华安基金管理有限公司关于
华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
份额解除限售的风险提示公告

一、公募REITs基本信息

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二、解除限售份额基本情况

（一）公募REITs场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

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注：上述限售份额自2022年6月21日起满足解除限售条件。

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

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（二）公募REITs场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况：无

2.本次解除限售后剩余限售份额情况

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三、本次限售份额解除限售后流通份额变化情况

本次战略配售份额上市流通前，本基金流通份额为22,335万份，占本基金全部基金份额的44.67%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为40,000万份，占本基金全部基金份额的80.00%。

四、其他需要提示的事项

（一）净现金流分派率说明

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格【上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。】

根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2021年年度报告》中披露的可供分配金额为0.0845元/份，《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中2022年度预测的可供分配金额为0.1208元/份。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

（1）投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.99元/份，该投资者的2021年测算净现金流分派率=0.0845/2.99*365/208*100=4.96%

（2）投资人在2022年6月7日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格3.703元/份，该投资者的2022年度净现金流分派率预测值=0.1208/3.703*100=3.26%

需特别说明的是：

1、以上计算说明中的2022年可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。

2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

（二）本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金80%以上资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起基础设施基金价格波动。

五、相关机构联系方式

本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务热线40088-50099咨询相关事宜。

六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益、特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

2022年6月8日