中交地产股份有限公司第八届董事会第七十八次会议决议公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021- 180

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

债券代码：149192 债券简称：20中交债

债券代码：149610 债券简称：21中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会第七十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2021年12月24日以书面方式发出了召开第八届董事会第七十八次会议的通知，2021年12月28日，我司第八届董事会第七十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实际到会及授权出席董事8人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》于2021年12月28日在巨潮资讯网上披露。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈中交地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

《中交地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案》于2021年12月28日在巨潮资讯网上披露。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展购房尾款保理业务的议案》。

本项议案详细情况于2021年12月28日在巨潮资讯网上披露，2021年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露，公告编号2021-181。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2021-181

债券代码：114438 债券简称：19中交01

债券代码：114547 债券简称：19中交债

债券代码：149192 债券简称：20中交债

债券代码：149610 债券简称：21中交债

中交地产股份有限公司关于开展购房尾款保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”） 于2021年12月28日召开第八届董事会第七十八次会议审议通过了《关于开展购房尾款保理业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化资产结构，我司拟开展购房尾款保理业务。本项业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交我司股东大会审议。

二、保理业务主要内容

1、融资主体：中交地产股份有限公司

2、合作机构：由董事会授权经营管理层根据综合实力、服务能力等综合因素选择。

2、购房尾款业务底层：系指我司基于购房合同依法对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他一切权利(包括但不限于购房人因逾期偿付应收款而发生的违约金、对应收款债权的追索权等其他相关权利)以及附属担保权益。

3、业务规模：人民币 15亿元。

4、业务期限：授信期限一年启用有效，融资期限6个月，不跨年。

5、保理价格：保理费率年化6.4%，放款后按季付息；保理手续费0.2%，放款时支付。

6、资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

7、交易结构：下属项目公司根据公司要求将购房尾款债权转让给我司，并签署债权转让协议。由我司向保理公司申请，经保理公司审核通过后，向我司支付款项，到期后我司向保理公司支付回购款。

8、决议有效期：本决议有效期为自董事会审议通过之日起1年内。

三、对公司的影响

通过开展购房尾款保理业务，我司可以提前收回本应在未来收回的购房尾款，加快资金回笼，有效缓解公司短期现金流压力，不会对公司日常经营产生重大影响。

四、备查文件

第八届董事会第七十八次会议决议。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2021年12月28日