广西五洲交通股份有限公司

法定代表人：钟能

注册资金：人民币400万元整

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：农副产品、畜牧产品、茶叶购销、预包装食品、散装食品购销、酒类经营；办公用品购销；自有房地产经营、设备及广告牌租赁服务、培训基地经营；销售：电子产品、计算机设备及配件、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、文体用品、家具、家用电器、工艺美术品（象牙及其制品除外）、消防器材、安防设备；包装材料；汽车租赁；餐饮服务；会议会展服务；礼仪服务；文化艺术策划；技术服务、技术咨询；市场推广宣传;烟草制品的零售。

凌云山乡公司2021年财务状况如下（未经审计）：资产总额1,908.58万元；净资产1,519.87万元；营业收入3,916.95万元；净利润339.84万元。

与公司的关联关系：凌云山乡公司是公司控股股东交投集团的三级全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

（八）企业名称：南宁方德商务有限公司（简称“方德公司”）

住所：南宁市青秀区民族大道188号办公楼4楼413-417号房

法定代表人：莫莉

注册资金：人民币300万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：烟草制品零售；餐饮服务；食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：会议及展览服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；票务代理服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；租赁服务（不含出版物出租）；非居住房地产租赁；住房租赁；小微型客车租赁经营服务；物业管理；办公用品销售；办公设备销售；机械设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；音响设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；劳动保护用品销售；电子产品销售；家具销售；消防器材销售；体育用品及器材批发；五金产品批发；软件销售；农副产品销售；日常百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备租赁；土地使用权租赁；充电控制设备租赁；充电桩销售；电子元器件批发；机动车充电销售；文化用品设备出租；服装服饰批发；酒店管理；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；电影摄制服务；电影制片；咨询策划服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

方德公司2021年财务状况如下（未经审计）：资产总额1,963.20万元；净资产1,351.68万元；营业收入2,981.06万元；净利润253.05万元。

与公司的关联关系：方德公司是公司控股股东交投集团的三级全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

（九）广西新跨越投资有限责任公司(简称“新跨越公司”)

住所：南宁市青秀区民族大道146号7层709号

法定代表人：陈琳

注册资金：人民币1,000万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：对石油化工、房地产、物流园区、工业园区、工程建设、旅游业的投资与管理；投资与资产管理；场地、房屋租赁；机械设备经营租赁；网上贸易代理、网上商务咨询，网络科技、信息科技、电子科技的技术开发，信息技术咨询服务，票务代理服务，物业管理，商务信息咨询，会务服务，文化艺术交流活动策划，国内贸易，进出口贸易，货物运输代理服务，通用仓储服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

新跨越公司2021年财务状况如下（未经审计）：资产总额2,570.46万元；净资产2,381.31万元；营业收入324.71万元；净利润881.31万元。

与公司的关联关系：新跨越公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

（十）企业名称：广西春霞园酒店管理有限公司（简称“春霞园”）

住所：南宁市武鸣区城厢镇春霞路1号

法定代表人：陈琳

注册资金：人民币1000万元整

企业类型：有限责任公司

经营范围：酒店企业管理服务；土地开发、房地产开发与经营、园林绿化工程、交通安全设施工程、物业管理服务（以上项目凭资质证经营）；对文化业、体育业、旅游业、酒店业、矿业、建筑业、制造业、交通运输业、房地产业、商业的投资；批发兼零售：金属材料、建筑材料（除危险化学品）、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、矿产品（除国家专控产品），书画、家具（以上两项涉及许可项目的，具体项目以审批部门批准为准）；住宿服务、餐饮服务、歌舞厅娱乐服务、室内体育场所服务、室外体育场所服务、保健按摩、食品加工销售、职业中介服务、家政服务、自来水供应、游乐园服务（以上项目凭许可证经营，具体项目以审批部门批准的为准）；卷烟零售、雪茄烟零售、罚没烟草制品零售（具体项目以审批部门批准为准）；场地、房屋、汽车、机械设备的租赁服务；商务服务、企业管理信息咨询、教育信息咨询、会议会展活动策划、票务代理、停车场管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

