齐鲁银行股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-002

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2022年1月28日以通讯方式召开。会议应参与表决董事12名，实际表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了《关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关联交易公告。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，关联董事武伟回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年1月28日

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-003

齐鲁银行股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2022年1月28日审议通过了《关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

前述关联交易为公司的正常业务，且严格按照《银行保险机构关联交易管理办法》《企业会计准则》等监管要求及《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》要求履行了相应的决策程序，公平合理、定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年1月28日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》，同意给予济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业新增授信额度1.9亿元（新增敞口额度12亿元）。会议应参与表决董事12名，实际表决董事12名，根据《公司法》和公司章程规定，关联董事武伟回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（二）日常关联交易的预计和执行情况

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二、关联方介绍和关联关系

济南城市建设投资集团有限公司，成立于2011年9月30日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人聂军，注册地址为济南市历下区经十东路10567号，注册资本745,140万元，由济南城市投资集团有限公司持股100%。主营业务为城市基础设施及配套项目投资，土地整理、开发，房地产开发经营等。截至2020年末，总资产7,105,224万元，净资产2,876,668万元，主营业务收入660,504万元，净利润298,201万元。济南城市建设投资集团有限公司系持有公司5%以上股份的主要股东。

三、关联交易定价政策

前述关联交易的定价程序与非关联方的交易一致，经定价系统定价，并经审批流程审批，保证不优于同等条件下非关联方定价。

四、关联交易对公司的影响

前述关联交易为公司的正常业务，且严格按照《银行保险机构关联交易管理办法》《企业会计准则》等监管要求及《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》要求履行了相应的决策程序，公平合理、定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

（一）公允性

该方案属于公司日常业务经营中的合理交易，本次交易依照市场公允价格进行，不优于对非关联方同类交易的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）程序性

1、该方案按照公司授信审批制度履行了相关审批程序，与其他客户授信审批程序一致；

2、该方案经过了董事会关联交易控制和风险管理委员会的审查，以及董事会的审批；

3、表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年1月28日