2022年

4月8日

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关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

2022-04-08 来源:上海证券报

公告送出日期:2022年4月8日

1 公告基本信息

注:本基金场内简称:张江REIT;

本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

注:上表内2022年4月18日为场内现金红利发放日,场外现金红利发放日为2022年4月14日。

3 其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2022年4月8日至 2022年4月12日)暂停跨系统转登记业务。

(2)可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额,相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留运营费用、资本性支出等。

经过上述调整后,本基金在收益分配基准日2021年12月31日可供分配金额为42,262,495.91元,本次分配金额为40,000,000.00元,分配比例为94.65%。

(3)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(4)本基金收益分配采取现金分红方式。

4.相关机构联系方式

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务热线40088-50099咨询相关事宜。

5.风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益、特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2022年4月8日