恒天凯马股份有限公司
（上接375版）
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、东风汽车股份有限公司
注册地址：湖北省襄阳市高新区东风汽车大道劲风路3幢
注册资本：人民币200000万元
社会信用代码：9142000070689187XB
主营业务：汽车（小轿车除外）、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售；机械加工、汽车修理及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况（未经审计）：截至2021年12月31日，资产总额为1,988,164.81万元，净资产为829,701.41万元。2021年实现营业收入1,555,003.71万元，净利润38,221.05万元。
2、东风轻型商用车营销有限公司
注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号
注册资本：人民币 10000 万元
社会信用代码：91420000710938685A
主营业务：一般项目：汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；润滑油销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；汽车装饰用品销售；电气机械设备销售；凭总公司授权开展经营活动；企业管理；汽车租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
财务状况（未经审计）：截至2021年12月31日，资产总额为103,377.98万元，净资产为-27,766.9万元。2021年实现营业收入617,489.56万元，净利润-2,340.12万元。
3、潍柴动力股份有限公司
注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
注册资本：872,655.68万元
社会信用代码：913700007456765902
主营业务：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修，进出口。
财务状况：截止2021年9月30日，资产总额29,334,529.62万元，股东权益 10,198,957.84万元。2021年1-9月实现营业总收入16,642,869.66万元，净利润1,019,088.74万元。
4、山东莱动内燃机有限公司
注册地址：山东省莱阳市五龙北路40号
注册资本：人民币11,380万元
社会信用代码：913706821697715132
主营业务：制造销售系列车用、工程用、农用发动机，汽车，农用汽车，农业机械，化工机械；机械进出口；房屋租赁，设备租赁，场地租赁；以自有资产投资及咨询。
财务状况(未经审计)：截至2021年12月31日，资产总额为43,325万元，股东权益为36,973万元。2021年实现营业收入322万元，净利润1,621万元。
5、山东莱动进出口有限公司
注册地址：山东省莱阳市五龙北路40号
注册资本：人民币500万元
社会信用代码：913706827292760364
主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电产品的开发和制造；本公司进出口商品的国内销售。
财务状况(未经审计)：截至2021年12月31日，资产总额为4,423万元，股东权益为471万元。2021年实现营业收入2,224万元，净利润10万元。
6、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号2幢 201室
注册资本：人民币6000万元
注册号：91110302306436843R
主营业务：新能源汽车及零配件的技术开发、技术服务；汽车（不含九座及九座以上乘用车）、汽车零配件的批发；货物进出口。
财务状况(未经审计)：截至2021年12月31日，资产总额为23,326.32万元，股东权益为9,812.61万元。2021年实现营业收入 2,223.83万元，净利润-1,822.57万元。
7、恒天新能源汽车有限公司
注册地：中国香港
注册资本：4500万港币
登记证号：1577937
主营业务：国际贸易
财务状况（未经审计）：截至2021年12月31日，资产总额 8,372.70万元，股东权益3,530.57万元。2021年实现营业收入22,967.07万元，净利润为46.47万元。
（二）关联关系
1、山东莱动内燃机有限公司持有本公司5.76%的股份，为公司的参股股东。山东莱动内燃机有限公司董事长郝海龙先生为本公司监事。
2、山东莱动进出口有限公司为公司参股股东山东莱动内燃机有限公司的全资子公司。
3、东风汽车股份有限公司和公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司分别持有山东东风凯马车辆有限公司40%和51%的股权。
4、东风轻型商用车营销有限公司为东风汽车股份有限公司的全资子公司。
5、潍柴控股集团有限公司是公司的参股股东，持股比例为 12.13%，潍柴动力股份有限公司系潍柴控股集团有限公司的控股子公司。
6、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司的四级子公司。
7、恒天新能源汽车有限公司为公司控股股东中国恒天集团有限公司的四级子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易遵循公平合理的定价原则，通过签署协议确定各方的权利与义务。公司进行关联交易时，如有市场价格，以市场公允价格作为定价依据，如无市场价格，由双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易目的
1、山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动内燃机有限公司租用房产设备是为满足公司日常生产经营所需。
2、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有限公司、东风汽车股份有限公司采购载货汽车，是为了加强合作，建立山东区域商用车销售代理。
3、山东凯马汽车制造有限公司向潍柴动力股份有限公司采购发动机是为满足公司产品升级需要。
4、山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动进出口有限公司采购原材料、配套件,是为了拓宽采购渠道,保障配套件供应。
5、山东东风凯马车辆有限公司向东风汽车股份有限公司销售商品及零部件，是为了扩大产品销售渠道，提高市场份额，增加销售收入。
6、山东华源莱动内燃机有限公司向山东莱动进出口有限公司销售柴油机，是为了扩大产品出口渠道，增加出口销售收入。
