浙江中国小商品城集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-018

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2022年3月21日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2022年3月28日上午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资建设义乌市跨境电商物流园的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于投资建设义乌市跨境电商物流园的公告》（公告编号：临2022-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于参与土地竞拍的议案》

本次参与竞拍的土地拟用于建设义乌市跨境电商物流园，由于本次土地竞拍尚未结束，该事项属于临时性商业秘密。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定，暂缓披露本议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2022-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-019

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于投资建设义乌市跨境电商物流园的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：义乌市跨境电商物流园

● 投资金额：投资总额约24.44亿元

● 特别风险提示: 因项目建设周期较长，可能存在因行业、市场发生变化或招商运营不及预期等因素导致项目盈利水平不达预期的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资概述

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为加快培育跨境电商产业，加速形成跨境电商生态圈，推动公司产业升级，拟投资约24.44亿元（含拿地费用）建设义乌市跨境电商物流园（以下简称“物流园”），投资建设主体为公司或公司指定的控股子公司。由于拟用于建设物流园的两幅地块竞拍尚未结束，该事项属于临时性商业秘密。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定，公司在本公告中暂缓披露相关地块的具体情况。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于2022年3月28日经公司第八届董事会第四十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称：义乌市跨境电商物流园

（二）项目地址：义乌（具体位置暂缓披露）

（三）项目建设内容

项目主要建设建筑面积为71.28万平方米，其中：地块A建筑面积约32.91万平方米，地块B建筑面积约38.37万平方米。项目以物流仓储空间为主，辅以配套功能，其中：物流仓储空间约66.21万平方米，配套功能（含地下室）合计5.07万平方米。

（四）项目建设周期：项目建设期预计约为2年

（五）项目投资金额及资金来源

项目总投资估算244,406万元，其中：工程费用180,603万元，工程建设其他费用43,639万元，预备费11,212万元，建设期利息7,952万元，流动资金1,000万元。资金来源为公司自有资金及部分银行贷款。

（六）项目市场定位

以跨境电商物流为基本功能，融合跨境电子商务创业创新中心、跨境电子商务物流服务、跨境电子商务服务、物流智能技术应用等功能于一体，服务跨境电子商务企业、物流仓储企业、供应链服务商等各类企业，实现数据共用、资源共享、信息互通，打造中国跨境物流科技创新基地。

（七）财务可行性分析

经测算，计算期内项目税后净利润约85,592万元，项目内部收益率分别为6.42%（税前）和5.18%（税后），税前投资回收期约14.61年。

三、对公司的影响

近几年，国家大力支持外贸新业态发展，尤其是针对跨境电商。从义乌来看，外贸出口结构性特点比较显著，跨境电商连年增长，叠加义乌地区快递物流的虹吸效应以及RCEP区域贸易协定的生效，跨境电商将继续带动出口保持高速增长。与此同时，伴随着进口和转口贸易的推动，义乌地区进出口贸易将有望实现跨越式发展，基于此公司加快培育跨境电商产业。

本次投资将促使公司加速构建跨境电商生态圈，推动公司关联产业升级，联动公司线下市场、chinagoods平台及仓储、物流等业务协同板块，形成齐头并进的良好局面。

本次对外投资符合行业发展政策及公司战略，有助于进一步优化公司物流空间布局，完善公司国际物流体系，提升公司跨境电商履约服务能力，增强公司核心竞争力，符合全体股东利益。

四、项目风险

因该项目建设周期较长，可能存在因行业、市场发生变化或招商运营不及预期等因素导致项目盈利水平不达预期的风险。对此公司将充分关注行业及市场的变化，加强项目招商管理，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应行业及市场变化来降低经市场和运营风险。

五、备查文件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-020

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于授权董事长利用闲置资金

进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构；

● 本次委托理财金额：授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）；

● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的低风险型理财产品；

● 委托理财期限：授权公司董事长全权处理购买理财产品相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；

● 履行的审议程序：公司于2022年3月28日召开了第八届董事会第四十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

本公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）产品的基本情况

安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

（四）委托理财的额度

授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）。

（五）具体实施方式

授权董事长从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度内具体办理相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月。

2.在上述额度内，公司财务管理分公司根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3.公司财务管理分公司安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4.公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

（七）委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构。

（八）委托理财的资金投向

公司使用闲置自有资金拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限不超过12个月。以上投资品种不涉及股票投资，不得用于股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的产品。

二、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况

■

（二）委托理财的必要性和合理性

截至目前，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司运用自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

（三）委托理财对公司经营的影响

截至2021年12月31日，公司货币资金为483,146.84万元，本次授权董事长利用闲置资金进行委托理财的金额为不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%，占最近一期期末货币资金的比例不超过151.21%。公司在严格控制风险和充分信息披露的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（四）会计处理方式

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》的相关规定，公司将购买的理财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益（具体以年度审计结果为准）。

三、风险提示

公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

四、审议决策程序及独立董事意见

（一）审议决策程序

公司于2022年3月28日召开了第八届董事会第四十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

（二）独立董事独立意见

公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司内控制度完善，公司利用自有闲置资金购买低风险型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全。公司目前经营情况正常，利用自有闲置资金，购买相关理财产品有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意授权董事长利用闲置资金进行委托理财。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司最近十二个月未发生委托理财的情况。

六、备查文件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日