衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2022-015 债券代码：111002 债券简称：特纸转债
衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。详细内容见公司2022年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2022年1月11日，公司使用闲置募集资金50,000万元购买了招商银行股份有限公司衢州分行保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-004）。上述理财产品于2022年4月11日到期并赎回，本次收回本金共计50,000万元，获得理财收益3,760,273.97元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。
本次赎回的理财产品基本情况如下：
金额：万元
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二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
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特此公告。
衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
2022年4月12日
