贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于资金往来的补充公告

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-025

债券代码：110052 债券简称：贵广转债

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于资金往来的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“贵广网络”“公司”）于2022年5月7日收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（简称“贵州证监局”）《关于对贵州省广播电视信息网络股份有限公司、翟海虹采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2022〕6号，简称《决定书》），具体内容详见公司于2022年5月10日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会贵州监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-024）。《决定书》指出的公司与公司股东、公司控股股东的控股股东贵州广电传媒集团（简称“传媒集团”）发生的转制退休人员待遇补差资金2361.44万元，已于2021年6月30日全部收回。现将相关情况补充公告如下：

一、转制退休人员待遇补差资金的政策背景

（一）贵州省人民政府办公厅《省人民政府办公厅关于印发贵州省广播电视信息网络股份有限公司上市工作方案的通知》（黔府办函〔2012〕219号）

“进一步解决好转制人员退休待遇问题。在省广电网络公司设立前已退休、后划转进入省广电网络公司的原行政和事业身份人员，按原国家规定的退休待遇标准不变，所需费用从基本养老保险基金中支付，不足部分自2013年起由省财政安排相应经费予以解决。在划转进入省广电网络公司后退休的原行政、事业身份人员，按企业办法计发的基本养老金如低于按原行政和事业单位办法计发的退休金，其差额部分从基本养老保险基金中支付和通过建立企业年金等方式进行不足，不足部分由省财政安排相应经费予以解决。”

（二）贵州省人民政府办公厅批准的《省广电局关于省广电网络公司发展资金缺口筹措的请示》（黔广财〔2013〕365号）

“为解决省广电网络公司上市所需发展资金缺口问题，剩余发展资金于2013年12月28日前由我局下拨至传媒集团专户托管。……传媒集团资金运营中心对省广电局下拨的剩余发展资金进行专户管理，同时，在借用剩余资金过程中，必须以确保资金安全及省广电网络公司上市相关的资金需要为前提，保障省广电网络公司在提出相关需求时，所需资金的及时、足额到位。”

根据上述相关政策及文件安排，贵广网络上市改制成本中，原行政、事业编制人员转企后的退休待遇补差总额为24349.05万元，由传媒集团专户管理，贵广网络每月按转制退休人员待遇补差金额先行垫付，再根据垫付金额向传媒集团申请拨付。

二、转制退休人员待遇补差资金往来情况

（一）2013年4月至2021年6月期间往来情况

1.传媒集团拨付情况

2013年4月拨付26,577,779.00元；

2020年4月拨付5,930,000.00元；

2021年1月拨付9,726,600.00元；

2021年6月拨付8,048,500元。

2.贵广网络支付情况

2013年4月至2019年1月共计支付26,533,063.46元；

2019年2月至2021年6月共计支付23,659,031.80元；

2019年2月至2021年6月共计支付23,659,031.80元，扣除截至2019年1月，传媒集团拨付的转制退休人员待遇补差资金结余44,715.54元，贵广网络垫付的转制退休人员待遇补差资金累计发生额为23,614,316.26元。

（二）2021年度结余情况

2013年4月至2021年12月期间，传媒集团累计拨付56,340,479.00元，贵广网络累计支付55,674,780.94元。截至2021年12月，传媒集团拨付的转制退休人员待遇补差资金结余665,698.06元。

三、其他说明

公司及相关责任人员高度重视贵州证监局《决定书》指出的问题以及上海证券交易所的意见，将以此为鉴，积极认真整改，严格遵守并切实加强《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上巿公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规和规范性文件的学习，提高规范运作意识，维护公司及全体股东利益，促进公司健康发展。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2022年5月11日