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2022年

3月29日

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烟台正海磁性材料股份有限公司

2022-03-29 来源:上海证券报

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以820,216,556为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期公司主营业务、产品及用途

1、高性能钕铁硼永磁材料业务

钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料,具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽力的特点,能够满足大规模、多规格的工业化生产需求,是目前世界上发现的永磁材料中磁性能最强的一种,也是目前应用最广、性价比最高的稀土永磁材料。高性能钕铁硼永磁材料是指内禀矫顽力Hcj(KOe)及最大磁能积(BH)max(MGOe)之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料。

公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用在新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域,包括节能与新能源汽车、EPS 等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、工业自动化、智能消费电子和节能电梯等领域。

2、新能源汽车电机驱动系统业务

电机驱动系统是新能源汽车的主要执行机构,其驱动特性决定了汽车行驶的核心性能指标,属于新能源汽车的核心部件。公司新能源汽车电机驱动系统业务由子公司上海大郡负责运营,上海大郡自成立以来,始终专注于新能源汽车电机驱动系统的研发、生产及销售。

(二)主要经营模式

1、研发模式

公司研发坚持以自主创新为主,同时兼顾行业领域最新技术动态,凭借具有自主知识产权的三大核心技术,从前沿研究、技术开发和产品开发等方面分阶段规划布局研发路线,保持公司研发水平始终处于行业领先,同时通过项目管理对重要项目进行策划、实施和验收,保持产品性能和成本的持续优化。

2、采购模式

公司采取“以产定采”和“合理库存”相结合,长期协议与随机采购相结合的采购模式,根据销售计划、生产计划及库存报表制定采购计划并提交采购申请,经招投标或比价、审批后与各供方签订采购合同。公司已建立稳定的采购渠道、完善的供应商管理和质量管理体系。

3、生产模式

公司坚持以市场为导向,实行以销定产、按单生产、跟单负责的定制化生产管理模式。

4、销售模式

公司建立了以客户需求导向,产品设计、研发、生产、售后为一体的销售服务体系,主要通过直销模式开发、维护终端客户及销售产品。公司产品多为定制化非标准产品,产品定价采取成本加成的方法。

(三)报告期内公司开展的重点工作

报告期内,面对严峻的疫情考验、复杂的外部宏观经济环境、持续的限电限产政策,以及日益激烈的行业竞争格局,公司保持战略定力、准确判断形势、精心谋划部署、果断采取行动,一手抓疫情防控,一手抓生产调度;一手抓市场开拓,一手抓产能扩建,全体员工凝心聚力、不畏艰难、优化创新、开拓进取,圆满完成全年各项生产经营任务。

1、疫情防控不放松,全力保障员工健康

公司积极响应防疫要求,保障员工身体健康,组织人员进行每日消杀,实时更新中高风险区域提醒,严格审核来访人员健康信息,积极落实各项防疫措施。2021年8月,本地疫情突如其来,公司迅速调整响应等级,启动新冠疫情应急预案,调度各类防疫物资供应,快速协调复工复产,并全力做好后勤保障。

2、安全生产不动摇,安全责任不松懈

公司积极落实《安全生产责任状》,发布岗位安全责任清单,建立安全履职考核机制,不断提升员工安全意识和技能,积极开展各类安全活动,鼓励员工开展隐患提报、自查自纠,加大安全生产宣传力度,提高全员安全意识。

3、设备升级改造,产能持续提升

截至报告期末,公司已具备年产16,000 吨的生产能力。通过对现有设备的升级改造等措施,公司实现了从毛坯到扩散、加工、涂装的全工序产能提升。

南通基地作为实现公司“成为世界永磁材料行业的领跑者”愿景的核心支柱之一,借鉴烟台基地、江华基地的项目经验,精细策划、精心实施,报告期内已完成了多栋主体建筑的封顶等工作。

4、加强人才培养,履行社会责任

报告期内,公司进一步摸索人才培养模式,搭建以目标管理为导向的考核管理体系,强化全员的目标和业绩意识;并积极探索与高校和研究单位“校企联合开发+正海教育基金”的合作模式,先后与山东大学、兰州大学、南京理工大学、南通大学、烟台大学、山东省科学院达成合作,用心践行社会责任。

5、夯实管理基础,提升管理水平

报告期内,公司通过多维度测评、策划,优化管理制度,借助信息化系统,简化基础管理流程,提升运营管理效率;建立风险数据库,针对潜在风险进行分析、评估及确认风险等级、研究对策,推动制定相应的管理制度、程序文件或应急预案;积极整合能源管理各项规定,推动绿色低碳转型。

6、巩固优势领域,开拓新兴市场

在“成为世界永磁材料行业的领跑者”这一愿景的引领下,公司不断巩固在节能与新能源汽车、EPS 等汽车电气化、变频空调、风力发电、节能电梯等领域的优势地位,同时,加快对智能消费电子、工业自动化等新兴领域的开拓,不断提高公司的市场占有率。

7、提升技术水平,增强核心竞争力

公司主动把握行业发展趋势和客户需求变化,持续优化母材技术、THRED、TOPS 等核心技术,不断开发更高性价比的新牌号。

报告期内,公司申请发明专利23项,授权发明专利18项(其中2项海外专利),实用新型15项。

报告期内,公司完成国家级企业技术中心复评,入选山东省新材料产业领军企业,完成山东省泰山人才项目、山东省自然基金项目和烟台市重点研发项目的验收,获评烟台市稀土永磁材料技术创新中心。

8、提升质量意识,全面降本增效

报告期内,公司开展了以“改善合格率,全体总动员”为主题的质量月活动,极大地提升了员工对质量意识、质量行为、质量使命的理解和认知。

报告期内,公司依靠技术创新,工艺优化、管理提升、设备改进等措施,全面提升生产效率;积极推进动力节能;提升资金使用效率等,全面促进降本增效。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司实现营业总收入336,971.74万元,同比增长72.46%;实现营业利润29,435.09万元,同比增长113.94%;实现利润总额28,030.17万元,同比增长106.02%;实现归属于公司股东的净利润26,504.13万元,同比增长99.22%;实现基本每股收益0.32元,同比增长88.24%。

报告期内公司经营业绩较去年同期大幅增长,主要原因是:

报告期内,全球新能源汽车销量持续大幅增长,在“碳达峰、碳中和”政策的目标指引下,风力发电、变频空调、工业自动化等领域呈现出良好的发展态势,公司紧抓机遇,加大市场开拓力度,进一步扩大在相关领域的市场份额,同时,扎实做好生产管理、多举措降本增效,公司高性能钕铁硼永磁材料业务收入及净利润较去年同期大幅增长;上海大郡承担了多个新品开发项目,报告期内新能源汽车电机驱动系统业务收入明显增加,亏损额大幅减少。

证券代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2022-04-01

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于披露2021年年度报告的提示性

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

2022年3月27日,烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”) 召开五届董事会第二次会议,审议通过了公司2021年年度报告及其摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》已于2022年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2022年3月29日

2021年年度报告摘要

证券代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2022-04-02