北京首都在线科技股份有限公司

(上接202版)

可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，2021年度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

子公司广东力通网络科技有限公司（以下简称“广东力通”）于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利益存款协议》，每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期，截至2021年12月31日，2021年度累积收益93,313.87元，账户余额82,565.92元。

首都在线和子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司（以下简称“首云汇商”）、云宽志业于2020年3月12日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。截至2021年12月31日，2021年累积收益分别为89,116.43元、3,309.33元、29,086.35元，账户余额分别为7,437,733.18元、1,410,667.32元、1,796,528.44元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司（以下简称“乾云时代”）、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2020年2月20日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。截至2021年12月31日，2021年度累积收益分别为305,928.72元、16,915.96元、77,646.58元。账户余额分别为10,425,168.83元、2,667,028.82元、161,900.22元。

（二）使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

现金管理产品相关协议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-063

北京首都在线科技股份有限公司关于

2021年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2021年度不进行利润分配的原因

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币21,862,397.55元。截至2021年12月31日，公司累计未分配利润为人民币208,473,865.78元，母公司累计未分配利润为人民币180,443,049.51元。

鉴于公司目前处在快速发展阶段，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、独立董事意见

经核查，鉴于公司目前处在快速发展阶段，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，我们认为公司2021年度不进行利润分配的预案符合《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

六、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

（二）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；

（三）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-062

北京首都在线科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年3月19日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知。

2、本次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了关于《公司2021年年度报告》全文及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2021年年度报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。

（三）审议通过了关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

（四）审议通过了关于《公司2022年度财务预算报告》的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度财务预算报告》。

（五） 审议通过了关于《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

董事会提出的《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六） 审议通过了关于《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（七）审议通过了关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了关于《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2022年3月30日

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-059

北京首都在线科技股份有限公司

2021年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司《2021年年度报告》全文及摘要已于2022年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日