福建东百集团股份有限公司
（上接62版）
单位：万元
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注1：被担保人包括资产负债率超过70%的公司；
注2：2022年度指本担保预计议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，非自然年度；担保额度指债权人对债务人（被担保人）授信的累计未清偿余额在债权发生期间内的最高金额；
注3：母公司因合并报表范围内下属子公司融资需要追加为共同借款人而成为被担保人的,相关担保额度仅计入下属子公司担保额度；
注4：其他全资或控股子公司含决议有效期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的子公司。
公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2022年度预计担保额度的议案》，同意公司2022年度担保预计事项，本议案决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长或董事长授权的有关人员在上述决议有效期内，决定以下与担保有关的事项：结合公司实际情况及金融机构要求，确定具体担保人、被担保人、担保方式（包括但不限于抵押、质押、保证等）、担保金额（可在总预计担保额度内调剂使用相关额度）、担保期限等具体内容，并与相关金融机构签署相关法律文件等事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福清东百置业有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：7,200万元人民币
注册地址：福建省福州市福清市龙山街道龙东村前南1号
法定代表人：宋克均
经营范围：许可项目：房地产开发经营；保健食品销售；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；餐饮服务；住宿服务；旅游业务；烟草制品零售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售。一般项目：珠宝首饰批发；针纺织品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；家具销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品)；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；文艺创作；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；娱乐性展览；外卖递送服务；餐饮管理；物业管理；酒店管理；停车场服务；票务代理服务；婚庆礼仪服务；文物文化遗址保护服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；企业管理。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为161,313.31万元，净资产为3,219.04万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-1,250.80万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（二）公司名称：长沙市东星仓储有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：长沙市雨花区东山街道侯照社区一字墙组社区办公楼一楼113房
法定代表人：薛书波
经营范围：仓储管理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）（限分支机构）；物流园运营服务；供应链管理与服务；仓储咨询服务；物业管理；房屋租赁；自有厂房租赁。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为13,768.20万元，净资产为-74.82万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-74.96万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（三）公司名称：五矿电工（东莞）有限责任公司
类 型：有限责任公司
注册资本：11,538万元人民币
注册地址：广东省东莞市沙田镇环保路102号101室
法定代表人：薛书波
经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；服装制造；服装服饰零售；服装辅料制造；服装辅料销售；家居用品制造；家居用品销售；家用电器制造；家用电器销售；日用家电零售；日用电器修理；金属材料制造；金属材料销售；五金产品制造；五金产品零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；智能仓储装备销售；工程管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；包装服务；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理。许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为9,405.66万元，净资产为6,989.11万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为565.73万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（四）公司名称：福建东方百货管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：8,000万元人民币
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路8号利嘉大广场1#、2#楼连体部分-1层至8层
法定代表人：朱亚九
经营范围：百货管理咨询，商场经营管理，百货商场自用设备维修保养，百货投资管理、托管；百货，日用杂货，五金交电，电子计算机及配件，仪器仪表，工艺美术品（象牙及其制品除外），电器机械及器材，电子产品及通讯设备，针纺织品，黄金珠宝，家用电器，眼镜，卷烟，雪茄烟的零售；房屋租赁；批发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷饮服务；小吃服务；餐饮配送服务；餐饮外卖服务；保健品的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影；专业停车场服务。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为41,850.52万元，净资产为11,288.85万元，2021年1-12月营业收入为355.66万元，净利润为-322.84万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（五）公司名称：福建华威物流供应链有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：35,187万元人民币
注册地址：福州市生物医药和机电产业园（闽侯县南屿镇南井村新桥头）
法定代表人：薛书波
经营范围：物流供应链管理；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储理货（不含危险品）；冷库货物仓储；物流信息咨询；停车场管理服务；普通货运、道路货运站（场）；自有房屋租赁。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为79,492.54万元，净资产为50,700.60万元，2021年1-12月营业收入为1,537.24万元，净利润为8,064.57万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（六）公司名称：固安慧园供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：河北省廊坊市固安县新源街南侧爱方城小区商住楼12号楼1单元102室
法定代表人：薛书波
经营范围：供应链管理；企业管理咨询；产业园建设、运营管理；物业服务；自有房屋租赁。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为82,459.83万元，净资产为18,690.02万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-1,367.02万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（七）公司名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：9,208万元人民币