春霞园2021年财务状况如下（未经审计）：资产总额25,087.92万元；净资产11,351.35万元；营业收入2,654.23万元；净利润-1,361.76万元。

与公司的关联关系：春霞园是控股股东交投集团下属的三级全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

（十一）企业名称：广西捷通高速科技有限公司（简称“捷通公司”）

住所：南宁市青秀区民族大道152号广西铁投集团大厦17层

法定代表人：余俊杰

注册资金：人民币16,000万元整

企业类型：有限公司

经营范围：智能终端的研发和制造；停车场服务；公路管理与养护；互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；信息处理和储存支持服务；信息技术咨询服务；软件设计、开发、销售及服务；网络技术的研究、开发和服务；收费系统科技研发推广；非专控通行设备的技术开发、销售；电子产品、机械设备、监控设备的销售、安装、维护；广告的设计、制作、代理、发布；创业指导服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

捷通公司2021年财务状况如下（未经审计）：资产总额116,371.12万元；净资产7,363.16万元；营业收入9,704.11万元；净利润517.58万元。

与公司的关联关系：捷通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

（十二）企业名称：广西计算中心有限责任公司（简称“计算中心”）

住所：南宁市青秀区民族大道152号广西铁投大厦26层

法定代表人：廖宏

注册资金：人民币20,000万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；认证服务；电子认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；软件销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；网络技术服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气机械设备销售；机械设备销售；机械设备研发；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网应用服务；计算机软硬件及外围设备制造；新材料技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；区块链技术相关软件和服务；卫星技术综合应用系统集成；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含出版物出租）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

计算中心2021年财务状况如下（未经审计）：资产总额27,387.31万元；净资产21,274.96万元；营业收入11,364.83万元；净利润1,073.93万元。

与公司的关联关系：计算中心是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

（十三）企业名称：广西五洲房地产有限公司（简称“五洲地产”）

住所：南宁市民族大道146号三祺广场38、39楼

法定代表人：唐华良

注册资金：人民币3,800万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发经营，物业服务，交通、楼宇智能系统及计算机系统集成(取得资质证书后方可在其资质等级许可的范围内开展以上经营项日)：对房地产，金融业、矿业、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教有、中小企业的投资：建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机域设备、家用电器、仪器仪表的购销代理：企业管理咨询服务：设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项日，经相关部门批准后方可开及经营活动。）

五洲地产2021年财务状况如下（未经审计）：资产总额126,756.39万元；净资产119.06万元；营业收入-3,331.14万元；净利润-2,455.66万元。

与公司的关联关系：五洲地产是公司控股股东交投集团的四级全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

（十四）企业名称：广西交投物流集团有限公司（曾用名：广西交投物流发展有限公司）（简称“交投物流”）

住所：南宁市西乡塘区总部路中国-东盟科技企业孵化基地一期C-3栋第3、4层

法定代表人：黄新颜

注册资金：人民币34,800万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：对港口、码头、物流园区、工业园区、加油站的投资与管理；国内贸易，进出口贸易，网上贸易代理，网上商务咨询，市场管理服务，货物运输代理服务，提供仓储服务，通信管道及光缆、机械设备的租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；土地及房地产开发，交通类科技技术开发，国际经济技术合作服务，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

交投物流集团2021年财务状况如下（未经审计）：资产总额421,405.28万元；净资产101,393.04万元；营业收入250,143.72万元；净利润19,884.13万元。

与公司的关联关系：交投物流集团是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

（十五）企业名称：广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司（简称“崇左运营公司”）

住所：中国(广西)自由贸易试验区崇左片区凭祥市南大路442号报关报检大楼4楼417室

法定代表人：胡文学

注册资金：人民币1,000万元整

企业类型：国有独资企业

经营范围：公司所属行业为公路管理与养护业，业务性质为：服务业，主要业务板块包括:公路管理与养护；各类工程建设活动；餐饮服务；房地产开发经营；食品经营；烟草制品零售；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

崇左运营公司2021年财务状况如下（未经审计）：资产总额14,849.31万元；净资产5,917.72万元；营业收入20,612.27万元；净利润69.64万元。

