浙江昂利康制药股份有限公司关于子公司部分理财产品到期赎回并继续购买的公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2022-045

浙江昂利康制药股份有限公司关于子公司部分理财产品到期赎回并继续购买的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）2022年4月14日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元人民币闲置自有资金购买银行理财产品。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起至公司2022年年度董事会召开之日止，在上述额度使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，其中任意时点购买的理财产品金额不得超过董事会授权的总额度。公司董事会授权公司董事长或经营管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，该投资额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022年4月16日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2022-041）及相关的公告。

现将子公司近期理财产品到期赎回情况且继续购买理财的相关事宜公告如下：

一、本次使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的情况

子公司福建海西联合药业有限公司（以下简称“海西药业”）前期使用自有资金人民币3,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）理财产品，产品到期日分别为2022年4月1日、2022年4月16日。2022年4月1日、2022年4月16日，前述结构性存款到期赎回，分别赎回本金2,000万元、1,000万元，共取得理财收益89,533.33元，本金及理财收益款项均已划至海西药业资金账户。

子公司浙江昂利康动保科技有限公司（以下简称“动保科技”）前期使用自有资金人民币800万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司理财产品，产品到期日为2022年4月18日。2022年4月18日，前述结构性存款到期赎回，赎回本金800万元，取得理财收益21,000元，本金及理财收益款项均已划至动保科技资金账户。

二、本次购买银行理财产品的情况

1、银行理财产品的基本信息

■

2、公司与厦门国际银行三明支行不存在关联关系

3、风险提示

（1）厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品风险提示如下：

①本结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，过往业绩不代表其未来 表现，不等于产品实际收益，投资须谨慎；任何预期收益率或类似表述均属不具 有法律效力的用语，不等于实际收益；客户应充分认识到该等风险，并愿意自行 承担该风险。

②政策风险：本结构性存款产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国 家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本产品的受理、协议的继 续有效、以及收益的实现等。

③市场风险：如果本结构性存款产品运作期内，市场利率上升，本产品的收 益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与挂钩标的有关，客户可能享有的 产品收益随挂钩标的的波动而浮动，则客户可能无法获得收益。

④银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，提前终止后客户有权取回 产品的全部认购资金，客户的收益则以具体产品说明书约定为准。

⑤流动性风险（适用于客户无权提前终止产品的情况）：客户无权将产品协 议提前终止，客户将面临不能及时终止产品的风险。

⑥再购买风险：本产品提前终止后，客户再次购买时可能面临收益率降低的 风险。

⑦因法律法规及监管政策变化、自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、 不可避免、不能克服的不可抗力事件或外部系统故障、通讯故障、投资市场停止 交易等非银行过错导致的意外事件，导致银行无法履行或无法适当履行本协议的 有关义务，由此造成客户的任何损失（包括产品本金及收益损失），银行不承担任何经济或法律责任，但以适当的方式通知客户，并采取一切必要的补救措施以减少有关损失。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司投资的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项理财产品主要存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其它风险等风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但此项短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司董事会指派财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素应当及时向董事会报告，并及时采取保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部门负责对公司资金账户进行日常监督，对公司理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对公司理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关理财活动。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

四、公告前十二个月内使用自有资金购买银行理财产品的情况（含本次公告）

单位：人民币万元

■

截至本公告日，公司使用自有资金购买银行理财产品未到期金额共计5,000万元，未超过公司董事会审议通过的购买银行理财产品的金额范围和投资期限。

五、备查文件

1、赎回银行理财产品的凭证。

2、购买银行理财产品的协议及相关凭证等。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022年4月23日