河南双汇投资发展股份有限公司

（上接41版）

公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，修订了《募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。公司对募集资金的管理和使用严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

（二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于2020年9月21日和保荐机构分别与中国银行股份有限公司漯河分行、广发银行股份有限公司郑州分行、中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行、平安银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金存放情况

截至2021年12月31日，公司及子公司募集资金在募集资金专户及以现金管理方式存储的金额为245,868.94万元，具体情况如下：

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注2：子公司西华双汇禽业有限公司2021年3月12日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户（账号：411604999011001347314），用于闲置募集资金现金管理，并于2021年3月16日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-04）。截至2021年12月31日，账户资金余额为0.00元。

注3：子公司西华双汇禽业有限公司考虑资金运用效率，将原在中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行管理的募集资金转入广发银行股份有限公司郑州分行进行管理，截至2021年12月31日，农行账户资金余额为2.6元。

注4：子公司阜新双汇牧业有限公司考虑资金运用效率，将原在中国工商银行股份有限公司漯河分行管理的募集资金转入中国民生银行股份有限公司郑州分行进行管理，截至2021年12月31日，工行账户资金余额为0.03元。

注5：子公司阜新双汇牧业有限公司2021年3月22日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户（账号：411604999011001379767），用于闲置募集资金现金管理，并于2021年3月24日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-05）。截至2021年12月31日，账户资金余额为0.31元。

注6：公司2020年10月28日在交通银行股份有限公司河南省分行开立募集资金现金管理专用结算账户（账号：411604999011001119175），用于闲置募集资金现金管理，并于2020年10月29日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2020-73）。截至2021年12月31日，账户资金余额为0.27元。

注7：公司2021年9月15日在中原银行漯河开发区支行开立募集资金现金管理专用结算账户（账号：411119010160040701），用于闲置募集资金现金管理，并于2021年9月17日披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2021-50）。截至2021年12月31日，账户资金余额为400,000,000.00元。

注8：公司在中国银行股份有限公司漯河分行开立募集资金专用账户（账号：249472770924）用于补充流动资金项目，该项目承诺投资总额为人民币1,300,000,000.00元，实际投入金额为1,300,000,000.00元，补充流动资金项目已实施完毕。上述募集资金账户注销时余额为0.00元，公司已于2020年12月25日办理完毕该账户注销手续，并于2020年12月26日在指定媒体披露《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-81）。

注9：所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

三、募集资金的实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2022年3月26日

附表1：募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日）

单位：万元

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注：

1、募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币6,967,681,641.73元。

2、所列数据因四舍五入原因而产生尾差。

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2022-12

河南双汇投资发展股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月26日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润4,865,939,674.32元，截至2021年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为9,329,038,411.60元，母公司资产负债表未分配利润为4,499,722,633.34元。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利12.98元(含税)，共计派发现金红利4,497,130,254.47元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定。

二、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

2022年3月26日，公司第八届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2022年3月26日，公司第八届监事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司2021年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司独立董事对公司2021年度利润分配预案发表独立意见如下：

公司2021年度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)第八届董事会第六次会议决议；

(二)第八届监事会第三次会议决议；

(三)独立董事意见；

(四)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2022年3月29日