融大厦27层2704

      办公地址:北京市西城区宣武门外大街26、28、30号2幢14层

      法定代表人:CHEN ZHENG JAMES

      客服电话:400-166-1188

      公司网址:http://www.xinlande.com.cn/

      (4)北京加和基金销售有限公司

      注册地址:北京市西城区平原里21号楼4层A502

      办公地址:北京市西城区金融大街口号703室

      法定代表人:曲阳

      客服电话:400-803-1188

      公司网址:http://www.bzfunds.com/

      (5)上海基煜基金销售有限公司

      注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

      办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

      法定代表人:王翔

      客服电话:400-820-5369

      公司网址:https://www.jiyufund.com.cn/

      (6)北京新浪仓石基金销售有限公司

      注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

      办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N一2地块新浪总部科研楼5层518室

      法定代表人:穆飞虎

      客服电话:(010)62675369

      公司网站:fund.sina.com.cn

      (7)上海利得基金销售有限公司

      注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室

      办公地址:宝山区蕴川路5475号1033室

      法定代表人:李兴春

      客服电话:400-032-5885

      公司网址:www.leadfund.com.cn

      (8)上海好买基金销售有限公司

      注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元

      办公地址:上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10、11、12、14层

      法定代表人:杨文斌

      客服电话:400-700-9665

      公司网址:www.howbuy.com

      (9)南京苏宁基金销售有限公司

      注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

      办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

      法定代表人:王锋

      客服电话:95177

      公司网站:www.snjijin.com

      (10)北京雪球基金销售有限公司

      注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

      办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

      法定代表人:李楠

      客服电话:400-159-9288

      公司网址:www.danjuanapp.com

      (11)诺亚正行基金销售有限公司

      住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

      办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

      法定代表人:汪静波

      客服电话:400-821-5399

      公司网址:www.noah-fund.com

      (12)浙江同花顺基金销售有限公司

      注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903

      办公地址:浙江省杭州市文二西路1号903

      法定代表人:吴强

      客服电话:952555

      公司网址:http://www.ijijin.com.cn/

      (13)北京度小满基金销售有限公司

      注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

      法定代表人:盛超

      客服电话:95055-4

      公司网站:https://www.baiyingfund.com/

      (14)上海联泰基金销售有限公司

      注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

      办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

      法定代表人:尹彬彬

      客服电话:400-118-1188

      公司网址:https://lt.toutou.com.cn/

      (15)和耕传承基金销售有限公司

      注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

      法定代表人:温丽燕

      客服电话:4000-555-671

      公司网站:www.hgccpb.com

      (16)京东肯特瑞基金销售有限公司

      注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

      办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号A座17层

      法定代表人:李骏

      客服电话:4000988511

      公司网址:https://kenterui.jd.com/kenTeRui.html

      (17)北京植信基金销售有限公司

      注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67

      办公地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼

      法定代表人:王军辉

      客服电话:4006-802-123

      网站网址:www.zhixin-inv.com

      (18)大连网金基金销售有限公司

      注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

      办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

      法定代表人:樊怀东

      客服电话:4000-899-100

      网站网址:www.yibaijin.com

      (19)玄元保险代理有限公司

      注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

      办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

      法定代表人:马永谙

      客服电话:400-0808-8208

      网站网址:www.100bbx.com

      (20)奕丰基金销售有限公司

      注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

      办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

      法定代表人:TEO WEE HOWE

      客服电话:400-684-0500

      网站网址:www.ifastps.com.cn

      (21)珠海盈米基金销售有限公司

      注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

      办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼

      法定代表人:肖雯

      客服电话:020-89629066

      公司网址:www.yingmi.cn

      (22)北京汇成基金销售有限公司

      注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

      办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

      法定代表人:王伟刚

      客服电话:400-619-9059

      公司网址:http://www.hcfunds.com/#/Home

      (23)浦领基金销售有限公司

      注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室

      办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室

      法定代表人:张昱

      客服电话:400-012-5899

      公司网址:https://www.prolinkfund.com/

      (24)江苏汇林保大基金销售有限公司

      注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

      办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

      法定代表人:吴言林

      客服电话:025-66046166转849

      网站网址:www.huilinbd.com

      (25)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

      注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

      办公地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

      法定代表人:钱昊旻

      客服电话:4008-909-998

      网站网址:www.jnlc.com/

      (26)民商基金销售(上海)有限公司

      注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

      办公地址:上海浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

      法定代表人:贲慧琴

      客服电话:021-50206003

      公司网站:www.msftec.com

      (27)阳光人寿保险股份有限公司

      注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

      办公地址:北京市朝阳区光华路阳光金融中心4、5、6、7层

      法定代表人:李科

      客服电话:95510

      公司网站:https://life.sinosig.com/

      (28)中国人寿保险股份有限公司

      注册地址:中国北京市西城区金融大街16号

      办公地址:中国北京市西城区金融大街16号

      法定代表人:王滨

      客服电话:95519

      公司网址:http://www.e-chinalife.com

      (29)上海爱建基金销售有限公司

      注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室

      法定代表人:马金

      客服电话:4001-962-502

      公司网址:https://www.ajzq.com/home.html

      (30)嘉实财富管理有限公司

      注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元

      办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

      法定代表人:张峰

      客服电话:400-021-8850

      公司网址:https://www.harvestwm.cn

      (31)上海长量基金销售有限公司

      注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

      办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

      法定代表人:张跃伟

      客服电话:400-820-2899

      公司网址:http://www.erichfund.com

      (32)中国银河证券股份有限公司

      注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

      办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

      法定代表人:陈共炎

      客服电话:4008-888-888

      公司网址:http://www.chinastock.com.cn

      (33)安信证券股份有限公司

      住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

      办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

      法定代表人:黄炎勋

      客服电话:95517

      公司网址:http://www.essence.com.cn

      投资人可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、赎回业务(代销机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各代销机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资人留意。

      6.2 场内销售机构

      无

      7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

      在本基金的开放期,基金管理人将在每个开放日的次日,通过指定媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

      基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

      8 其他需要提示的事项

      本公告仅对本基金本开放期内开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线400-067-9908(免长途话费)或021-60359000咨询相关信息。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资

      特此公告。

      浙商基金管理有限公司

      2021年11月25日