金科地产集团股份有限公司

(上接89版)

公司拟与合作方重庆东毅然按股权比例调用控股子公司重庆东钰金房地产开发有限公司（以下简称“重庆东钰金”）富余资金，重庆东钰金开发项目位于重庆市沙坪坝区磁器口B10地块。公司与重庆东毅然分别持有重庆东钰金50.1%、49.9%的股权。具体情况如下：

1、调用富余资金合作方基本情况

重庆东毅然成立于2020年4月17日，注册地址为重庆市南岸区南滨路83号附5号3-11(303室) ，法定代表人为刘浩，注册资本100万元，控股股东为重庆东德毅安企业管理咨询有限公司。主营业务为企业管理，信息咨询服务，企业形象策划，市场营销策划等。

股权结构图：

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根据重庆东毅然提供的资料，截至2020年末，该公司资产总额为68,098.56万元，负债总额为68,195.16万元，净资产为-96.60万元 ，2020年实现营业收入301.42万元，利润总额-204.16万元，净利润-198.55万元。截至2021年9月末，该公司资产总额为67,461.27万元，负债总额为68,156.03万元，净资产为-694.76万元。2021年1-9月实现营业收入5.97万元，利润总额-660.80万元，净利润-598.17万元。

该公司非失信被执行人。

重庆东毅然与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度重庆东毅然调用公司控股子公司富余资金1,280万元，不存在超期未归还的情形。

2、项目公司股东股权比例及调用富余资金情况:

单位：万元

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3、根据相关协议约定的富余资金调用事项

公司与重庆东毅然于2020年9月在重庆市签订合资合作协议，根据该协议的相关约定，本次公司拟从重庆东钰金无息调用不低于1,285万元富余资金，为此，合作方重庆东毅然拟按股权比例从重庆东钰金无息调用不超过1,280万元富余资金，期限至重庆东钰金预留资金不能满足项目开发建设需要并要求合作方归还调用的富余资金时。

(十八) 调用富余资金的合作方：重庆晴照叶商业管理有限公司（以下简称“重庆晴照叶”）

公司拟与合作方重庆晴照叶按股权比例调用控股子公司重庆金悦宇房地产开发有限公司（以下简称“重庆金悦宇”）富余资金，重庆金悦宇开发项目位于铜梁区淮远新区组团I分区G07-04/02地块。公司与重庆晴照叶分别持有重庆金悦宇51%、49%的权益。具体情况如下：

1、调用富余资金合作方基本情况

重庆晴照叶成立于2020年11月16日，注册地址为重庆市铜梁区东城街道金龙大道330号24#楼第7层南侧，法定代表人为张龙韬，注册资本100万元，控股股东为重庆万兴房地产开发有限公司。主营业务为从事商业综合体管理服务，物业管理，企业总部管理。

股权结构：

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根据重庆晴照叶提供的资料，该公司系2020年11月新成立，无最近一年财务数据。截至2021年9月末，该公司资产总额为42,354.48万元，负债总额为42,355.34万元，净资产为-0.86万元。2021年1-9月实现营业收入0万元，利润总额-0.86万元，净利润-0.86万元。

该公司非失信被执行人。

重庆晴照叶与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度重庆晴照叶无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、项目公司股东股权比例及调用富余资金情况:

单位：万元

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3、根据相关协议约定的富余资金调用事项

公司与重庆晴照叶于2021年3月在重庆市签订合资合作协议，根据该协议的相关约定，本次公司拟从重庆金悦宇无息调用不低于26,645万元富余资金，为此，合作方重庆晴照叶拟按股权比例从重庆金悦宇无息调用不超过25,600万元富余资金，期限至重庆金悦宇预留资金不能满足项目开发建设需要并要求合作方归还调用的富余资金时。

（十九）调用富余资金的合作方：湖北梁财置业有限公司（以下简称“湖北梁财置业”）

公司拟与合作方湖北梁财置业按股权比例调用控股子公司荆州祥锦置业有限公司（以下简称“荆州祥锦”）富余资金，荆州祥锦开发项目位于湖北省荆州市沙市区解放街道江津西路311号。公司与湖北梁财置业分别持有荆州祥锦51%、49%的权益。具体情况如下：

