郑州安图生物工程股份有限公司关于对全资子公司银行贷款提供担保的公告

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2022-008

郑州安图生物工程股份有限公司关于对全资子公司银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：郑州安图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”），系郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安图科技担保的金额为人民币8,000万元，发生本次担保前公司对安图科技实际提供担保的金额为人民币0.00万元。

● 本次担保无反担保。

● 公司目前无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

因业务发展需要，安图科技向招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行”）申请开立金额为8,000万元的国内信用证，用于支付公司货款。安图科技于2022年3月31日完成本次融资。公司对上述融资承担连带保证责任。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司2021年4月21日第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保预计的议案》，公司拟为全资子公司安图科技向银行等金融机构申请的贷款提供不超过3亿元人民币的担保。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年。具体详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于对全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2021-018）。

二、被担保人基本情况

公司名称：郑州安图科技发展有限公司

公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路87号院生产研发中心生产楼

法定代表人：刘军

注册资本：伍仟万圆整

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；制冷、空调设备销售；纸制品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；办公设备租赁服务；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息系统集成服务；工业工程设计服务；汽车新车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

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注：截至2020年12月31日的数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计。截至2021年9月30日的数据未经审计。

三、保证合同主要内容

1、担保方：郑州安图生物工程股份有限公司

2、被担保方：郑州安图科技发展有限公司

3、担保金额：人民币8,000万元

4、担保方式：连带责任担保

5、担保期限：自本担保生效之日起至该笔融资到期日另加三年。

四、董事会意见

根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保事宜充分考虑了公司及子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为8,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.21%。无逾期担保。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2022年4月6日