金陵饭店股份有限公司 ■

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2021年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共计3,120万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）旅游业整体概况

在近三年疫情反复及经济受挫情况下，旅游酒店业受到重大冲击，国内商务出行人次及旅游客群均受影响。据中国旅游研究院统计，2021年国内旅游出游人数为34.31亿人次，旅游收入3.02万亿元，分别仅恢复到2019年同期水平的57%、53%。这两年经济稳增长的压力已经传导到包括旅游在内的终端消费，居民可支配收入预期下降，导致短期内旅游酒店消费规模、结构和行为出现了一定程度的收缩迹象。

（二）酒店行业概况

2021年1月以来，全国性疫情多点散发、大范围反弹，德尔塔、奥密克戎等变异毒株导致疫情不断蔓延，国内中高风险地区最高达200余个，达到武汉“解封”以来最高峰值，民航铁路公路交通暂停、酒店景区商场停业、居家办公成为常态。政府相继出台一系列减少流动、减少人群聚集的防控措施，给旅游饭店业市场环境和酒店经营业绩带来重大影响。

同时，根据中国饭店协会发布的《2021年中国酒店业发展报告》显示，连锁经营模式的抗风险能力优势在疫情期间得到充分体现，在酒店数量总体下降的情况下，酒店的连锁化客房总量保持了上升势头，连锁化率显著提升。

公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。

（一）酒店经营与管理

公司酒店经营与管理业务主要包含直营与受托管理两种经营模式。酒店直营是指公司运营自有或向第三方租赁的酒店物业，由公司获取酒店运营产生的各项经营收入并承担运营产生的成本费用，收入来源于客房、餐饮服务、配套服务等。酒店受托管理是指公司与酒店业主签署管理合同，公司输出酒店品牌、管理模式和管理人员，向受托管理酒店收取管理费等。

公司自营酒店项目包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“金陵饭店”、集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京CBD的金陵精选旗舰酒店一北京金陵饭店。

公司通过受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。

（二）协同业务

公司以酒店主业为核心，不断探索酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。

苏糖公司主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液等500多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。

汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司。依托金陵饭店品牌、文化等多方面的资源优势，坚持走高标准、多元化、特色化之路，创建了国际标准五星级酒店管家式物业服务新模式，力争发展成区域高端楼宇物业管理领先公司。截至2021年底在管以及签约商业项目10个，在管面积近百万方，其中包括亚太商务楼、熊猫万谷金融科技大厦等包含5A甲级写字楼在内的高端商业综合体。

食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场，强调菜品风味还原度，该公司紧跟食品市场消费趋势，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色预制菜品、面点、卤菜产品等系列。

旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已经开发了五星级会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，国内结构性经济调整和新冠疫情的交错影响，持续给旅游、酒店行业带来巨大冲击和不确定性。特别是去年下半年以来，新冠疫情多点复发、国内经济稳增长压力增大，企业外部环境更加严峻，面临的困难和挑战显著增加。2021年公司聚焦改革创新、品牌发展、数字化变革、人才强企等中心任务，多措并举克服疫情严重冲击，经营发展稳中有进。报告期内，公司实现营业收入13.74亿元，同比增长20.50%；实现利润总额1.34亿元，同比增长4.35%；实现归属母公司所有者的净利润2,803.86万元，同比下降35.39%。截至报告期末，金陵连锁酒店已达223家，同比增长23.20%，遍布全国19省89市，金陵贵宾会员总数达1100万名，同比增加106%。公司荣膺国家文旅部授予的首批“国家级文明旅游示范单位”；再度蝉联“江苏省文明单位”。

报告期内归母净利润同比下降的主要原因：一是由于战略性布局的自营酒店北京金陵饭店新开业尚处于市场培育期，同时受到疫情反复对酒店正常经营冲击严重以及新会计准则实施导致前期租赁成本增加等不利因素的叠加影响，首年亏损1,936.6万元；二是子公司金陵酒管公司因四川自贡檀木林、成都花水湾2个酒店项目合同纠纷被起诉，基于谨慎性原则公司根据一审判决结果计提了预计负债1,206万元，导致营业外支出增加。

（一）加快推进金陵连锁酒店规模化发展。北京金陵饭店成功布局一线城市核心地段，克服疫情持续冲击，完成了装修改造、试运行和开业筹备、冬奥会测试赛接待等一系列工作，为金陵品牌服务奥运、“北上”拓疆创造了条件；公司参与投资的金陵文旅基金设立运作，撬动社会资本助推金陵自有中端酒店品牌打造品牌样板店；与合肥文旅博览集团有限公司合资新设酒店管理公司，携手共拓安徽酒旅市场；推进控股股东所属11家产权酒店委托金陵酒管公司统一管理，促进酒店板块集约化经营和协同发展。

（二）打造覆盖高中端市场的多层级品牌体系。2021年5月公司正式发布“金陵精选”城市精品高端商务酒店品牌。截至报告期末，公司已形成“金陵”、“金陵精选”、“金陵嘉珑”、“金陵文璟”、“金陵山水”、“金陵嘉辰”等六大酒店品牌的产品矩阵，覆盖高端商务会议酒店、中端精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店、智能公寓酒店等各类型细分市场，品牌标准不断完善，运营能力持续提升。