1、调用富余资金合作方基本情况

湖北梁财置业成立于2020年4月16日，注册地址为武汉市江汉区建设大道588正安实业商业综合楼（钰龙国际中心）16层办公3号，法定代表人为徐军舰，注册资本1,000万元，控股股东为长沙中梁恒置业有限公司。主营业务为房地产开发等。

股权结构图：

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根据湖北梁财置业提供的资料，截至2020年末，该公司资产总额为25,037万元，负债总额为23,983.93万元，净资产为1,052.72万元。2020年实现营业收入53.05万元，利润总额52.72万元，净利润52.72万元。截至2021年9月末，该公司资产总额为58,495.15万元，负债总额为30,713.29万元，净资产为27,782.86万元。2021年1-9月实现营业收入0.19万元，利润总额-293.75万元，净利润-248.12万元。

该公司非失信被执行人。

湖北梁财置业与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。

上一会计年度湖北梁财置业无调用公司控股子公司富余资金的情形。

2、项目公司股东股权投入及拟调用富余资金情况:

单位：万元

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3、根据相关协议约定的富余资金调用事项

公司与湖北梁财置业叶于2020年8月在武汉市签订合资合作协议，根据该协议的相关约定，本次公司拟从荆州祥锦调用不低于19,076万元富余资金，为此，合作方湖北梁财置业拟按股权比例从荆州祥锦调用不超过19,000万元富余资金，期限至荆州祥锦预留资金不能满足项目开发建设需要并要求合作方归还调用的富余资金时，年化利息按荆州祥锦综合融资利率+1%计算。

三、财务资助的风险防控措施

本次公司与合作方共同投资的控股子公司所开发的项目在国内经济状况较好的城市，未出现影响项目公司经营的重大不利因素。公司控股子公司开发的项目所在地块区位优势明显，加上公司成熟的开发管控能力和较高的品牌美誉度，项目本身具有较高的安全边际，能保证控股子公司的正常经营。

实施本次财务资助的过程中，公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合作时，会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平，只有在互利共赢的基础上才选择与其合作，通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设；各合作方未发生过调取富余资金不按期偿还的情况，未被司法机关列入失信被执行人名单，资信情况良好。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方才允许股东调用富余资金。同时当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中，项目公司根据资金情况陆续实施，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨。对其不及时偿还的金额，将以股东在项目中的历史投入（包括实收资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证，财务资助风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

公司将密切关注项目公司和资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关借款的偿还风险，保护公司资金安全。

本次公司与合作方调用控股子公司富余资金，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，且遵循房地产行业惯例，按照股权比例同等条件调用，不会对控股子公司项目开发建设和公司正常经营造成影响。

四、财务资助目的和对上市公司的影响

为支持控股房地产项目子公司运营及项目开发建设，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司与合作方将按股权比例同等条件共同为其提供股东借款，满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调用控股子公司富余资金，也同样基于合作协议的相关约定，因公司为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起的财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司合资业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金，是基于合作协议的相关约定，在充分保证合作项目后续建设和正常经营所需资金后，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助原因合理、公平对等，公司及合作方未提供担保措施，当项目公司预留资金不能满足项目开发建设时，合作方会立即归还该笔财务资助，本次财务资助风险可控，不存在有损上市公司及中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

截至2022年1月末，公司累计对外提供财务资助余额为320.82亿元，其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司）提供股东借款余额为133.97亿元，合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为1,86.85亿元，公司不存在逾期未收回的借款。

八、备查文件

1、公司第十一届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年二月二十五日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-035号

金科地产集团股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2022年2月24日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2022年3月14日（周一）16:00，会期半天。

2、网络投票时间：2022年3月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月14日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月14日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2022年3月9日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2022年3月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

二、会议审议事项

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1、上述议案经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，相关内容于2022年2月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2022年3月10日至2022年3月11日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：石诚、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十九次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年二月二十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月14日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月14日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

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委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：