中远海运发展股份有限公司关于全资子公司的担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、被担保人名称:中远海发(天津)租赁有限公司(以下简称“天津租赁”)。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)本次为被担保人天津租赁向交通银行股份有限公司天津市分行(以下简称“交通银行”) 申请不超过0.89亿元人民币流动资金借款提供保证担保。
截止本日,本公司对被担保人的担保余额为11.81亿元人民币。
3、本次是否有反担保:无。
4、逾期对外担保情况:无。
一、 担保情况概述
天津租赁拟向交通银行申请不超过0.89亿元人民币流动资金借款,本公司为该项融资提供担保。
经公司2020年年度股东大会批准,自2021年7月1日起一年内,本公司可为被担保人天津租赁提供余额不超过20亿元人民币的担保,包括存在以下情形:
(1)被担保人的资产负债率超过70%;
(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;
(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上的担保。
二、被担保人基本情况
1.名称:中远海发(天津)租赁有限公司
2.与本公司的关系:本公司全资子公司
3.注册地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-814
4.主要负责人:蒋仲
5.注册资本:10亿元人民币
6.经营范围:机械设备租赁;租赁咨询;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7.财务状况:
截止2020年12月31日(经审计),该公司资产总额为33.15亿元人民币,净资产12.26亿元人民币,流动负债总额9.80亿元人民币,负债总额为20.89亿元人民币,资产负债率为63.01%;2020年营业收入为1.89亿元人民币,净利润为0.72亿元人民币。
截止2021年9月30日(未经审计),该公司资产总额为35.48亿元人民币,净资产13.04亿元人民币,流动负债总额13.56亿元人民币,负债总额为22.44亿元人民币,资产负债率为63.25%;2021年1-9月营业收入为1.70亿元人民币,净利润为0.78亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
被担保人天津租赁因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向交通银行申请不超过0.89亿元人民币流动资金借款,本公司拟为天津租赁该项融资提供担保,担保方式为连带责任保证。
四、本次担保对公司的影响
上述银行融资可为被担保人及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保在本公司2020年年度股东大会授权董事会的担保额度内,且属于公司100%全资子公司,本次担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额33.79亿美元和51.29亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为18.23%,净资产比例约为109.23%。
本公司累计对控股子公司担保余额31.09亿美元和50.31亿元人民币,占本公司最近一期经审计总资产比例约为16.98%,净资产比例约为101.78%,逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2022年3月24日