天津桂发祥十八街麻花食品
股份有限公司

(上接118版)

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

2.审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3.审议通过《2022年度财务预算报告》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司已针对发现的子公司存在一项财务报告相关的重要缺陷，制定了整改措施并得到贯彻执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

5.审议通过《2021年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为,公司《2021年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2021年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6.审议通过《2021年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来、公司对外担保情况说明》。

2021年度不存在控股股东及其他关联方对公司资金进行非经营性占用的情况，公司与控股股东之间的经营性往来为销售商品，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为补充子公司流动资金及垫付款项，与其他关联人及其附属企业发生的非经营性往来为减资款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为0，报告期末实际担保余额和已审批的担保额度均为0。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

7.审议通过《2021年度利润分配预案》。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配决策程序、利润分配方式、股东分红回报规划以及作出的相关承诺。监事会同意本次2021年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8.审议通过《2021年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

经与会监事表决，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过50,000万元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十三日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2022-005

天津桂发祥十八街麻花食品

股份有限公司董事会

2021年度关于募集资金

存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年9月12日签发的证监许可[2016] 2094号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年11月向社会公众发行人民币普通股32,000,000股，每股发行价格为人民币16.60元，募集资金总额为531,200,000元。扣除发行费用人民币37,180,000元后，本公司共收到募集资金人民币494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后，A股实际募集资金净额为人民币484,429,500元（以下称“募集资金”）。上述资金于2016年11月14日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2016）第1428号验资报告。

截至2021年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币12,888,839.62元，累计使用募集资金总额人民币416,824,423.24元，尚未使用募集资金余额人民币67,605,076.76元，与尚未使用的募集资金存放专项账户金额的差异人民币15,244,502.24元为收到到期结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费支出。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

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为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，2016年11月14日，本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年1月25日，本公司及公司实施募投项目的桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年度，本公司募集资金的使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

1.募集资金投资项目 （简称“募投项目”）的资金使用情况。

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币12,888,839.62元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司募投项目实施地点未发生变更。

（1）鉴于市场环境和消费需求的变化，考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况，经2019年10月15日召开的2019年第一次临时股东大会批准，本公司调整了原募集资金投资项目部分建设内容和金额分配，并延长项目的预定达到可使用状态时间。公司于2019年9月30日披露了《关于部分募投项目调整并延期的公告》，详细介绍了募投项目调整并延期的具体情况。

（2）考虑到疫情影响和市场不确定性，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决议延长募投项目预定达到可使用状态时间。公司于2021年11月16日披露了《关于募投项目延期的公告》，详细说明了延期的具体情况。

3.募投项目先期投入及置换情况。

经2017年1月20日召开的公司第二届董事会第八次会议批准，公司以自筹资金预先投入募投项目款项共计人民币194,550,500.00元已使用募集资金置换完毕。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2017)第0095号的鉴证报告。

截至2017年12月31日，本公司以募集资金人民币194,550,500.00元置换预先已投入自筹资金已实施完毕。

4.用闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期公司不存在使用募集资金购买相关银行理财产品的情况。

5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6.节余募集资金使用情况。

截至2021年12月31日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

7.超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金。

8.尚未使用的募集资金用途及去向。

于2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币67,605,076.76元，该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

9.募集资金使用的其他情况

本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1.公司于2019年10月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模，增加营销网络建设的投入，同时延长项目的预定达到可使用状态时间。

2.考虑到疫情影响和市场不确定性，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决议延长募投项目预定达到可使用状态时间。公司于2021年11月16日披露了《关于募投项目延期的公告》，详细说明了延期的具体情况。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十三日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2021年度 单位：人民币元

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2021年度 单位：人民币元

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证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2022-011

天津桂发祥十八街麻花食品

股份有限公司关于举行

2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2022年5月5日（星期四）下午15:00一17:00在全景网举办公司2021年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长冯国东先生、总经理李铭祥先生，独立董事周立群先生，副总经理兼财务总监蒋桂洁女士，董事会秘书黄靓雅女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月4日（星期三）前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

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（问题征集专题页面二维码）

特此通知。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十三日