招商基金管理有限公司关于旗下基金
投资安井食品（603345）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了安井食品（603345）非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

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注：1、上述账面价值为2022年3月14日的数据。

2、招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）于T+2日计算T日资产净值（T日为估值日），上述资产净值为2022年3月10日数据。其余基金资产净值为2022年3月14日数据。

投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年3月16日