山东玻纤集团股份有限公司

三、履行的审议程序和相关意见

（一）公司董事会审议情况

2022年3月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）公司监事会审议情况

2022年3月29日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）公司独立董事意见

独立董事对公司2021年度利润分配预案事项发表独立意见如下：“我们认为，公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意将议案提交股东大会审议。”

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议；

2.第三届监事会第十次会议决议；

3.独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2022-014

债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于公司及子公司2022年度

向银行申请授信额度

及相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电有限责任公司。

●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币44.84亿元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在18.00亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为 115,737.67万元人民币。

●本次担保不存在反担保

●无逾期对外担保。

公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现将相关事宜公告如下：

一、综合授信及担保情况概述

根据公司2022年经营目标和业务发展需要，公司及子公司2022年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过人民币44.84亿元。其中初步预计，山东玻纤的申请授信额度为28.59亿元，临沂天炬节能科技材料有限公司申请授信额度为0.90亿元；沂水热电有限责任公司申请授信额度为7.15亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度8.20亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

另外为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过18.00亿元额度内的融资相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式），在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

上述融资计划为初步计划，经股东大会批准后的授信额度、公司及子公司相互担保的额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准。担保期限以公司及子公司向金融机构签署的担保合同约定的保证责任期间为准，上述互保授权期限和接受担保额度自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

以上《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）山东玻纤集团股份有限公司

山东玻纤成立于2008年2月20日，注册资本50,000.00万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人高贵恒，统一社会代码91371300672231450Y。经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、黄金制品、煤炭。2021年12月31日资产总额508,171.33万元，负债总额272,356.56万元、资产净额235,814.76万元，2021年实现营业收入274,863.45万元，净利润54,602.94万元。（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（二）临沂天炬节能科技材料有限公司

临沂天炬节能科技材料有限公司成立于2013年6月19日，注册资本17,000.00万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人李金保，统一社会代码913713230713311576。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产。2021年12月31日的资产总额59,768.36万元，负债总额26,807.42万元、资产净额32,960.95万元，2021年实现营业收入81,305.93万元，净利润13,420.43万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（三）淄博卓意玻纤材料有限公司

淄博卓意玻纤材料有限公司成立于2011年12月8日，注册资本30,000.00万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人刘持兵，统一社会代码91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。2021年12月31日的资产总额139,045.74万元，负债总额88,858.85万元，资产净额50,186.89万元，2021年实现营业收入94,403.15万元，净利润17,418.66万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

（四）沂水热电有限责任公司

沂水热电有限责任公司成立于2003年7月31日，注册资本15,000.00万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人石道勇，统一社会代码913713237409644890。主营业务为在沂水县范围内提供热电产品。2021年12月31日的资产总额84,235.77万元，负债总额67,835.62万元，资产净额16,400.16万元，2021年实现营业收入57,054.74万元，净利润-1,363.60万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

四、专项意见

（一）董事会意见

公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为：公司及子公司2022年度向银行申请授信及相互提供担保主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为公司及/或公司的全资子公司，且其现有经营状况良好，因此独立董事认为公司对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。独立董事同意将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及相互提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会己审议通过相关议案，表决程序合法合规。

综上，国信证券对山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及相互提供担保事项无异议。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

2021年度，公司及子公司对外担保总额为人民币11.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的49.08%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保事项。

六、备查文件

（一）《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

（三）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》。

（四）国信证券股份有限公司关于山东玻纤集团股份有限公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的核查意见

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2022年3月29日

(上接78版)