重庆三峰环境集团股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项以及
将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2022-006
重庆三峰环境集团股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项以及
将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募集资金投资项目：重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目、汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目、东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目、补充流动资金
● 结项后节余募集资金安排：拟将上述四个募投项目结项后节余的募集资金总额18,725.73万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营
● 履行的程序：节余募集资金低于募集资金净额的10%，本事项已经重庆三峰环境集团股份有限公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见
● 上述四个募投项目结项后，重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行募投项目全部实施完毕。
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峰环境”）于2022年1月24日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将节余募集资金18,725.73万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。现就具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕877 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票378,268,000股，每股面值1.00元，发行价为人民币 6.84 元/股，共募集资金2,587,353,120.00元，扣除承销及保荐费用以及其他相关发行费用后，实际募集资金净额为2,500,000,000.00元。上述款项已于2020年5月27日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年5月27日对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验【2020】8-10号《验资报告》。
经公司第一届董事会第九次会议和2018年第六次临时股东大会审议通过，公司上述募集资金扣除发行费用后的净额用于如下主营业务项目投资和建设：
单位：人民币万元
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二、募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，依据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，三峰环境、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2020年5月27日分别与中国工商银行股份有限公司重庆大渡口支行（以下简称“工商银行大渡口支行”）、中国建设银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“建设银行重庆分行”）、重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“重庆农商行”）以及中国银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月8日，三峰环境、中信建投以及三峰环境全资子公司（募投项目实施主体）重庆三峰御临环保发电有限公司、汕尾三峰环保发电有限公司、东营黄河三角洲三峰生态能源有限公司分别与工商银行大渡口支行、建设银行重庆分行、重庆农商行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
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三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目投资建设情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目实际使用及剩余募集资金情况如下：
单位：人民币元
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注：公司各募集资金投资项目均按计划顺利推进。截至2021年12月31日，上述东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目、汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目及重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目已全部正式建成投运。
（二）募投项目预先投入自筹资金及置换情况
2020年6月28日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金91,199.20万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了天健审〔2020〕8-310号《关于重庆三峰环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司已于2020年7月使用募集资金91,199.20万元置换了公司预先投入募投项目重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目、汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程项目、东营市生活垃圾焚烧发电厂二期项目的自筹资金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年8月13日，公司第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。公司董事会授权公司总经理办公会在使用期限、资金额度、产品范围内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位： 人民币万元
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四、本次首发募集资金投资项目资金节余的原因
（一）本次募投项目节余金额包括重庆市洛碛垃圾焚烧发电厂项目尚未支付的项目工程尾款及质保金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。
（二）公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格执行采购、建设管理制度，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的调度和优化，合理降低了项目建设成本和各项费用。
（三）为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述首发募集资金投资项目全部进行结项，并将结项后的节余募集资金余额18,725.73万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营，另鉴于2022年1月1日起至实际转出补流之日止，预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。尚未支付的合同尾款或质保金支付时间周期较长，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》，以及公司与保荐机构、募投项目子公司、银行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
六、履行的审议决策程序
（一）董事会
公司于2022年1月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额约为18,725.73万元，鉴于2022年1月1日起至实际转出补流之日止，上述募集资金专户余额预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的募集资金节余金额以实际自募集资金专户转出金额为准。
（二）监事会
公司于2022年1月24日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司将募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金约18,725.73万元全部用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，相关垃圾焚烧发电项目已经开始生产运行并产生效益。将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益。相关募集资金使用及节余情况合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意该事项。
（二）保荐机构意见
保荐机构中信建投认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上所述，中信建投对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2022年1月25日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2022-007
重庆三峰环境集团股份有限公司
关于续聘证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意续聘朱用先生为公司证券事务代表，任期至公司第二届董事会届满之日止。
个人简历如下：
朱用先生，男，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学本科学历，经济师，中国注册会计师（非执业会员），已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。朱用先生具备必要的证券专业知识和证券事务工作经验，熟悉相关法律、行政法规和制度规章。2009年5月至2015年7月在四川九州电器股份有限公司（证券代码：000801）董事会办公室工作；2015年7月2020年8月，任重庆三峰环境集团股份有限公司董事会办公室（证券部）上市专员；2020年8月至今，任重庆三峰环境集团股份有限公司证券事务代表。
截至公告日，朱用先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒。朱用先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备必要的证券专业知识和证券事务工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2022年1月25日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2022-004
重庆三峰环境集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月24日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2022年1月14日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由雷钦平先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相应募集资金专户。截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额约为18,725.73万元，鉴于2022年1月1日起至实际转出补流之日止，上述募集资金专户余额预计还会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的募集资金节余金额以实际自募集资金专户转出金额为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。
（二）审议通过《关于职业经理人试用期考核结果的议案》
根据公司《职业经理人绩效考核管理办法》规定，董事会审议通过了公司董事会秘书兼副总经理钱静女士、副总经理王佳洪先生的试用期考核结果。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订公司〈内部审计管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司内部审计管理办法》。
（四）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。
（五）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（六）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司募集资金管理制度》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事工作制度》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意续聘朱用先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于续聘证券事务代表的公告》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2022年1月25日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2022-005
重庆三峰环境集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月24日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司501会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2022年1月14日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席张强先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司募投项目结项以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司监事会认为：公司将募集资金投资项目全部结项，并将结项后的节余募集资金约18,725.73万元全部用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
综上所述，监事会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司监事会
2022年1月25日
