江苏苏盐井神股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2022-022
江苏苏盐井神股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司淮安分行。
● 本次委托理财金额：人民币30,000万元。
● 委托理财产品名称：兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品。
● 委托理财期限： 兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品期限为3个月、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品两笔期限均为6个月。
● 履行的审议程序：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过6亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内可以循环滚动使用，期限不超过一年。
一、理财产品到期赎回情况
■
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高公司资金利用效率，降低财务费用，在满足公司日常生产经营需求情况下，利用自有资金购买金融机构理财或结构性存款等低风险产品。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
自 2022 年3月17日至 2022年4月24日期间，公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了购买理财产品协议，现将有关情况公告如下：
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司严格遵守审慎投资原则，委托理财仅限于购买安全性高且流动性好、风险可控、不影响公司日常经营活动的投资产品。
2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2022年3月17日，公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品相关协议，具体情况如下：
■
2、2022年3月25日，公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品相关协议，具体情况如下：
■
3、2022年4月24日，公司与兴业银行股份有限公司淮安分行签署了兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品相关协议，具体情况如下：
理财金额：10,000万元
产品起息日：2022年4月24日
产品到期日：2022年10月24日
投资周期：6个月
协议主要条款的其他内容同上“2、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品”。
（二）委托理财的资金投向
兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品的资金投向均为：
本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整）：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。（2）同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行 票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中票）、企业债、公司债（包含可续期公司债）、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。（3）投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。（4）以套期保值为目的金融衍生工具：国债期货、利率互换、债券借贷。（5）其他风险不高于前述资产的资产。
（三）风险控制分析
1、公司严格筛选发行主体，选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4．公司将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
四、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
■
（二）委托理财对公司的影响
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为45.54%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次委托理财是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为89,130.39万元，本次闲置自有资金委托理财支付的金额共计30,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为33.66%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）会计处理方式
根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》之规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。
六、风险提示
尽管公司本次现金管理购买了风险较低、流动性好的产品，属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及独立董事意见
2021年4月28日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过6亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。在额度范围内循环滚动使用，期限不超过一年。
独立董事认为，公司为实现部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
因本次议案审议的金额未超过上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定无须提交股东大会审议。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2022年4月26日
