牧原食品股份有限公司
证券代码:002714
优先股代码:140006
债券代码:127045 证券简称:牧原股份
优先股简称:牧原优01
债券简称:牧原转债 公告编号:2022-055
牧原食品股份有限公司关于公司2020年第一期中期票据
发行人利率调整选择权及投资人回售选择权行使公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
根据相关条款的规定,牧原食品股份有限公司2020年第一期中期票据(债券简称:20牧原MTN001,债券代码:102000771)设有发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。为保证发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权行使工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、发行人:牧原食品股份有限公司
2、债券名称:牧原食品股份有限公司2020年度第一期中期票据
3、债券简称:20牧原MTN001
4、债券代码:102000771
5、发行总额:人民币5亿元整
6、债券期限:3年(2+1),附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
7、当期票面利率:4.11%
二、发行人调整票面利率选择权行使情况
1、发行人是否行使调整票面利率选择权:是
2、本期债券在存续期前2年票面利率:4.11%
3、本次票面利率调整幅度:39BP
4、调整后票面利率:4.50%
三、投资者回售选择权行使情况
1、投资者回售选择权申报开始日:2022年3月29日
2、投资者回售选择权申报截止日:2022年4月6日
3、回售价格(元/百元面值):100
4、行权日:2022年4月22日
5、未回售部分债券利率:4.50%,计息期间为2022年4月22日至2023年4月22日
四、付息/兑付方法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金由银行间市场清算所划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路线变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担因此产生的任何损失。
五、本次权利行使相关机构
1、发行人:牧原食品股份有限公司
联系人:刘炎琴
联系电话:13782167726
2、主承销商:中国邮政储蓄银行股份有限公司
联系人:朱征
联系电话:18736633988、0377-61560127
3、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系部门:运营部
联系方式:021-23194871、021-23198888
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2022年3月29日