与公司的关联关系：崇左运营公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。

履约能力分析:良好

三、关联交易定价政策和定价依据

（一）商品采购、培训、会议、住宿等定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则。

（二）办公楼出租、租赁广告牌、OA系统运维服务、ETC运营服务费及移动支付手续费、招标代理、车位、仓库及商铺租赁、物业费服务、商铺及车位销售等业务的定价原则以市场公允价格为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理、协商一致的原则。

（三）高速公路路面检测及桥梁检测费用参照行业标准，价格客观公正，交易行为公允。

（四）高速公路代管收入参照目前广西公路运营管理标准，价格客观公正，交易行为公允。

本事项需提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2022-007

广西五洲交通股份有限公司

关于与广西交通投资集团财务

有限责任公司签订《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2021年广西五洲交通股份有限公司在广西交通投资集团财务有限责任公司发生日均存款额为52,948.49万元，日均贷款余额为61,804.11万元。

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）及子公司因开展正常生产经营的需要，拟在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等金融业务。公司通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。

公司与财务公司原签订的《金融服务协议》已超过3年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》（2022年发布）相关规定，现拟重新签订《金融服务协议》。广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联交易。

二、关联方基本情况

1、企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司

2、住所：广西南宁市良庆区凯旋路5号中国--东盟金融城基金大夏B座7层、8层

3、法定代表人：赵就亮

4、注册资金：250000万元

5、企业类型：国有独资

6、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；除股票投资以外的有价证券投资。

7、财务公司2021年财务状况如下（未经审计）：资产总额为207.19亿元，负债总额为164.73亿元，所有者权益为42.46亿元。2021年度财务公司营业总收入为6.33亿元，实现净利润4.27亿元。

8、财务公司履约能力良好。公司每年在财务公司开展一次资金支付的压力测试，测试体现在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因资金头寸不足而延时付款的情况。

三、《金融服务协议》主要内容

（一）金融服务内容

根据《金融服务协议》约定，财务公司在其经营范围内向公司及其成员单位提供的金融服务事项包括存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准财务公司可从事的其他金融业务。

(二)定价原则

1、结算服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用。

2、存款服务：财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率。

3、信贷服务：向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁、担保等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期商业银行贷款或财务公司向任何同信用级别广西交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率；

4、其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向广西交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。

（三）预计金额

1、公司在财务公司的日均存款余额不超过公司在财务公司的日均贷款余额。

2、公司在财务公司的支付金额以不超过在财务公司的存款余额为上限。

3、公司在财务公司取得的综合授信金额不超过（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、委托贷款、承兑票据、担保等金融业务）35亿元。

（四）协议有效期

有效期自公司股东大会批准后签定协定之日起3年内有效。

（五）风险评估及控制措施

公司制定了以保障资金安全为目标的风险处置预案，并要求财务公司每半年提供财务报告等相关材料，定期出具风险持续评估报告，每年启动存款压力测试等控制措施。当财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚，或发生其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项时，公司将启动风险处置预案。

四、与财务公司关联交易情况

（一）公司与财务公司2021年关联交易情况：

1、2021年公司在财务公司实际日均存款额为52,948.49万元，日均贷款余额为61,804.11万元。2021年公司支付财务公司贷款利息2,696.99万元，收到财务公司存款利息237.06万元。

2、2021年公司从财务公司实际取得综合授信14亿元。公司及子公司在财务公司取得贷款余额为15,000万元。

（二）公司与财务公司2022年关联交易预计情况：

1、存款限额：公司在财务公司日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额；

2、贷款等综合授信额度：预计公司从财务公司取得的综合授信14亿元。

五、关联交易目的以及对公司的影响

财务公司目前已给予公司14亿的授信额度及1.5亿元贷款支持，随着双方今后合作进一步加强，财务公司将在信贷业务上给予更大支持。同时，作为金融机构，与区内各银行合作关系良好，将为公司在授信方案设计、资金融通等方面提供更多协调和帮助，以及提供专业的财务顾问服务。公司与财务公司签订《金融服务协议》不会对公司的正常经营造成影响。

