华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
收益分配公告

公告送出日期：2022年3月15日

1. 公告基本信息

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注：根据《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。

2.与分红相关的其他信息

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3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2022年3月16日之前（不含2022年3月16日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年3月15日

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方

承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“哈焊华通”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的网下申购。哈焊华通本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。本次发行价格为15.37元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及哈焊华通于2022年3月14日发布的《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，现将本公司旗下由中信建投证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：

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特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年3月15日

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方

承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的网下申购。华融化学本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为8.05元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及华融化学于2022年3月14日发布的《华融化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

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特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年3月15日

华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022年3月15日

1. 公告基本信息

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注：根据《华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。

2.与分红相关的其他信息

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3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2022年3月16日之前（不含2022年3月16日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年3月15日