注册地址：肇庆高新区北江大道18号富民大厦1309室
法定代表人：薛书波
经营范围：仓储服务（不含危险品仓储）；仓储设施建设、经营和管理；供应链管理及咨询；数据处理和存储服务；工程管理、监理及咨询服务；自有房屋租赁；物业管理。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为19,568.81万元，净资产为10,989.63万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为82.70万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（八）公司名称：平潭信海资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
注册地址：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号：48-24）406室
法定代表人：叶海燕
经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务；物业管理；建筑材料批发兼零售（以上经营范围均不含危化品）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为25,002.82万元，净资产为-1,891.88万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-1,149.50万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（九）公司名称：嘉兴大恩供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇蚂桥吉蚂西路1号物流科技大楼1221-26室
法定代表人：薛书波
经营范围：一般项目：供应链管理服务；非居住房地产租赁；软件开发；信息技术咨询服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；建筑材料销售；食用农产品零售；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为54,570.40万元，净资产为18,436.57万元，2021年1-12月营业收入为3,357.78万元，净利润为2，506.80万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十）公司名称：武汉市联禾华实业有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：9,756万元人民币
注册地址：湖北省武汉市东西湖区革新大道1998号综保区大厦1125室
法定代表人：薛书波
经营范围：许可项目：食品生产。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；非居住房地产租赁。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为11,413.69万元，净资产为5,087.07万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为297.60万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十一）公司名称：西藏信茂企业管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：拉萨市柳梧新区察古大道海亮世纪新城一期61栋3单元302室
法定代表人：薛书波
经营范围：企业管理服务（不含投资管理和投资咨询）；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理；建辅建材的零售；货物和技术的进出口业务。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为42,891.43万元，净资产为-798.76万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-863.26万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十二）公司名称：河北东达仓储服务有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：河北省石家庄市藁城区南孟镇康村村西正无路16号（恒达产业园内）
法定代表人：张文超
经营范围：通用仓储；供应链管理；产业园建设、运营管理；物业服务；自有房屋租赁；物业管理；仓储设施的开发、建设与经营。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为9,270.54万元，净资产为38.28万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为38.35万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十三）公司名称：河南润田供应链有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：郑州航空港区鑫港花园41号楼
法定代表人：张文超
经营范围：仓储服务（易燃易爆危险及化学品除外）；供应链管理（制造业、金融业除外）；电子商务；道路普通货物运输；销售：初级农产品、电子产品、计算机配件、机械设备、五金交电、服装、化妆品、预包装食品（不含乳制品）；物业管理；自有房屋租赁；仓储设施的经营、管理、及相关的咨询和服务。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为33,095.45万元，净资产为8,015.24万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为99.00万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十四）公司名称：常熟榕通供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：33,158万元人民币
注册地址：江苏省常熟经济开发区沿江工业区
法定代表人：薛书波
经营范围：贵金属加工，生产各种宽厚板，销售本公司生产的产品；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；供应链管理服务。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为26,155.56万元，净资产为14,353.50万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为252.65万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十五）公司名称：西藏信志企业管理咨询有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：拉萨市柳梧新区海亮世纪新城一期61栋3单元302-Q室
法定代表人：薛书波
经营范围：企业管理咨询服务（不含投资管理和投资咨询）；仓储服务（不含危险化学品）；物业管理；建筑材料的零售；商品和技术的进出口业务。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为37,907.72万元，净资产为5,542.78万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-467.56万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十六）公司名称：天津东盈供应链管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：天津宝坻区大口屯镇产业功能区九纬路1号
法定代表人：薛书波
经营范围：一般项目：供应链管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为20,540.93万元，净资产为6,032.67万元，2021年1-12月营业收入为149.13万元，净利润为-733.99万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十七）公司名称：平潭信茂资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
注册地址：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）410室
法定代表人：叶海燕
