(上接298版)
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1）区域检测实验室网络扩建项目
项目计划投入募集资金398,600,000元，截至2021年12月31日，累计使用募集资金398,414,625.49元，其中2021年度使用募集资金6,759,873.20元。
“广电计量食品环保检测实验室扩建项目”、“广电计量东莞计量检测实验室建设项目”、“无锡广电计量检测实验室扩建项目”和“（北京）广电计量检测实验室项目”已于2019年完成募集资金使用计划；“成都广电计量检测实验室扩建项目”已于2020年完成募集资金使用计划；“西安广电计量检测实验室扩建项目”和“湖南广电计量检测实验室扩建项目”于2021年完成募集资金使用计划。
2）研究院建设项目
项目计划投入募集资金61,400,000元，已于2021年完成募集资金使用计划。
3）补充流动资金
补充流动资金计划投入募集资金30,257,480.99元，已于2019年完成募集资金使用计划。
4）上海计量检测实验室扩建项目
项目计划投入募集资金36,000,000元，已于2021年完成募集资金使用计划。
5）北京计量检测实验室扩建项目
项目计划投入募集资金21,900,000元，截至2021年12年31日，累计使用募集资金11,357,306.50元（其中2020年度使用募集资金5,269,817.50元，2021年度使用募集资金6,087,489元），募集资金使用进度为51.86%，加上已开出未到期的承兑汇票151,490元，投资进度为52.55%。项目主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响，北京地区疫情防控措施较严，场地装修、设备进场等时间不足，投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设，项目达到预定可使用状态日期将延至2022年6月。
6）武汉计量检测实验室扩建项目
项目计划投入募集资金22,100,000元，已于2021年完成募集资金使用计划。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
2019年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元，具体如下：
单位：元
■
同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10529号）。
上述募集资金置换已于2019年11月28日完成。
4、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
不适用。
6、节余募集资金使用情况
不适用。
7、超募资金使用情况
不适用。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，尚未使用的首次公开发行股票募集资金为13,666,092.81元，其中利息收入2,938,024.80元，均存储于募集资金专项账户中。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票151,490元。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告“一、（三）1、募集资金投资项目的资金使用情况”及附表2《变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》。
二、非公开发行股票募集资金
（一）募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，公司非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。
2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。
2、募集资金使用情况及期末余额
截至2021年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金435,887,946.39元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元。
截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目422,882,013.55元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票12,626,811.19元。
截至2021年12月31日，公司非公开发行募集资金专项账户余额1,062,754,191.86元，其中利息收入13,125,020.87元，未到期的定期存款余额150,000,000元。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的存储情况
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：
单位：元
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2、募集资金的三方监管协议情况
2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。
2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。
2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。
（三）年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：
单位：元
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截至2021年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金435,887,946.39元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
1）区域计量检测实验室建设项目
项目计划投入募集资金769,000,000元，截至2021年12月31日，累计使用募集资金45,324,250.82元，其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元。
截至2021年12月31日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金15,469,957.67元，募集资金使用进度为7.06%，加上已开出未到期的承兑汇票5,551,831元，投资进度为9.60%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金10,522,176.73元，募集资金使用进度为6.38%，加上已开出未到期的承兑汇票2,841,961.39元，投资进度为8.10%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金12,557,613.14元，募集资金使用进度为7.61%，加上已开出未到期的承兑汇票2,685,201.80元，投资进度为9.24%；“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金1,725,097.11元，募集资金使用进度为1.57%，加上已开出未到期的承兑汇票1,001,113元，投资进度为2.48%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金5,049,406.17元，募集资金使用进度为4.59%，加上已开出未到期的承兑汇票546,704元，投资进度为5.09%。
2）广电计量华东检测基地项目
项目计划投入募集资金350,000,000元，截至2021年12月31日，累计使用募集资金24,046,578.19元，募集资金使用进度为6.87%。
3）补充流动资金
补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元，于2021年完成募集资金使用计划。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：
单位：元
■
同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10371号）。
上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。
4、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
2021年度公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款产品，取得利息收益4,385,525.11元。
6、节余募集资金使用情况
不适用。
7、超募资金使用情况
不适用。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为1,062,754,191.86元，其中募集资金专项账户余额1,062,754,191.86元（含利息收入13,125,020.87元，未到期的定期存款余额150,000,000元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票12,626,811.19元。
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项详见公司2021年6月22日、2021年8月20日分别刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2021-038）、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2021-053）。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表
附表3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2022年3月31日
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表2：变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表
单位：万元
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附表3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
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