（三）数字化、智能化赋能酒店经营。公司持续推进数字化变革，完成PMS系统切换上云，上线客房通系统，科技创新步伐不断加快。完成了“尊享金陵”直销平台上线，整合线下、线上平台资源，充分发挥抖音等新媒体的流量资源优势，形成可持续的线上营销能力。加大智能化产品运用，引进商业智能指引、清扫机器人、前厅云柜商城等，不断提升酒店智能化水平和客户体验。

（四）协同创新业务发力增长。公司协同创新业务发展势头良好，与酒店主业形成优势互补、融合发展局面。2021年，商品贸易板块实现主营业务收入73,991.33万元，同比增长31.66%，其中：苏糖公司优化“内部合伙人”经营机制，做大做强茅台、五粮液等主流产品，加强与金陵连锁酒店的渠道整合力度，实现营业收入70,713.04万元，同比增长31.08%，营收、利润均创历史新高；食品科技公司一方面紧抓产品端，依托研发中心，打造“善馔”、“馔享”、“似锦”三个系列的产品体系；另一方面拓展渠道端，立足南京并辐射长三角区域，已实现连锁酒店、高端商超、线上平台、线下团购等多维度覆盖，在盒马鲜生等商超渠道和部分自营酒店设立“金陵食品专柜”，推动金陵特色食品产业化、规模化发展，2021年实现营业收入2,611.48万元，同比增长76.21%。物业管理板块实现主营业务收入7,025.31万元，同比增长19.74%，其中：汇德物业公司2021年进一步提升存量项目管理能力、加大外拓力度，新中标南京江北新区芯科大厦物管项目，截至报告期末，在管商办物业面积近百万方。

（五）落实“人才强企”战略。公司坚持“外引内培”多措并举加强人才梯队建设，实施“金陵优才”养成计划，加大“金陵管培生”储备培养；总部增加数字科技、投资发展、财务风控等专业岗位人才；加大人才选拔流动机制改革，2021年公司及各分子公司共选拔任用中高层管理人员21名，实现交叉培训、挂职锻炼、轮岗流动289人次；通过校企合作累计向金陵连锁酒店输送实习生221人。

（六）履行社会责任主动担当。公司认真落实国家低碳减排等环保要求，采用智能空调、变频水泵、新型喷淋等节能减排技改措施对在管酒店进行节能环保智能化改造；搭建绿色食品采购体系，积极响应“长江十年禁捕”，在餐厅菜单中杜绝江鲜类产品，把好食材采购源头关；推进城乡结对共建，帮扶灌南县新集镇季圩村建设优质水稻种植基地，近四年来投入百万元购买了季圩村有机大米10万斤、购买陕西咸阳“扶贫爱心苹果”千余箱，资助宿迁市泗阳县多所小学困难学童重返校园；组织志愿者服务队，开展抗疫服务、义务献血、慰问孤残、学雷锋活动月等系列活动。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-009号

金陵饭店股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），资本公积金不转增股本。

● 此次利润分配方案以2021年末总股本39,000万股为基数。

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司未来发展规划及资金需求，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，拟定2021年利润分配预案情况如下：

一、2021年度可供分配利润情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,803.86万元；母公司净利润3,378.73万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2021年净利润10%提取法定公积金337.87万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润58,212.73万元，减去派发2020年度现金红利1,500万元，2021年末可供全体股东分配的利润为59,753.59万元。

二、2021年度利润分配预案

公司拟定2021年度利润分配预案为：以2021年末总股本39,000万股为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共计3,120万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2021年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红比例占2021年度归属于母公司所有者的净利润比例为111.3%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月28日，公司第七届董事会第九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、健康发展。同意该预案并将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2021年度利润分配预案结合了公司发展战略、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-011号

金陵饭店股份有限公司关于2022年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事陈建伟先生、刘涛先生回避了表决。

公司独立董事对2022年度日常关联交易预计情况事前认可并发表了独立意见: 相关日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；协议的内容及决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。

上述事项尚需获得股东大会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）在股东大会上将回避对本项议案的表决。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2021年度经公司股东大会审议批准的日常关联交易预计总额2,718万元，实际发生额为2,040万元。具体如下：

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2022年度公司预计与关联方发生的日常关联交易总额为2,722万元，具体如下：

单位：万元

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二、关联方基本情况

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三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1. 收取关联方综合服务费

2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签订了《综合服务协议》，同意金陵饭店集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵饭店集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效。公司董事会确认上述《综合服务协议》持续有效并继续履行。

2. 关联方使用“金陵”商标

本公司成立时，金陵饭店集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵饭店集团下属全资企业金陵大厦、控股企业湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用 “金陵”商标（注册证号为771871和778929）。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵饭店集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自2002年12月30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。2002年12月28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年1月1日本公司与金陵饭店集团对上述协议进行了确认；双方于2013年1月1日、2016年1月1日、2019年1月1日、2022年1月1日续签协议，将上述商标使用许可期限续延至2024年12月31日。

3. 向关联方支付土地租赁费

（1）2002年12月20日，本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》，本公司向金陵饭店集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米土地，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

（3）2016年3月25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积2377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。

公司董事会确认上述《土地租赁协议》持续有效并继续履行。

（二）关联交易的定价原则

本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格作为制定收费标准的依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司经营业务的健康开展，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响，不会增加公司对关联方的依赖；关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

五、备查文件目录

1. 公司第七届董事会第九次会议决议；

2. 公司第七届监事会第五次会议决议；

3. 经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2022年4月30日

（下转780版）