六、董事会审议情况

（一）董事会审议情况

2022 年3月30日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《公司与广西交通投资集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《公司对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险评估的报告》、《公司与广西交通投资集团财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》。

（二）独立董事独立意见

公司与财务签订《金融服务协议》并开展存、贷款等金融业务是基于正常经营需要，公司可通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。 财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，各项监管指标均符合中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。公司制定了以保障资金安全性为目标的风险处置预案，并要求财务公司每半年提供财务报告等相关材料，定期出具风险持续评估报告，每年启动存款压力测试等控制措施。

公司在财务公司的存款、贷款等金融业务情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》情况一致，符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务的相关规定，公司资金独立使用，资金风险可控，不存在被关联人占用的风险，且关联交易事项定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

1、《金融服务协议》；

2、《公司对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险评估的报告》；

3、《公司与广西交通投资集团财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》。

本事项需提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2022-008

广西五洲交通股份有限公司

关于为全资子公司广西五洲金桥

农产品有限公司向南宁市区农村

信用合作联社申请流动资金贷款

1.5 亿元提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：广西五洲金桥农产品有限公司。

● 本期五洲交通提供担保总金额 15,000 万元，本次提供担保后，担保总额为45,000 万元。截止2021年12月31日担保余额为20,000万元。

● 本次担保无反担保承诺。

● 截止公告日公司及控股子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

（一）广西五洲交通股份有限公司（简称公司五洲交通）全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司（简称金桥公司），为进一步提高自主融资能力，降低融资成本，保持可持续性经营，拟向南宁市区农村信用合作联社（简称农信社）申请流动资金贷款 15,000 万元。公司拟对该贷款提供担保，担保方式为：连带责任保证，担保期限按照签订保证担保合同的规定执行。

2020年年度股东大会（2021年4月29日）审议通过同意公司为金桥公司向农信社申请流动资金贷款 10,000 万元提供担保后，金桥公司2021年已陆续向农信社借款共计10,000 万元。上述借款清偿期陆续届满，金桥公司将分期归还上述借款。

（二）本担保事项经公司第十届董事会第五次会议审议通过，提请股东大会审议通过后执行。将授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：广西五洲金桥农产品有限公司

注册资本： 3 亿元

注册地：南宁市兴宁区昆仑大道 169 号；

法定代表人：黄琛杰；

经营范围：销售：食品、木材（以上两项具体项目以审批部门批准为准）、生鲜肉类、水产品、农副土特产品（限初级农产品）、不再分包装农作物种子、肥料、饲料、纸张、纸浆、糖蜜、桔水、矿产品（除国家专控产品）、有色金属（除国家专控产品）、钢材;货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储及保管服务（国家有规定的除外）；房地产开发（凭资质证经营）；物流管理咨询服务；农产品的包装，房屋租赁，停车场管理，装卸服务；建筑工程施工（凭资质证经营）；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；货运代理；对市场开发的投资、经营、管理；国内各类广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；冷冻、冷藏服务；禽畜批发及零售；保健用品、日用百货、电子产品、纺织品、服装服饰、鞋帽的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

金桥公司财务状况如下：（1）截至2021年12月31日，资产总额81,155.28万元，负债总额52,749.31万元，净资产28,365.97万元，资产负债率为65.03%，营业收入24,309.06万元，净利润1,365.74万元，金桥公司有息债务余额为 40,000 万元。（2）截至2022年2月28日（未经审计），资产总额77,088.88万元，负债总额48,577.21万元，净资产28,511.67万元，资产负债率为63.01%，营业收入2,177.17万元，净利润145.7万元。

（二）金桥公司为公司全资子公司，公司持股 100%。

（三）偿还情况说明

广西金桥国际农产品批发市场（简称金桥市场）是金桥公司开发建设项目，该项目分二期建设，总预算投资约 15.26 亿元，截止 2021年 12 月 31 日已完成投资约 13.8 亿元。目前一期物业出租率为85%，二期物业出租率为90%，2021 年1-12月年租金收入同比上涨16.85%。

