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深圳市得润电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2022-04-22 来源:上海证券报

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2022-028

深圳市得润电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,并经公司股东大会审议通过,同意公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品,现金管理产品期限不得超过十二个月,在上述额度和期限内可循环滚动使用,并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2022-008)。

现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、部分现金管理到期赎回的情况

截至本公告日,上述进行现金管理的暂时闲置募集资金已如期赎回,赎回本金15,000.00万元,获得收益103.55万元。本金及收益均全额存入募集资金专户。

二、本次现金管理的基本情况

(一)本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况

公司在相关金融机构开立了闲置募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定,公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于部分暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

(二)本次购买现金管理产品情况

公司及子公司鹤山市得润电子科技有限公司与上述受托人不存在关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1.公司将严格遵守审慎原则,选择低风险理财产品。公司董事会审议通过后,授权公司管理层在上述额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告,并采取相应的保全措施,最大限度地控制风险、保证资金的安全。

2.公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查。

3.董事会应当对募集资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内购买理财产品以及相应的损益情况。

四、本次实施现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途的情形,同时可以提高资金使用效率,增加一定收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币60,000.00万元(含本次公告涉及现金管理产品);本公告日前十二个月内公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

六、备查文件

1.相关银行理财产品赎回凭证及购买产品说明书等文件。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○二二年四月二十一日