经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为22,031.81万元，净资产为-835.59万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-371.45万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十八）公司名称：平潭信义资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100万元人民币
注册地址：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧（地号:48-22）415室
法定代表人：叶海燕
经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货、财务）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为6,873.87万元，净资产为-26.33万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为0.46万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司全资子公司
（十九）公司名称：兰州东方友谊置业有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路16号
法定代表人：宋克均
经营范围：房地产投资与资产管理；房地产投资与管理咨询服务；房地产开发、销售；物业管理；房屋工程建筑施工；安装（以上三项凭资质证经营）；工程管理服务；企业管理；房屋租赁服务；商务信息咨询（国家禁止及须取得专项许可的除外）；日用百货、家用电器、烟（凭许可证核定经营范围在有效期内经营）、酒、服装鞋帽、皮具、化妆品、眼镜、玩具、建筑材料（不含木材）、五金交电、通信终端设备、电子计算机及配件、家具、工艺美术品、黄金、珠宝首饰、游艺及娱乐用品、体育用品、健身器材、预包装食品、保健食品、药品（以上三项凭许可证核定经营范围在有效期内经营）的批发零售；餐饮服务；室内游乐服务（以上两项凭许可证核定经营范围在有效期内经营）；文艺创作表演服务；文化艺术交流策划、展览展示服务；广告的设计、制作、代理、发布；增值电信业务、第二类增值电信业务。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为364,752.77万元，净资产为110,329.62万元，2021年1-12月营业收入为48,435.19万元，净利润为8,876.79万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司控股子公司
（二十）公司名称：湖北台诚食品科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：2,148.79万元人民币
注册地址：武汉市黄陂区武湖街胜海村31号
法定代表人：薛书波
经营范围：食品技术研发，食品的生产及销售。食品添加剂的销售，包装服务，从事货物及技术的进出口业务，从事食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，食品仓储，货物装卸服务，道路普通货物运输。农产品、日用百货、五金交电、工艺品（象牙及其制品除外）、办公用品、洗涤用品的销售；企业管理咨询，商务信息咨询，餐饮企业管理，会展会务服务；仓储设施开发、建设，自有房屋租赁，自有仓库租赁，物业管理，仓储服务。
最近一年财务数据：截止2021年12月31日，总资产为18,422.54万元，净资产为7,316.71万元，2021年1-12月营业收入为0万元，净利润为-837.98万元（单体财务数据）。
与公司关系：公司控股子公司
三、担保协议主要内容
公司董事会已授权董事长或董事长授权的人员全权处理与担保有关的事项，担保协议具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。
四、董事会意见
公司2022年度预计担保额度系根据2021年度担保情况及2022年度融资需求所作出的合理预测，均为公司合并报表范围内公司为开展经营或投资融资的互保行为，有关融资主要用于正常经营及投资的资金需求，符合公司经营实际情况，担保风险整体可控。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为55,167.44万元，占公司最近一期经审计净资产的16.06%；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为480,385.99万元，其中，公司及子公司对子公司的担保余额为196,267.57万元，占公司最近一期经审计净资产的57.13%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2022年4月22日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2022一017
福建东百集团股份有限公司
关于授权使用闲置资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）
● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币8亿元
● 委托理财期限：产品期限不超过一年
● 履行的审议程序：董事会已审议通过，无需提交股东大会审议
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率和收益水平，在保证公司日常运营资金需求且风险可控的前提下，经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，同意公司及子公司使用闲置资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）资金来源
委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权董事长或董事长授权的人员全权办理上述现金管理业务，并已指派专人负责相关产品收益与风险的分析、评估，建立相关业务流程和检查监督机制。公司已建立理财产品台账，并与相关金融机构保持密切联系沟通，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。此外，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、委托理财的具体情况
公司及子公司计划使用闲置自有资金购买金融机构发行的现金管理产品，额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内的资金可滚动使用，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，公司将严格按照相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况等信息。
公司拟购买的理财产品的受托方包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构。实际执行时，公司董事会将对交易受托方的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行必要的尽职调查，并将按照规定及时披露受托方有关情况。
三、对公司的影响
单位：万元
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公司最近12个月单日最高委托理财余额为人民币5,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金余额的11.03%。公司开展理财业务并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买相关理财产品。用于理财的资金周期较短，不影响公司主营业务的发展，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，上述委托理财产品计入公司资产负债表中的流动资产，相关收益计入利润表中投资收益，具体以相关年度审计结果为准。
四、风险提示
公司拟购买的理财产品总体风险可控，但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响，预期投资收益具有一定的不确定性。
五、审议程序及相关意见
公司于2022年4月20日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会发表意见如下：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构现金管理产品，有利于提高暂时闲置自有资金的存放收益，提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司经营正常开展，符合公司和全体股东利益；该事项的审议、决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、截止本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2022年4月22日