金桥公司顺应市场发展要求，多业态、多渠道、多措施搞活园区经营，发展形势稳步向前。一是打造金桥市场一期“新农贸+新零售”市集商业综合体；二是加强与广西骏亿江南市场开发有限公司等合作方的强势联合，推动金桥江楠果菜交易中心平稳发展；实现二期生鲜配送中心整体运营；三是发挥市场资源优势，探索发展电商业务；四是专项开展冷链业务精准招商工作，挖掘冷库收入的提升潜力；五是全力推动智慧园区主体系统全面上线，收集完善市场经营管理各项数据，有效提升园区治理的软实力。

金桥公司为公司全资子公司，公司历年为金桥公司提供担保后，提高了金桥公司的征信，降低了融资成本，且公司历年为金桥公司提供的担保无违约行为，未来经营情况看好，可按期归还贷款。

三、担保协议的主要内容

公司将按金桥公司每次贷款的额度分别与南宁市区农村信用合作联社签订《保证担保合同》（简称“本合同”）

主要内容如下：

（一）保证担保金额总计不超过15,000 万元（含15,000万元）

（二）保证方式：连带责任保证

（三）保证期限：按照签订保证担保合同的规定执行

（四）保证担保范围包括：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、执行费、律师费等债权人实现债权和担保权的费用。

（五）违约处理：出现约定的违约事件时，债权人有权视具体情形分别或同时采取下列措施：1.要求保证人限期纠正其违约行为；2.全部、部分中止或终止受理保证人在其他合同项下的业务申请；对于尚未发放的贷款、尚未办理的贸易融资，全部、部分中止或终止发放和办理；3.宣布保证人在其他合同项下尚未偿还的贷款/贸易融资款项本息和其他应付款项全部或部分立即到期；4.终止或解除本合同，全部、部分终止或解除保证人与债权人之间的其他合同；5.除“保证人在与债权人或其他金融机构之间的其他合同项下发生违约事件应向债权人支付违约金”外，保证人应向债权人支付违约金，违约金按照特别条款约定进行支付；6.要求保证人赔偿因其违约而给债权人造成的损失；7.将保证人在债权人开立的账户内的款项扣划以清偿保证人对债权人所负全部或部分债务，扣收账户中的未到期存款项视为提前支取；8.债权人认为必要的其他措施。

（六）争议的解决：1.本合同履行中发生争议，由各方协商解决。协商不成的，可采取诉讼或仲裁方式解决。2.在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

四、董事会意见

截止2021年12月31日，金桥公司借款余额为 40,000 万元,其中银行借款为20,000万元，内部资助为 20,000 万元。金桥公司为提高自主融资能力，积极向金融机构争取融资，公司拟为金桥公司向农信社申请流动资金贷款 15,000 万元提供连带责任保证，担保期限按照签订保证担保合同的规定执行。金桥公司顺应市场发展要求，多业态、多渠道、多措施搞活园区经营，发展形势稳步向前，推动智慧园区系统，致力提升园区各项综合实力。

金桥公司向农信社申请流动资金贷款 15,000 万元，目的是为金桥公司经营提供流动资金，促进经营业绩增长，公司财务部对此次担保事项作出了肯定的审核意见。

公司董事会认为：

（一）鉴于金桥公司前期担保期内无违约行为，未来的经营前景及现金流较好，可按期归还 15,000 万元的贷款；

（二）金桥公司系公司的全资子公司，不存在提供超出股权比例的担保。为了公司的长远发展及扶持金桥公司经营发展，董事会同意公司对金桥公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 15,000 万元提供连带责任担保。本事项需提请公司股东大会审议后执行。

五、公司担保情况说明

截止 2021年12月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为40,000万元,占公司最近一期经审计净资产的7.6%，担保余额为 20,000万元。提供该担保后公司对子公司提供的担保总额为45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.55%。无逾期担保。

六、上网公告附件

（一）公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的意见；

（二）金桥公司财务报表

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2022-010

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月28日15点0 分

召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月28日

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》《广西五洲交通股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告》。本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6.公司2021年度利润分配预案

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、公司2022年度日常关联交易预计的议案；12、公司与广西交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一)登记时间 2022年4月22日9：00一11：00，15：00一17：00。

（二）登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部

（三）登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：李铭森

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接169版)