金诚信矿业管理股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2022-038

证券代码：113615 证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司JCHX Mining Construction Zambia Limited（金诚信矿业建设赞比亚有限公司，简称“赞比亚金诚信”）。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1,950.21万美元；截至本公告日已实际为其提供的担保余额为4,973.77万美元（含本次）。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保事项概述

（一）担保的主要情况

为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司赞比亚金诚信向Standard Chartered Bank（渣打银行）申请办理贷款业务，并于近日完成19,502,117.77美元的提款手续。公司为赞比亚金诚信向Standard Chartered Bank（渣打银行）的该项融资提供保证担保，保证赞比亚金诚信按时履行其在贷款合同中的付款义务，担保到期日为2029年9月30日。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）分别于2021年4月28日、2021年5月20日召开第四届董事会第九次会议、2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司为公司下属全资或控股子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供不超过人民币9亿元（或等值外币）的担保，其中对赞比亚金诚信的担保额度为不超过7,800万美元，担保额度的有效期自2020年年度股东会审议通过之日起（2021年5月20日）至2021年年度股东大会召开之日止（2022年5月20日）。具体内容详见公司于2021年4月29日发布的《金诚信关于2021年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的公告》（公告编号：2021-034）。

截至本公告日，公司已实际为赞比亚金诚信提供的担保余额为4,973.77万美元（含本次），在上述股东大会批准的担保额度范围之内。

2022年4月19日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币13亿元（或等值外币），其中对赞比亚金诚信的担保额度为8,000万美元，该额度包含对被担保方已提供但尚未到期的担保余额。该事项将于2022年5月20日提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月20日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2022-031）。

二、被担保人的基本情况

赞比亚金诚信为公司的全资子公司，注册资本为506.50万克瓦查，主要经营活动为矿山工程建设与采矿运营管理。

截至2021年12月31日，该公司资产总额 141,338.82万元，归属于母公司净资产79,522.91万元，营业收入83,357.38万元，归属于母公司净利润5,008.72万元。

截至2022年3月31日（未经审计），该公司资产总额104,167.37 万元，归属于母公司净资产80,729.46 万元，营业收入23,688.68万元，归属于母公司净利润2,192.46 万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、公司对控股子公司提供的担保情况

自2020年年度股东大会召开之日起（2021年5月20日）至2021年年度股东大会召开之日止（2022年5月20日），公司及子公司内部之间担保额度预计不超过人民币9亿元（含等值外币），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为17.02%，具体担保额度情况详见公司于2021年4月29日发布的《金诚信关于2021年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的公告》（公告编号：2021-034）。

截至本公告披露日，公司实际正在履行的担保余额约为人民币64,127.89万元（以2021年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为12.13%。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022年5月11日