瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-045
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2022年5月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年5月11日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司公开竞标购买资产暨关联交易的议案》
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意8票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李立忠回避表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司子公司公开竞标购买资产暨关联交易的核查意见；
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022年5月16日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-046
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年5月14日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2022年5月11日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司公开竞标购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
监事会
2022年5月16日
瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度并基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第五次会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司此次公开竞标购买资产属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且符合公司生产经营的实际情况。审议表决本次关联交易事项的程序合法有效，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事签名：
陈迎志：
2022年5月14日
独立董事签名：
王慧霞：
2022年5月14日
独立董事签名：
张大林：
2022年5月14日
瑞鹄汽车模具股份有限公司
独立董事关于第三届董事会
第五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》的相关规定，我们作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，对会议相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的事前认可意见
子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司拟公开竞标购买资产，该交易属于正常的商业交易行为，有利于公司长远发展，定价依据合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，一致同意将该事项提交董事会审议，关联董事李立忠先生应当回避表决。
独立董事签名：
陈迎志：
2022年5月14日
独立董事签名：
王慧霞：
2022年5月14日
独立董事签名：
张大林：
2022年5月14日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-047
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月28日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
公司于2022年2月10日购买了中信银行股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08378期产品，公司已于2022年5月16日赎回上述理财产品，收回本金5,000万元，获得理财收益361,506.85元。上述理财本金及收益均已全部到账。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
近日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：
1、签约银行：中信银行股份有限公司
2、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09625期
3、产品类型：结构性存款
4、币种：人民币
5、认购金额：1,000万元
6、产品期限：91天
7、产品起息日：2022年05月16日
8、产品到期日：2022年08月15日
9、产品预期年化收益率：1.60%-3.35%
10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
三、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况
■
截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为7,450万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证
2、理财产品购买的相关凭证
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022年5月16日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-048
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月29日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。上述议案于2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的进展情况
近日，公司使用自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：
(一)浦发银行结构性存款
1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称：利多多公司稳利22JG5003期（2月特供）人民币对公结构性存款
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：1,000万元
7、产品期限：32天
8、产品起息日：2022年02月28日
9、产品到期日：2022年04月01日
10、产品预期年化收益率：1.40% -3.40%
11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
(二)浦发银行结构性存款
1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称：利多多公司稳利22JG3137期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：1,200万元
7、产品期限：30天
8、产品起息日：2022年03月09日
9、产品到期日：2022年04月08日
10、产品预期年化收益率：1.40% -3.25%
11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
(三) 浦发银行结构性存款
1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称：利多多公司稳利22JG3162期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：1,500万元
7、产品期限：31天
8、产品起息日：2022年03月18日
9、产品到期日：2022年04月18日
10、产品预期年化收益率：1.40% -3.35%
11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
(四)兴业银行结构性存款
1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：兴业银行股份有限公司
3、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：1,000万元
7、产品期限：44天
8、产品起息日：2022年03月29日
9、产品到期日：2022年05月12日
10、产品预期年化收益率：1.50% -3.18%
11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系
(五)浦发银行结构性存款
1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称：利多多公司稳利22JG3205期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：2,000万元
7、产品期限：31天
8、产品起息日：2022年04月08日
9、产品到期日：2022年05月09日
10、产品预期年化收益率：1.40% -3.30%
11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
(六)浦发银行结构性存款
1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称：利多多公司稳利22JG3525期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：1,000万元
7、产品期限：30天
8、产品起息日：2022年04月27日
9、产品到期日：2022年05月27日
10、产品预期年化收益率：1.35% -3.30%
11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
(七)招商银行结构性存款
1、委托方：瑞鹄汽车模具股份有限公司
2、签约银行：招商银行股份有限公司
3、产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：1,000万元
7、产品期限：26天
8、产品起息日：2022年05月05日
9、产品到期日：2022年05月31日
10、产品预期年化收益率：1.65% -3.00%
11、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系
(八)浦发银行结构性存款
1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
3、产品名称：利多多公司稳利22JG3551期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：1,000万元
7、产品期限：30天
8、产品起息日：2022年05月13日
9、产品到期日：2022年06月13日
10、产品预期年化收益率：1.35% -3.25%
11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
(九)建设银行结构性存款
1、委托方：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司
2、签约银行：中国建设银行股份有限公司
3、产品名称：中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：3,500万元
7、产品期限：94天
8、产品起息日：2022年05月13日
9、产品到期日：2022年08月15日
10、产品预期年化收益率：1.60% -3.18%
11、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
二、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金投资保本型理财产品及结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期理财产品情况
截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额为6,500.00万元（含本公告涉及现金管理产品）。
五、备查文件
理财产品购买的相关凭证。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022年5月16日
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号： 2022-044
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于子公司拟公开竞标购买资产
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次公开竞标购买资产事项能否竞买成功尚存在一定的不确定性。
一、 关联交易概述
1、因业务发展需要,公司控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）拟参与竞标购买奇瑞汽车股份有限公司的冲压设备及备件，购买的设备用于扩大瑞鹄浩博的生产经营规模。
2、鉴于公司董事李立忠担任奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。该竞拍事项，已经本公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于子公司公开竞标购买资产暨关联交易的议案》，关联董事李立忠先生回避表决，独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）关联方介绍
名称：奇瑞汽车股份有限公司
统一社会信用代码： 913402007139708758
成立日期： 1997年01月08日
法定代表人：尹同跃
住所：安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号
注册资本： 546,983.1633万元
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围： 生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营）。
主要股东：主要股东为奇瑞控股集团有限公司、安徽省信用融资担保集团有限公司、芜湖市建设投资有限公司。
（二）关联方财务状况
单位：万元
■
注：上述财务数据均为 2020 年度/期末数据（未经审计）。
（三）关联关系说明及关联方信用情况
奇瑞汽车股份有限公司执行副总经理李立忠先生为公司董事，构成关联方。
截至本公告披露日，奇瑞汽车股份有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
此次交易标的包括4台闭式四点单动压力机、3台胶带运输机、2台皮带运输机、1台上料小车、1台立式钻床、1台可控硅整流弧焊机及若干专用备件等。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过公开竞标确定合同价格，公司的竞拍底价不超过董事会授权金额。
五、交易目的及对公司的影响
本次关联交易是为了解决了子公司瑞鹄浩博的业务发展瓶颈问题，扩大了其生产能力。本次交易实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至今，与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2022年年初至本次会议召开日，公司与奇瑞汽车股份有限公司发生其他关联交易总金额合计2,062.30万元。
七、独立董事事前认可及独立意见
本公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，并出具意见：有关议案的审议及表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，交易方式采用在产权交易中心挂牌并竞购方式，交易价款公平、合理，本次交易有利于瑞鹄浩博的生产规模的扩大，提高公司整体竞争力及可持续发展能力，符合本公司及全体股东的利益。
八、保荐机构的核查意见
上述关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议批准，关联董事回避表决；监事会发表了审核意见；全体独立董事发表了事前认可意见和同意意见；该关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。上述关联交易履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《公司章程》等相关规定。
上述关联交易定价依据将采取公开招标方式，交易方式符合市场规则。上述关联交易没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
九、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的核查意见。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022年5月16日
