航天时代电子技术股份有限公司

（上接290版）

5、本次监事会会议由刘则福主持。

二、监事会会议审议情况

1、公司2021年度财务工作报告

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度财务工作报告。

此报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、公司2021年度监事会工作报告

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度监事会工作报告。

此报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、公司2021年年度报告及摘要的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2021年年度报告及摘要的议案。

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，监事会对董事会编制的2021年年度报告及报告摘要进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与公司2021年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证公司2021年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、公司2021年度内部控制评价报告

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度内部控制评价报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、公司2021年度社会责任报告

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过公司2021年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

监事会

2022年3月31日

报备文件：

公司监事会2022年第一次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-013

航天时代电子技术股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2017年2月，公司完成发行股份购买资产关联交易暨募集配套资金的股票发行工作，共募集资金总额为2,257,929,368.55元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截止2021年12月31日，公司已累计投入募集资金218,319.59万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为3,500万元。剩余募集资金735.32万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下：

单位：元

■

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门每半年对募集资金使用情况进行跟踪审计，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截止2021年12月31日，公司投入募集资金总额218,319.59万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、根据2017年4月6日召开的公司董事会2017年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金。2018年3月30日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10亿元全部归还至募集资金专户。

2、根据2018年4月2日召开的公司董事会2018年第三次会议决议，公司使用了闲置募集资金7亿元用于暂时补充流动资金。2019年4月1日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7亿元全部归还至募集资金专户。

3、根据2019年4月2日召开的公司董事会2019年第二次会议决议，公司使用了闲置募集资金4.8亿元用于暂时补充流动资金。2020年3月23日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.8亿元全部归还至募集资金专户。

4、根据2020年3月25日召开的公司董事会2020年第一次会议决议，公司使用了闲置募集资金3.3亿元用于暂时补充流动资金。2021年3月22日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3.3亿元全部归还至募集资金专户。

5、根据2021年3月23日召开的公司董事会2021年第二次会议决议，公司使用了闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。截止本报告期末，公司提前归还了0.65亿元，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为0.35亿元。

四、变更募投项目的募集资金使用情况

公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为:公司董事会编制的2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了航天电子公司2021年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问（保荐机构）对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见

公司独立财务顾问（保荐机构）国泰君安证券股份有限公司认为: 航天电子2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）会计师事务所鉴证报告；

（二）独立财务顾问核查意见。

航天时代电子技术股份有限公司

2022年3月31日

附表：

公司2021年度募集资金使用情况表

单位：万元

■

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2022-014

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司不进行利润分配、

不实施资本公积金转增股本

的专项说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配；

● 公司2021年度利润分配预案、2021年度资金公积金转增股本预案尚需公司股东大会审议通过。

2022年3月29日，公司召开董事会2022年第二次会议，审议通过了公司2021年度利润分配预案和公司2021年度资本公积金转增股本预案，现将有关情况公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现净利润为101,154,123.03元（母公司），提取10%法定盈余公积金10,115,412.30元,加上年初未分配利润356,846,448.73元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为447,885,159.46元（母公司）。

公司拟定2021年度利润分配预案如下：公司拟定2021年度不进行利润分配。

二、公司2021年度资本公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止2021年12月31日，公司资本公积金余额为5,339,300,612.70元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

三、 2021年度不进行利润分配的原因说明

（一）行业及公司经营基本情况

公司主要业务隶属于航天产业，该产业是国家战略性产业，是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。目前，我国空间站已经进入实质建设阶段，其他重大航天工程也将持续实施，2021年我国执行的各类航天发射任务50余次，预计2022年将继续保持高频次态势。

公司将确保在重大航天工程任务上不缺位、不掉队，全方位对接航天工程总体单位需求，持续加强航天前沿技术研究，力争培育增长新动能。公司需要不断加大能力建设和研发投入，才能继续巩固公司在航天发射配套领域的优势地位，才能满足和适应航天高密度发射对航天新产品、新技术的研制生产需求。总体来说，当前我国航天产业发展仍处在不断上升的黄金时期，结合航天产业发展特点和公司实际情况分析，公司目前仍处于成长期且有重大资金支出阶段。

（二）未来资金需求情况

公司2021年度现金流量情况及2022年度预计资金需求情况如下:

单位：万元

■

2022年，公司将力争实现销售收入170亿元。根据测算，维持日常经营性业务的流动资金需求约为192亿元。公司所需经营性资金除经营性回款以外，将通过向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款、发行超短期融资券等方式获取，根据预测，2022年公司流动资金仍将处于趋紧的局面。公司非公开发行股票已经公司董事会审议通过，为加快部分项目建设，公司拟将以自有资金对部分项目进行先期投入，也将占用大量资金。因此，为避免运营流动资金周转困难的风险并降低财务成本，公司董事会拟定2021年度不实行利润分配。

（三）公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

■

（四）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司拟定2021年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金或部分募投项目的先期投入。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平、降低财务成本并提高公司抵抗资金周转风险的能力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

2022年3月29日，公司召开董事会2022年第二次会议，分别以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了公司2021年度利润分配预案和公司2021年度资本公积金转增股本预案，上述预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（二）独立董事发表意见情况

公司独立董事对公司2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司2021年度拟定不实行现金分红的利润分配预案且将未分红的资金用于年度生产经营所需流动资金，是基于公司实际情况，充分考虑了公司2022年经营现金流需求压力较大和部分募投项目先期投入等实际因素，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。基于独立判断，同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

公司2021年度利润分配预案和公司2021年度公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2022年3月31日