金杯汽车股份有限公司
(上接109版)
报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。
（二）监事会对计提公司2021年度相关损失的审核意见
与会监事一致认为：公司本次计提相关损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；本次计提的决策程序合法，监事会同意本次计提相关损失。
（三）监事会对公司《2021年年度报告》及检查公司财务情况的审核意见
监事会审核了公司《2021年年度报告》，监事会认为，公司《2021年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十一日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2022-014
金杯汽车股份有限公司
关于追加2021年度及预计2022年度
日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●该议案尚需提交股东大会审议
一、 日常关联交易基本情况
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月19日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了年度日常关联交易议案，关联董事刘同富、许晓敏、赵向东、马铁柱和姚恩波回避表决。本议案尚需提交股东大会批准，回避表决的关联股东名称为沈阳市汽车工业资产经营有限公司、辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁申华控股股份有限公司。独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，认为追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合法，因此同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021年度日常关联交易的执行情况
公司2021年度计划的日常关联采购总额为2.16亿元，实际发生5.49亿元，需追加4.04亿元。2021年度计划的日常销售货物总额57.48亿元，实际发生45.24亿元，需追加0.26亿元。详见下表：
2021年采购货物和接受劳务日常关联交易情况表 单位：万元
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2021年销售货物和提供劳务日常关联交易情况表 单位：万元
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三、预计2022年全年日常关联交易的基本情况
结合2022年公司的总体工作安排，预计2022年日常关联交易采购总额为19.27亿元，日常关联交易销售总额为57.13亿元，具体如下表：
预计2022年日常关联交易情况表 单位：万元
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四、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
（1）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
住所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路14号
注册资本：15,000 万欧元
法定代表人：尼古拉斯·彼得
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产宝马及之诺乘用车（包括轿车、旅行车、越野乘用车/多功能运动车、多用途乘用车/运动旅行车和新能源汽车）及其发动机、动力电池、零部件和配件及其生产装备；销售及租赁自己生产的产品；就其产品提供售后服务（包括提供备件和维修保养）；汽车技术、动力电池有关的研发和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；批发和零售二手车、汽车和摩托车零部件（包括备件）、配件、车上用品及宝马生活方式用品；从事其自有不动产的租赁；从事乘用车及零部件和配件回收业务；从事汽车生产、销售所必需的或相关或配套的全部业务，包括：技术咨询、商务咨询、信息技术开发及服务、技术服务、测试服务、加工服务、存货管理、发送服务、存储仓储服务、产品促销、营销、售后服务、培训服务、设备租赁和经销商网络管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）企业名称：华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司
住所：陕西省西咸新区泾河新城产业孵化中心5号楼
法定代表人：姚恩波
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：汽车零部件的设计、研发、生产及销售；工业地产的开发，厂房租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）企业名称：施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司
住所：沈阳经济技术开发区浑河二十街40号
注册资本：1,380.792万元
法定代表人：孙学龙
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车座椅骨架及配件的制造、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（4）企业名称：沈阳海辰智联科技有限公司
住所：辽宁省沈阳市沈北新区大望街105号
法定代表人：纪勋波
注册资本：8,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：模具及其相关产品的研发、设计、生产制造、测绘、销售、代理、咨询、服务；橡胶、塑料及复合材料制品及相关产品的开发、设计、生产制造、销售、代理、咨询、服务；模具原材料及模具配件研发、设计、生产制造、销售；汽车销售及汽车零部件的销售；机械加工；销售化工产品（不含危险品）；智能服务产品及配件、物联网产品及系统的研制、生产、销售；人工智能、物联网的技术开发、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（5）企业名称：延锋国际汽车技术有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-786室
法定代表人：张海涛
注册资本：1,106,495.6653万元
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一般项目：机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器、车身部件以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造（仅限分支机构），同类产品及相关零部件的销售，货物进出口，技术进出口，电子商务（除增值电信及金融业务），企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）企业名称：李尔(毛里求斯)有限公司
住所： 33, Edith Cavell Street, Port Louis, 11324, Republic of Mauritius
法定代表人： Amit Sharma
注册资本：USD7,744,353
企业类型：私人股份有限公司
经营范围：根据2007年金融服务法案开展全球业务活动，从事毛里求斯共和国现行法律不予禁止的任何业务。
（7）企业名称：昆山钜祥汽车零部件有限公司
住所：昆山市玉山镇玉杨路299号M栋15号房西半侧
法定代表人：童永
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电机及其控制系统研发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人工智能硬件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；文化场馆用智能设备制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）企业名称：博尔德南通汽车零部件有限公司
住所：如皋市磨头镇塘湾村三十九组
法定代表人：冷秋波
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车零配件加工、销售；工业自动控制系统研发；全自动装配设备、机床零配件加工、销售；农作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：工业自动控制系统装置制造；五金产品制造；五金产品批发；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）企业名称：华晨鑫源重庆汽车有限公司
住所：重庆市涪陵新城区鑫源大道111号
注册资本：1亿元
法定代表人：龚大兴
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售、研发：汽车、汽车配件及发动机；货物进出口贸易；车载信息服务；二手车中介服务；机械加工；汽车维修及技术咨询服务；仓储服务；道路货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；为电动车提供充电服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
华晨宝马汽车有限公司、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司与本公司为同一控制人控制下的关联企业；施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司为本公司的合营公司；沈阳海辰智联科技有限公司为本公司的参股公司；延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司、李尔(毛里求斯)有限公司及其下属子公司为本公司子公司参股股东；昆山钜祥汽车零部件有限公司、博尔德南通汽车零部件有限公司关联关系为关键管理人员。华晨鑫源重庆汽车有限公司为其他关联关系。
五、定价政策和定价依据
采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
七、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见，认为公司追加2021年度及预计2022年度日常关联交易额度是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
八、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见
2、独立董事独立意见
3、董事会决议
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2022-015
金杯汽车股份有限公司关于
新增2022年度贷款额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司2022年度无新增对外担保，预计企业内部之间提供担保总额不超过46,000万元。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年企业生产经营发展的需要，提出本年度公司新增借款和续作或展期贷款、公司内部担保的计划。
一、2022年预计增加借款及续作、展期贷款情况
公司2022年度预计新增银行贷款总额不超过63,000万元，预计办理续作（包括但不止于转期、展期、续作、借新还旧等方式）贷款93,955万元，共计156,955万元。
表1：2022年预计增加借款和续作贷款情况表 单位：万元
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二、2022年公司预计提供对内担保情况
2022年公司、企业内部之间预计提供担保总额不超过46,000万元，预计新增辽宁机电对金杯汽车本部的担保额度10,000万元。（担保方式包括但不止于信用担保、抵押担保、质押担保等方式）
表2：2022年预计对内担保 单位：万元
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以上议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日
附件1：截至本公告披露日，公司对外担保存量余额表
单位：万元
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股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2022-016
金杯汽车股份有限公司
关于公司2022年度投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年，公司重点投资计划总金额20,270.68万元。其中，沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司2022年计划投资4,823.61万元，全部为该公司的宝马座椅及头枕项目计划投资。沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2022年计划投资15,447.07万元，全部为该公司的宝马门板、仪表板中控项目计划投资。详见下表：
2022年度投资计划表 单位：万元
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以上议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日