7、山东凯马汽车制造有限公司向北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司、恒天新能源汽车有限公司销售纯电动汽车，是为了扩大公司新能源汽车销售渠道，增加销售收入。
（二）交易对公司的影响
上述关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十七日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-008
恒天凯马股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：无锡华源凯马发动机有限公司。
● 本次担保内容：公司拟为所属子公司无锡华源凯马发动机有限公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票提供担保1,000万元。
● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至2021年12月31日，公司为控股子公司担保余额为12,800万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
为进一步支持企业发展，2022年度公司拟为无锡华源凯马发动机有限公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票提供担保1,000万元；继续为提供融资租赁借款担保1.18亿元（已履行相应的决策审核程序，属存续担保）。
二、被担保子公司基本情况
公司名称：无锡华源凯马发动机有限公司
本公司持股比例50%，住所为无锡市惠山区阳山镇丁庄路88号。其经营范围是:单缸风冷柴油机、通用汽油机、多缸柴油机、发电机组、水泵机组的装配；发电机组安装、维修服务、租赁，通用设备维护；机械化农业及园林机具、普通机械配件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至2021年12月31日，无锡华源凯马发动机有限公司总资产41,328.94万元，净资产9,056.85万元。2021年度实现营业收入40,148.57万元，净利润1,059.92万元。
三、担保的主要内容
2022年，公司拟为所属子公司无锡华源凯马发动机有限公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票提供担保1,000万元。
决策程序履行完毕后，拟授权公司董事长或行使相应职责的副董事长在上述额度范围内签署对上述子公司的担保合同等法律文本，授权自2022年5月1日起至2023年4月30日止。
四、董事会意见
公司第七届董事会第八次会议审议通过了上述担保事项，公司独立董事周慈铭先生、李远勤女士、苏勇先生就该事项发表了独立意见，同意该担保事项。上述担保事项尚需提交2021年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2021年12月31日，公司为控股子公司担保余额为12,800万元，无逾期对外担保情况。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第八次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十七日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-011
恒天凯马股份有限公司关于拟为控股股东
向公司融资担保提供反担保关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中国恒天集团有限公司
● 公司向控股股东中国恒天集团有限公司申请不超过人民币2亿元的担保额度，根据国有资产管理要求，本公司需为该担保提供反担保。反担保方式包括但不限于用子公司股权质押和子公司提供信用反担保等。
● 中国恒天集团有限公司间接或直接持有本公司31.60%的股权，为公司控股股东，此反担保关联交易议案尚需提交公司2021度股东大会审议。
一、担保情况概述
为增强公司融资能力，2022年公司继续向控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）申请不超过人民币2亿元的担保额度，根据国有资产管理要求，公司需为该担保提供反担保。反担保方式包括但不限于用子公司股权质押和子公司提供信用反担保等。
本议案需提请股东大会审议，获得股东大会表决通过后，由董事会授权公司董事长或行使相应职责的副董事长在不超过2亿元反担保额度内签署相关法律文件，授权有效期至2022年年度股东大会召开日为止。
公司及子公司为恒天集团融资担保提供的反担保合计不超过2亿元。该担保额度不等同于公司实际接受担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的借款协议为准。
二、被担保人的基本情况及关联关系
（一）被担保人基本情况
公司名称：中国恒天集团有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：北京市朝阳区建国路99号
注册资金：833,695.25万元
法定代表人：金永传
经营范围：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究；农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿（特许经营除外）的销售。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况（未经审计）：截至2021年12月31日，资产总额为8,865,111.08万元，净资产为2,421,977.45万元。2021年实现营业收入4,514,027.57万元，净利润62,790.98万元。
（二）关联关系
恒天集团是本公司控股股东，直接或间接持有本公司31.60%的股权。
三、公司董事会及独立董事意见
公司第七届董事会第八次会议审议通过了上述担保事项，关联董事李益先生、范弘斐先生、张晓飞先生回避表决。公司独立董事周慈铭先生、李远勤女士、苏勇先生就该事项发表了事前认可意见及独立董事意见，认为控股股东为公司提供融资担保，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本，保持健康稳定发展。公司及子公司为此担保提供对等金额的反担保符合权利义务对等的商务原则，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易行为不违反国家相关法律法规和公司章程的规定，关联交易公平、合理，程序合法。
以上担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第八次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十七日
